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2024-03-31
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2023-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-03-31
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2016-03-31
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2009-03-31
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2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
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2007-03-31
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2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
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2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
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2004-09-30
2004-06-30
2004-03-31
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2003-09-30
2003-06-30
2002-12-31
2002-09-30
2002-06-30
2002-03-31
2001-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
中欧新蓝筹A
166002
577.80
44305.5424
0.18%
5.48%
2025-12-31
中欧趋势LOF
166001
570.42
43739.7664
0.18%
14.65%
2025-12-31
汇添富中盘价值精选A
009548
400.01
30672.4832
0.13%
4.87%
2025-12-31
中欧精选A
001117
340.51
26110.4064
0.11%
6.75%
2025-12-31
富国天合稳健优选
100026
262.31
20114.2832
0.08%
7.88%
2025-12-31
广发成长精选A
010595
213.48
16369.6464
0.07%
4.79%
2025-12-31
中欧丰利A
014000
200.00
15336.0000
0.06%
0.56%
2025-12-31
泓德卓远A
010864
186.27
14283.3376
0.06%
6.59%
2025-12-31
汇添富价值创造
005379
160.00
12268.8000
0.05%
2.67%
2025-12-31
国投瑞银景气驱动A
017749
130.97
10042.7792
0.04%
42.06%
2025-12-31
博时稳健增利A
018277
129.86
9957.6648
0.04%
1.61%
2025-12-31
汇添富蓝筹稳健A
519066
120.00
9201.6000
0.04%
1.97%
2025-12-31
富国美丽中国A
002593
99.57
7635.0272
0.03%
7.74%
2025-12-31
安信聚利增强A
006839
92.67
7105.7360
0.03%
6.46%
2025-12-31
广发资源优选A
005402
88.08
6753.9512
0.03%
9.77%
2025-12-31
诺安价值增长
320005
80.00
6134.4000
0.03%
4.41%
2025-12-31
华安智能生活A
006879
76.70
5881.3560
0.02%
2.82%
2025-12-31
汇添富添添乐双盈A
017592
75.88
5818.4784
0.02%
1.01%
2025-12-31
安信灵活配置
750001
64.81
4969.6308
0.02%
3.31%
2025-12-31
汇添富价值领先
012820
60.00
4600.8000
0.02%
2.23%
2025-12-31
交银定期支付双息平衡
519732
59.33
4549.4244
0.02%
1.54%
2025-12-31
安信远见成长A
013095
50.47
3870.0396
0.02%
5.34%
2025-12-31
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A
015896
48.49
3718.2132
0.02%
63.36%
2025-12-31
中欧动力LOF
166009
46.97
3601.6596
0.02%
3.61%
2025-12-31
化工龙头ETF
516220
41.40
3174.5750
0.01%
11.30%
2025-12-31
东方精选
400003
40.00
3067.2000
0.01%
3.27%
2025-12-31
国富沪港深成长精选A
001605
38.00
2913.8400
0.01%
2.76%
2025-12-31
中欧嘉选A
010947
37.26
2857.0968
0.01%
2.87%
2025-12-31
石化ETF
159731
33.94
2602.2968
0.01%
50.65%
2025-12-31
中信保诚周期优选A
022269
33.38
2559.5784
0.01%
19.91%
2025-12-31
南方益稳稳健增利A
024937
33.10
2538.1080
0.01%
--
2025-12-31
华泰保兴吉年盈A
014999
33.00
2530.4400
0.01%
8.08%
2025-12-31
易方达国企改革
001382
30.49
2337.9732
0.01%
6.78%
2025-12-31
创金合信竞争优势A
011206
28.73
2203.0164
0.01%
3.81%
2025-12-31
化工行业ETF易方达
516570
28.02
2148.6962
0.01%
22.76%
2025-12-31
民生加银增强收益A
690002
27.50
2108.7000
0.01%
1.92%
2025-12-31
长信内需成长A
519979
26.90
2062.6920
0.01%
5.22%
2025-12-31
碳中和ETF易方达
562990
26.38
2022.8184
0.01%
2.06%
2025-12-31
工银研究精选
000803
24.84
1904.7312
0.01%
8.15%
2025-12-31
汇添富双颐A
017902
20.36
1561.2048
0.01%
3.53%
2025-12-31
博时恒泽A
011095
17.28
1325.0304
0.01%
2.09%
2025-12-31
工银优质发展A
014666
16.39
1256.7852
0.01%
16.95%
2025-12-31
中欧嘉泽
005421
16.29
1249.1172
0.01%
2.81%
2025-12-31
新材料50ETF
159761
15.27
1170.9036
0.00%
6.60%
2025-12-31
民生加银城镇化A
000408
15.21
1166.3028
0.00%
2.87%
2025-12-31
国投瑞银精选收益A
001218
15.11
1158.6348
0.00%
5.49%
2025-12-31
广发科技智选A
023647
12.37
948.5316
0.00%
2.08%
2025-12-31
华安国企改革A
001445
12.33
945.4644
0.00%
2.77%
2025-12-31
泓德泓汇
002563
11.75
900.9900
0.00%
4.84%
2025-12-31
德邦价值优选A
012437
11.70
897.1560
0.00%
2.61%
2025-12-31
东财中证细分化工产业主题指数A
019589
11.41
874.9188
0.00%
35.34%
2025-12-31
国寿安保尊利增强回报A
002720
10.43
799.7724
0.00%
2.26%
2025-12-31
国寿安保稳荣A
004279
9.38
719.2584
0.00%
1.46%
2025-12-31
安信比较优势
005587
8.44
647.1792
0.00%
6.75%
2025-12-31
安信新价值A
003026
8.25
632.6100
0.00%
6.28%
2025-12-31
富国上证50基本面精选A
015891
8.00
613.4400
0.00%
5.04%
2025-12-31
嘉实安益C
003187
7.64
585.8352
0.00%
0.64%
2025-12-31
诺安双利
320021
7.50
575.1000
0.00%
1.44%
2025-12-31
中欧光熠一年持有A
013993
7.18
550.5624
0.00%
3.43%
2025-12-31
新材料ETF
516360
6.82
523.2260
0.00%
6.43%
2025-12-31
长信睿进A
519957
6.60
506.0880
0.00%
476.77%
2025-12-31
碳中和ETF
560060
6.06
464.6808
0.00%
2.07%
2025-12-31
新材料ETF
159703
6.05
463.9140
0.00%
6.42%
2025-12-31
易方达悦享一年持有A
009902
5.81
445.5108
0.00%
1.48%
2025-12-31
安信核心竞争力A
007243
5.59
428.6412
0.00%
2.54%
2025-12-31
工银双玺6个月持有A
011091
4.99
382.6332
0.00%
0.75%
2025-12-31
碳中和龙头ETF
159640
4.55
348.8940
0.00%
1.95%
2025-12-31
蜂巢恒利A
008035
4.50
345.0600
0.00%
1.29%
2025-12-31
泓德产业升级A
013861
4.46
341.9928
0.00%
8.94%
2025-12-31
安信中国制造2025沪港深
004249
4.15
318.2220
0.00%
7.16%
2025-12-31
国寿安保稳盛6个月持有A
012955
4.15
318.2220
0.00%
2.16%
2025-12-31
国寿安保裕丰A
011734
4.15
318.2220
0.00%
--
2025-12-31
凯石澜龙头经济一年持有
006430
4.00
306.7200
0.00%
2.39%
2025-12-31
华商大盘量化精选
630015
3.97
304.4196
0.00%
1.61%
2025-12-31
长江沪深300指数增强A
011545
3.97
304.4196
0.00%
3.34%
2025-12-31
南方新材料A
016449
3.86
295.9848
0.00%
17.23%
2025-12-31
工银恒嘉一年持有A
015973
3.55
272.2140
0.00%
2.34%
2025-12-31
民生加银品牌蓝筹A
690001
3.48
266.8464
0.00%
2.86%
2025-12-31
民生加银周期优选A
011888
3.44
263.7792
0.00%
7.57%
2025-12-31
安信中证一带一路
167503
3.39
259.9452
0.00%
2.84%
2025-12-31
国泰合利6个月持有A
023232
3.36
257.6448
0.00%
0.64%
2025-12-31
华安景气驱动一年持有A
014177
3.29
252.2772
0.00%
3.03%
2025-12-31
华商沪深300指数增强A
024313
3.24
248.4432
0.00%
--
2025-12-31
易方达悦夏一年持有A
012077
3.04
233.1915
0.00%
0.56%
2025-12-31
浙商沪深300指数增强A
166802
2.79
213.9372
0.00%
1.24%
2025-12-31
东方红目标优选
501053
2.70
207.0360
0.00%
0.63%
2025-12-31
民生加银鑫喜
002455
2.70
207.0360
0.00%
0.62%
2025-12-31
金鹰灵活配置A
210010
2.66
203.9688
0.00%
1.44%
2025-12-31
华商300智选A
015094
2.54
194.7672
0.00%
3.19%
2025-12-31
中欧行业鑫选A
017742
2.52
193.2336
0.00%
7.37%
2025-12-31
鑫元行业轮动A
005949
2.46
188.6328
0.00%
27.41%
2025-12-31
上银丰瑞一年持有A
019787
2.36
180.9648
0.00%
0.77%
2025-12-31
易方达悦盈一年持有A
011302
2.34
179.4312
0.00%
0.89%
2025-12-31
工银新机遇A
002003
2.26
173.2968
0.00%
7.81%
2025-12-31
国泰民安增利A
020033
2.22
170.2296
0.00%
3.85%
2025-12-31
国寿安保稳和6个月持有A
010541
2.00
153.3600
0.00%
0.74%
2025-12-31
东方支柱产业
004205
2.00
153.3600
0.00%
3.73%
2025-12-31
长江添利A
009700
2.00
153.3600
0.00%
6.71%
2025-12-31
汇添富稳健睿选一年持有A
011118
2.00
153.3600
0.00%
1.25%
2025-12-31
中信保诚至裕A
003282
2.00
153.3600
0.00%
0.91%
2025-12-31
国富强化收益A
450005
1.96
150.2928
0.00%
0.74%
2025-12-31
碳中和ETF大成
159642
1.95
149.5260
0.00%
1.77%
2025-12-31
兴业聚盈A
002494
1.62
124.2216
0.00%
1.50%
2025-12-31
易方达悦融一年持有A
014160
1.59
121.9212
0.00%
0.83%
2025-12-31
中信保诚新选回报A
001402
1.56
119.6208
0.00%
62.02%
2025-12-31
银华新材料A
018821
1.42
108.8856
0.00%
5.33%
2025-12-31
兴业聚申一年持有A
010781
1.35
103.5180
0.00%
1.79%
2025-12-31
国寿安保稳泽两年持有A
015235
1.35
103.5180
0.00%
1.01%
2025-12-31
中银民利一年持有A
014399
1.30
99.6840
0.00%
0.65%
2025-12-31
长信优势行业A
019997
1.20
92.0160
0.00%
7.07%
2025-12-31
富国量化对冲策略三个月持有A
008835
1.11
85.1148
0.00%
2.29%
2025-12-31
中欧品质精选A
021305
1.02
78.2136
0.00%
9.52%
2025-12-31
民生加银家盈6个月持有期A
009826
1.00
76.6800
0.00%
1.86%
2025-12-31
渤海汇金鑫泉平衡A
023959
0.94
72.0792
0.00%
7.05%
2025-12-31
工银聚和一年定开A
009031
0.90
69.0120
0.00%
0.90%
2025-12-31
大成景盛一年A
002946
0.88
67.4784
0.00%
0.93%
2025-12-31
鑫元恒鑫收益增强A
000578
0.83
63.6444
0.00%
3.56%
2025-12-31
融通稳健增利6个月持有A
013985
0.77
59.0436
0.00%
1.13%
2025-12-31
博远优享A
010906
0.70
53.6760
0.00%
2.27%
2025-12-31
长江收益增强
003336
0.60
46.0080
0.00%
0.30%
2025-12-31
汇添富双盈回报一年持有A
004534
0.60
46.0080
0.00%
0.97%
2025-12-31
融通逆向策略A
005067
0.58
44.4744
0.00%
5.24%
2025-12-31
安信长鑫增强A
020785
0.58
44.4744
0.00%
0.63%
2025-12-31
安信新成长A
003345
0.54
41.4072
0.00%
0.16%
2025-12-31
国泰鑫利一年A
008666
0.52
39.8736
0.00%
0.46%
2025-12-31
兴业聚兴A
012025
0.52
39.8736
0.00%
1.10%
2025-12-31
核心50ETF
560650
0.50
38.3400
0.00%
4.08%
2025-12-31
国寿安保稳安A
010984
0.40
30.6720
0.00%
2.72%
2025-12-31
国泰通利9个月持有A
010830
0.38
29.1384
0.00%
0.40%
2025-12-31
国寿安保璟珹6个月持有A
011773
0.38
29.1384
0.00%
3.00%
2025-12-31
嘉实新添丰定开
004916
0.38
29.1384
0.00%
0.50%
2025-12-31
交银稳悦回报A
019559
0.34
26.0712
0.00%
0.17%
2025-12-31
交银瑞鑫六个月持有A
003900
0.32
24.5376
0.00%
0.42%
2025-12-31
泓德裕惠A
023809
0.23
17.6364
0.00%
1.24%
2025-12-31
交银定期支付月月丰A
519730
0.21
16.1028
0.00%
0.58%
2025-12-31
华安添益一年持有A
010813
0.17
13.0356
0.00%
0.35%
2025-12-31
长信乐信A
004608
0.15
11.5020
0.00%
1.10%
2025-12-31
前海联合泳隽A
004693
0.13
9.9684
0.00%
6.18%
2025-12-31
招商资管智远增利A
881012
0.09
6.9012
0.00%
1.46%
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