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| 南方宝泰一年A(008209)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-30 | 1.3272 | 1.3272 | -0.23% | 0.53% | 2.56% | 2.34% | 15.28% | -- | 16.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3303 | 1.3303 | 0.00% | 0.74% | 2.92% | 2.20% | 15.51% | -- | 16.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3202 | 1.3202 | -0.02% | -- | 3.23% | 1.77% | -- | -- | 16.24% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3205 | 1.3205 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.77% | -- | 16.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3163 | 1.3163 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 15.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3114 | 1.3114 | 0.23% | 1.33% | -- | -- | 14.23% | -- | 15.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3084 | 1.3084 | -0.11% | 1.26% | -- | -- | 14.16% | -- | 15.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3099 | 1.3099 | 0.24% | 1.38% | -- | -- | 14.39% | -- | 15.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3068 | 1.3068 | 0.08% | -- | 0.06% | -- | 14.74% | -- | 14.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3058 | 1.3058 | 0.90% | 0.77% | -0.55% | 2.24% | -- | -- | 14.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2942 | 1.2942 | 0.16% | 0.29% | -1.43% | 1.18% | -- | -- | 13.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | -0.04% | -- | 2.03% | -- | -- | 13.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2958 | 1.2958 | 0.42% | -- | -1.29% | 2.32% | 10.79% | -- | 14.05% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2904 | 1.2904 | -0.29% | -- | -1.70% | 1.90% | 10.39% | -- | 13.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2941 | 1.2941 | 0.12% | 1.19% | -1.42% | 2.20% | 10.60% | -- | 13.93% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2926 | 1.2926 | 0.26% | -- | -1.53% | -- | 10.39% | -- | 13.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 10.20% | -- | 13.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2789 | 1.2789 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | 9.45% | -- | 12.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2923 | 1.2923 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 13.94% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3016 | 1.3016 | -0.53% | -- | -- | -- | 11.31% | -- | 14.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3086 | 1.3086 | 0.00% | 0.20% | -- | 4.93% | 11.88% | -- | 15.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3166 | 1.3166 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 13.07% | -- | 15.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3060 | 1.3060 | -0.53% | -- | 0.32% | 4.45% | -- | -- | 14.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% | 0.02% | 1.47% | -- | 12.13% | -- | 14.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3061 | 1.3061 | 0.00% | -0.50% | -- | 4.36% | -- | -- | 13.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3127 | 1.3127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3126 | 1.3126 | 0.00% | -- | 1.19% | 5.44% | 12.81% | -- | 14.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3134 | 1.3134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3059 | 1.3059 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3018 | 1.3018 | 0.60% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 13.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 12.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2850 | 1.2850 | -0.91% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2968 | 1.2968 | -0.37% | -0.03% | 2.42% | 3.24% | -- | -- | 12.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3016 | 1.3016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2858 | 1.2858 | 0.00% | 0.67% | 2.63% | -- | 10.85% | -- | 12.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2772 | 1.2772 | -0.15% | 0.85% | 1.73% | 2.21% | -- | -- | 11.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2791 | 1.2791 | 0.00% | 1.00% | -- | 2.36% | -- | -- | 11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2664 | 1.2664 | 0.02% | 0.20% | -- | 1.34% | -- | -- | 12.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2662 | 1.2662 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | 8.14% | -- | 12.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2645 | 1.2645 | 0.05% | -- | 1.57% | 1.77% | 8.21% | -- | 12.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | 0.67% | -- | 1.76% | -- | -- | 12.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2471 | 1.2471 | -0.45% | -0.26% | -0.78% | 1.10% | 7.08% | -- | 10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -0.22% | -0.33% | 1.42% | 7.38% | -- | 11.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2496 | 1.2496 | 0.00% | -0.15% | -0.46% | 1.41% | 7.08% | -- | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2504 | 1.2504 | -0.41% | -0.05% | -- | 1.80% | 7.58% | -- | 10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | 0.20% | -- | 2.12% | 8.17% | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2515 | 1.2515 | 0.04% | -- | -- | -- | 8.14% | -- | 10.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% | 0.42% | -0.34% | -- | 8.01% | -- | 10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2510 | 1.2510 | -0.16% | 0.49% | -- | -- | 7.97% | -- | 10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.50% | -- | 10.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2458 | 1.2458 | 0.07% | -- | -0.37% | -- | 8.52% | -- | 11.25% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2449 | 1.2449 | 0.00% | -0.25% | -0.44% | -- | 8.38% | -- | 11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | -0.59% | 0.88% | 3.40% | 8.37% | -- | 11.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.49% | -- | 12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2554 | 1.2554 | 0.00% | -- | 0.43% | 4.69% | 7.75% | -- | 12.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2513 | 1.2513 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 8.00% | -- | 11.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2553 | 1.2553 | 0.00% | 0.03% | 0.46% | 5.67% | 9.27% | -- | 13.09% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 9.35% | -- | 14.16% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2512 | 1.2512 | -0.29% | -- | 0.94% | 5.05% | 8.39% | -- | 13.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2549 | 1.2549 | 0.36% | -- | 1.23% | 5.44% | 8.77% | -- | 13.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | 8.47% | -- | 12.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 7.46% | -- | 11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -1.03% | -0.01% | -- | 8.07% | -- | 9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2467 | 1.2467 | -0.26% | -0.23% | 1.15% | 5.83% | 8.75% | -- | 11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 8.37% | -- | 11.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2496 | 1.2496 | 0.31% | 0.86% | -- | -- | 7.79% | -- | 11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2458 | 1.2458 | 0.50% | 0.52% | -- | 6.63% | 9.03% | -- | 10.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2396 | 1.2396 | -0.23% | 0.06% | -- | -- | 9.21% | -- | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% | 0.79% | -- | 6.21% | 10.42% | -- | 10.33% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.2389 | 1.2389 | -0.04% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 10.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.2394 | 1.2394 | 0.05% | 0.34% | -- | 6.65% | -- | -- | 9.86% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.2388 | 1.2388 | 0.49% | 0.51% | 2.80% | -- | -- | -- | 9.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.2328 | 1.2328 | -0.36% | 0.05% | 2.14% | 5.79% | -- | -- | 8.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.2372 | 1.2372 | 0.30% | -- | 2.42% | 6.19% | -- | -- | 9.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.2335 | 1.2335 | -0.14% | 0.42% | 2.11% | -- | -- | -- | 8.86% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2352 | 1.2352 | 0.22% | 0.47% | 2.25% | -- | -- | -- | 8.40% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2325 | 1.2325 | 0.02% | 0.65% | 2.71% | -- | 11.07% | -- | 7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -- | 2.75% | -- | 10.94% | -- | 7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2283 | 1.2283 | -0.09% | -- | -- | 5.24% | 10.79% | -- | 7.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2294 | 1.2294 | 0.40% | -- | -- | 5.53% | 10.62% | -- | 7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2245 | 1.2245 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.2085 | 1.2085 | 0.28% | 0.30% | -- | 3.73% | 8.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.2051 | 1.2051 | -0.16% | 0.43% | -- | -- | 8.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.2070 | 1.2070 | -0.08% | 0.65% | -- | -- | 8.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | 2.41% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2049 | 1.2049 | 0.41% | 0.66% | 2.28% | 3.63% | 8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2000 | 1.2000 | 0.07% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -- | 1.80% | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -- | 1.82% | 3.67% | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% | -0.18% | -- | 3.18% | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1922 | 1.1922 | 0.10% | -- | 2.05% | 3.52% | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1910 | 1.1910 | 0.08% | -- | 1.94% | -- | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | -- | 1.74% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1912 | 1.1912 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1796 | 1.1796 | 0.12% | 0.25% | -- | -- | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1782 | 1.1782 | 0.02% | -- | -- | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | 0.20% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1756 | 1.1756 | 0.07% | 0.62% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1748 | 1.1748 | 0.24% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | 0.19% | 0.90% | 0.21% | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | 0.53% | 0.59% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1698 | 1.1698 | 0.22% | 0.39% | -- | -- | 3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1653 | 1.1653 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -0.08% | -- | -0.36% | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.1660 | 1.1660 | -0.09% | 0.20% | 0.67% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1671 | 1.1671 | 0.18% | 0.47% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | 0.29% | 0.90% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1667 | 1.1667 | 0.26% | 0.39% | 1.34% | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1637 | 1.1637 | 0.18% | 0.20% | 1.08% | -0.03% | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% | -- | 0.89% | -0.08% | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1622 | 1.1622 | 0.07% | -- | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1614 | 1.1614 | -0.11% | -0.31% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | 0.20% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1624 | 1.1624 | -0.28% | 0.41% | -- | -- | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1657 | 1.1657 | 0.26% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | 0.70% | 1.45% | -0.51% | 1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1582 | 1.1582 | 0.05% | 0.60% | 1.69% | -- | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1546 | 1.1546 | 0.29% | 0.25% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1513 | 1.1513 | -0.03% | -- | -1.61% | -- | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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