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2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
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2012-03-31
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2011-09-30
2011-06-30
2011-03-31
2010-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2010-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
证券保险ETF
512070
2290.67
96001.8048
0.24%
7.40%
2025-12-31
保险主题LOF
167301
1352.50
56683.2064
0.14%
29.28%
2025-12-31
银华富裕主题A
180012
1039.98
43585.6928
0.11%
4.65%
2025-12-31
前海开源中国稀缺资产A
001679
485.85
20361.9728
0.05%
8.74%
2025-12-31
易方达裕祥回报A
002351
432.86
18141.1632
0.04%
0.61%
2025-12-31
前海开源国家比较优势A
001102
431.95
18103.0240
0.04%
6.91%
2025-12-31
博时稳健增利A
018277
379.08
15887.1040
0.04%
2.58%
2025-12-31
大成睿景A
001300
370.64
15533.5232
0.04%
9.08%
2025-12-31
天弘永利债券A
420002
351.54
14733.0416
0.04%
7.02%
2025-12-31
银华心享一年持有
011173
308.42
12925.8824
0.03%
3.08%
2025-12-31
华安聚优精选
009714
301.42
12632.5120
0.03%
3.27%
2025-12-31
工银金融地产A
000251
300.00
12573.0000
0.03%
11.57%
2025-12-31
天弘中证证券保险A
001552
299.19
12539.0152
0.03%
15.80%
2025-12-31
兴全沪深300LOF
163407
289.99
12153.6152
0.03%
2.31%
2025-12-31
工银新金融A
001054
258.88
10849.6272
0.03%
6.83%
2025-12-31
华安事件驱动量化策略A
002179
240.37
10073.9064
0.02%
5.01%
2025-12-31
南方宝元债券A
202101
200.00
8382.0000
0.02%
1.36%
2025-12-31
安信聚利增强A
006839
199.53
8362.3024
0.02%
7.60%
2025-12-31
中欧潜力价值A
001810
198.63
8324.5832
0.02%
9.69%
2025-12-31
华安安信消费服务A
519002
190.70
7992.4088
0.02%
3.05%
2025-12-31
财通资管均衡价值一年持有
009950
172.83
7243.3056
0.02%
5.94%
2025-12-31
嘉实稳健
070003
115.60
4844.7960
0.01%
2.64%
2025-12-31
中欧远见定开
166025
92.96
3895.9536
0.01%
3.84%
2025-12-31
富国沪深300基本面精选A
011498
92.50
3876.6752
0.01%
14.47%
2025-12-31
汇添富高质量成长精选2年持有
010481
86.74
3635.2736
0.01%
2.35%
2025-12-31
财通资管均衡臻选A
015718
85.58
3586.6576
0.01%
8.29%
2025-12-31
天弘通利A
000573
85.01
3562.7692
0.01%
4.91%
2025-12-31
天弘增强回报A
007128
81.73
3425.3044
0.01%
1.46%
2025-12-31
财通资管优选回报一年持有
009774
78.87
3305.4416
0.01%
6.79%
2025-12-31
富国红利A
012578
75.00
3143.2500
0.01%
6.07%
2025-12-31
长信内需成长A
519979
69.90
2929.5090
0.01%
7.41%
2025-12-31
博时恒泽A
011095
68.06
2852.3946
0.01%
4.50%
2025-12-31
长信银利精选A
519996
66.90
2803.7790
0.01%
--
2025-12-31
保险证券ETF
515630
63.09
2644.1020
0.01%
4.61%
2025-12-31
前海开源研究优选A
023457
56.12
2351.9892
0.01%
--
2025-12-31
兴全有机增长
340008
55.89
2342.3500
0.01%
1.97%
2025-12-31
价值100ETF
512040
55.69
2333.9680
0.01%
1.33%
2025-12-31
招商核心价值
217009
54.72
2293.3152
0.01%
3.10%
2025-12-31
银华稳健增长一年持有
011405
54.58
2287.4478
0.01%
2.19%
2025-12-31
汇添富价值成长均衡投资A
011271
52.82
2213.6862
0.01%
1.75%
2025-12-31
嘉实蓝筹优势A
012067
51.46
2156.6886
0.01%
1.87%
2025-12-31
诺安低碳经济A
001208
50.00
2095.5000
0.01%
2.60%
2025-12-31
天弘安康颐养A
420009
45.27
1897.3956
0.00%
1.17%
2025-12-31
工银双利A
485111
43.57
1826.0188
0.00%
0.40%
2025-12-31
嘉实核心优势
005612
41.65
1745.5516
0.00%
2.23%
2025-12-31
汇添富稳健汇盈一年持有
010439
41.20
1726.6920
0.00%
2.06%
2025-12-31
经典成长
501065
39.85
1670.1135
0.00%
5.12%
2025-12-31
工银灵动价值A
010744
38.76
1624.4903
0.00%
2.89%
2025-12-31
民生加银研究精选
001220
38.71
1622.3361
0.00%
4.55%
2025-12-31
嘉实优势精选A
012225
37.24
1560.7284
0.00%
1.74%
2025-12-31
博时裕益灵活配置
000219
36.51
1530.1341
0.00%
11.24%
2025-12-31
招商大盘蓝筹
217010
36.35
1523.4285
0.00%
2.98%
2025-12-31
融通内需驱动AB
161611
35.27
1478.1657
0.00%
2.98%
2025-12-31
永赢惠添利
005711
34.09
1428.7119
0.00%
3.65%
2025-12-31
中欧中证800研究智选A
021864
33.75
1414.4625
0.00%
7.96%
2025-12-31
中欧嘉和三年持有期A
009210
33.12
1388.0592
0.00%
3.42%
2025-12-31
工银瑞盈
003341
30.54
1279.9314
0.00%
1.51%
2025-12-31
博时成长精选A
011740
30.36
1272.3876
0.00%
2.66%
2025-12-31
富国上证50基本面精选A
015891
30.00
1257.3000
0.00%
10.33%
2025-12-31
南华瑞泽A
008345
28.78
1206.1698
0.00%
1.31%
2025-12-31
汇添富红利增长A
006259
26.22
1098.8802
0.00%
1.47%
2025-12-31
嘉实金融精选A
005662
25.73
1078.2940
0.00%
5.58%
2025-12-31
融通增强收益A
000142
25.54
1070.3814
0.00%
0.64%
2025-12-31
华安国企改革A
001445
25.50
1068.7050
0.00%
3.13%
2025-12-31
天弘永利优享A
016161
23.46
983.2086
0.00%
3.45%
2025-12-31
汇添富国企创新增长A
001490
22.97
962.6727
0.00%
2.88%
2025-12-31
华安产业趋势A
014987
22.04
923.6964
0.00%
4.19%
2025-12-31
摩根双债增利A
000377
22.00
922.0200
0.00%
2.62%
2025-12-31
天弘金融优选A
020193
21.92
918.6672
0.00%
103.77%
2025-12-31
天弘安盈一年持有A
012049
19.85
831.9135
0.00%
7.22%
2025-12-31
民生加银均衡优选A
017868
18.90
792.0990
0.00%
7.98%
2025-12-31
广发睿明优质企业A
012260
18.79
787.4889
0.00%
1.42%
2025-12-31
鹏华双债增利A
000054
18.64
781.2024
0.00%
0.92%
2025-12-31
招商行业领先A
217012
17.29
724.6239
0.00%
3.18%
2025-12-31
国寿安保稳荣A
004279
17.07
715.4037
0.00%
1.45%
2025-12-31
安信新价值A
003026
16.95
710.3745
0.00%
7.05%
2025-12-31
东方区域发展
001614
16.66
698.2206
0.00%
4.75%
2025-12-31
国寿安保尊利增强回报A
002720
16.66
698.2206
0.00%
1.97%
2025-12-31
富安达行业轮动
001660
15.75
660.0825
0.00%
4.08%
2025-12-31
长江红利回报A
013934
15.13
634.0983
0.00%
7.50%
2025-12-31
诺安均衡优选一年持有A
016454
15.00
628.6500
0.00%
4.97%
2025-12-31
中金优势领航一年持有A
025527
14.67
614.8197
0.00%
6.25%
2025-12-31
工银现代服务业A
002594
13.62
570.8142
0.00%
4.07%
2025-12-31
万家鑫动力
009688
13.28
556.5648
0.00%
4.17%
2025-12-31
万家潜力价值A
005400
12.53
525.1323
0.00%
5.90%
2025-12-31
汇添富均衡潜力优选A
024441
12.45
521.7795
0.00%
2.29%
2025-12-31
泰康新回报A
001798
12.43
520.9413
0.00%
9.16%
2025-12-31
天弘新活力A
001250
12.38
518.8458
0.00%
7.29%
2025-12-31
红土创新增强收益A
006061
12.10
507.1110
0.00%
0.47%
2025-12-31
富国收益增强A
000810
12.00
502.9200
0.00%
1.52%
2025-12-31
工银灵活配置A
487016
11.15
467.2965
0.00%
1.30%
2025-12-31
华商价值共享灵活配置
630016
10.56
442.5696
0.00%
3.26%
2025-12-31
财通资管行业精选
008277
10.43
437.1213
0.00%
6.12%
2025-12-31
前海开源优势蓝筹A
001162
10.14
424.9674
0.00%
7.86%
2025-12-31
中信建投远见回报A
011868
10.00
419.1000
0.00%
0.99%
2025-12-31
鹏华弘惠A
003343
9.58
401.4978
0.00%
1.62%
2025-12-31
华安双核驱动A
006121
8.91
373.4181
0.00%
6.44%
2025-12-31
天弘价值精选A
002639
8.00
335.2800
0.00%
1.18%
2025-12-31
前海开源股息率100强A
000916
7.92
331.9272
0.00%
1.31%
2025-12-31
民生加银红利回报
690009
7.90
331.0890
0.00%
7.06%
2025-12-31
广发恒悦A
010449
7.43
311.3913
0.00%
0.31%
2025-12-31
工银精选金融地产A
005937
7.38
309.2958
0.00%
7.59%
2025-12-31
国寿安保稳盛6个月持有A
012955
7.15
299.6565
0.00%
2.03%
2025-12-31
东方新思路A
001384
7.00
293.3700
0.00%
5.35%
2025-12-31
东方新兴成长
400025
6.60
276.6060
0.00%
2.96%
2025-12-31
摩根安荣回报A
012366
6.52
273.2532
0.00%
2.26%
2025-12-31
长江添利A
009700
6.00
251.4600
0.00%
11.00%
2025-12-31
天弘安康颐享12个月持有A
012069
5.90
247.2690
0.00%
1.08%
2025-12-31
长三角ETF
512650
5.87
246.0242
0.00%
1.08%
2025-12-31
东方兴瑞趋势领航A
015381
5.66
237.2106
0.00%
5.86%
2025-12-31
博时行业轮动
050018
5.47
229.2477
0.00%
1.83%
2025-12-31
浙商沪深300指数增强A
166802
5.38
225.4758
0.00%
1.31%
2025-12-31
易方达瑞和
001562
5.32
222.9612
0.00%
0.74%
2025-12-31
宝盈增强收益AB
213007
5.00
209.5500
0.00%
0.99%
2025-12-31
前海开源睿远稳健增利A
000932
4.74
198.6534
0.00%
10.35%
2025-12-31
景顺长城量化成长演化A
009992
4.71
197.3961
0.00%
1.15%
2025-12-31
汇添富均衡回报A
021202
4.68
196.1388
0.00%
7.02%
2025-12-31
创金合信稳健添利A
015782
4.57
191.5287
0.00%
3.67%
2025-12-31
华安添利6个月持有A
010619
4.52
189.4332
0.00%
0.56%
2025-12-31
银华行业轮动
006302
4.27
178.9557
0.00%
1.85%
2025-12-31
长江均衡成长A
010663
4.00
167.6400
0.00%
3.07%
2025-12-31
工银恒嘉一年持有A
015973
3.78
158.4198
0.00%
1.36%
2025-12-31
国寿安保稳泰A
004772
3.18
133.2738
0.00%
1.06%
2025-12-31
长信均衡策略一年持有A
016713
3.10
129.9210
0.00%
10.98%
2025-12-31
国投瑞泰LOF
161233
3.00
125.7300
0.00%
1.13%
2025-12-31
华安国企机遇A
018806
2.95
123.6345
0.00%
11.62%
2025-12-31
国泰安康定期支付A
000367
2.80
117.3480
0.00%
0.68%
2025-12-31
南华丰元量化选股A
020117
2.60
108.9660
0.00%
5.51%
2025-12-31
富国盛利增强A
020811
2.53
106.0323
0.00%
2.25%
2025-12-31
鹏华上华一年持有A
013353
2.52
105.6132
0.00%
0.38%
2025-12-31
国寿安保稳泽两年持有A
015235
2.48
103.9368
0.00%
1.02%
2025-12-31
国投瑞银融华债券
121001
2.43
101.8413
0.00%
0.62%
2025-12-31
南方通元6个月持有A
013257
2.32
97.2312
0.00%
0.59%
2025-12-31
上银国企红利A
020186
2.15
90.1065
0.00%
5.91%
2025-12-31
国寿安保景气优选A
020600
2.09
87.5919
0.00%
3.69%
2025-12-31
大成可转债增强A
090017
2.08
87.1728
0.00%
1.10%
2025-12-31
华安新机遇A
001282
2.05
85.9155
0.00%
1.74%
2025-12-31
天弘惠利A
001447
2.00
83.8200
0.00%
1.68%
2025-12-31
鹏华安康一年持有A
012054
1.89
79.2099
0.00%
0.43%
2025-12-31
万家集利A
018741
1.88
78.7908
0.00%
1.09%
2025-12-31
易方达鑫转添利A
005955
1.86
77.9526
0.00%
0.56%
2025-12-31
鑫元恒鑫收益增强A
000578
1.73
72.5043
0.00%
4.05%
2025-12-31
中欧产业优选A
020474
1.66
69.5706
0.00%
4.14%
2025-12-31
国投瑞银和兴A
021360
1.53
64.1223
0.00%
0.57%
2025-12-31
民生加银金融优选A
014040
1.46
61.1886
0.00%
16.12%
2025-12-31
融通逆向策略A
005067
1.43
59.9313
0.00%
7.06%
2025-12-31
博时惠泽A1
020052
1.37
57.4167
0.00%
4.11%
2025-12-31
易方达瑞富I
001745
1.33
55.7403
0.00%
0.50%
2025-12-31
天弘宁弘六个月持有A
011558
1.32
55.3212
0.00%
1.11%
2025-12-31
银华汇盈一年持有A
008833
1.12
46.9392
0.00%
0.32%
2025-12-31
中金丰裕稳健一年持有A
025773
1.11
46.5201
0.00%
--
2025-12-31
国富金融地产A
001392
1.05
44.0055
0.00%
7.99%
2025-12-31
长城集利A
018601
0.92
38.5572
0.00%
1.37%
2025-12-31
国泰民福策略价值A
002489
0.91
38.1381
0.00%
0.70%
2025-12-31
鹏扬富利增强A
008069
0.80
33.5280
0.00%
1.04%
2025-12-31
恒越乐享添利A
012572
0.74
31.0134
0.00%
2.12%
2025-12-31
创金合信ESG责任投资A
011149
0.74
31.0134
0.00%
1.34%
2025-12-31
大成恒享夏盛一年定开A
012248
0.72
30.1752
0.00%
0.51%
2025-12-31
博时双季鑫6个月持有A
010904
0.70
29.3370
0.00%
1.10%
2025-12-31
鹏华丰和LOF
160621
0.70
29.3370
0.00%
1.29%
2025-12-31
鹏华丰和C
006057
0.70
29.3370
0.00%
7.74%
2025-12-31
摩根安通回报A
004361
0.70
29.3370
0.00%
2.15%
2025-12-31
国寿安保尊兴增强回报A
024095
0.59
24.7269
0.00%
0.88%
2025-12-31
东方招益A
022637
0.58
24.3078
0.00%
0.79%
2025-12-31
西部利得新享A
008541
0.20
8.3820
0.00%
3.86%
2025-12-31
国投瑞银和嘉A
020805
0.16
6.7056
0.00%
0.69%
2025-12-31
博时恒享A
017782
0.11
4.6101
0.00%
0.05%
2025-12-31
华宝上证180价值ETF联接
240016
0.03
1.2573
0.00%
0.01%
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