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| 东方红匠心甄选一年持有(008990)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-16 | 1.0355 | 1.2231 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -0.03% | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0362 | 1.2238 | 0.00% | -- | -0.06% | 0.14% | -- | 0.04% | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0340 | 1.2216 | -0.14% | -- | -0.28% | -0.04% | -- | -0.17% | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0355 | 1.2231 | -0.21% | -0.36% | -0.07% | 0.10% | -- | -0.03% | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0377 | 1.2253 | 0.00% | -0.05% | 0.24% | -- | -- | 0.18% | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0392 | 1.2268 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | 0.82% | 0.33% | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0382 | 1.2258 | -0.12% | 0.14% | -0.08% | -- | 0.72% | 0.23% | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0394 | 1.2270 | -0.07% | 0.22% | 0.06% | -- | -- | 0.35% | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0401 | 1.2277 | 0.10% | 0.31% | -- | 0.29% | -- | 0.42% | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0391 | 1.2267 | 0.03% | 0.28% | -- | 0.16% | 0.88% | 0.32% | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0388 | 1.2264 | 0.19% | 0.35% | -- | -- | 0.88% | 0.29% | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0368 | 1.2244 | -0.03% | -0.19% | -- | -- | -- | 0.10% | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0371 | 1.2247 | 0.02% | -- | 0.13% | 0.26% | 1.15% | 0.13% | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0369 | 1.2245 | 0.07% | -0.30% | -- | 0.29% | 1.18% | 0.11% | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0362 | 1.2238 | 0.10% | -0.27% | -- | 0.00% | 1.11% | 0.04% | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0352 | 1.2228 | -0.35% | -- | -- | -0.01% | 1.01% | -0.06% | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0388 | 1.2264 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.37% | 0.29% | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0400 | 1.2276 | 0.10% | -- | -- | -- | 1.48% | 0.41% | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0390 | 1.2266 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.39% | 0.31% | 2.68% | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.0392 | 1.2268 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | 1.71% | 0.33% | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0389 | 1.2265 | 0.00% | -- | -- | -1.47% | 1.77% | 0.30% | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0396 | 1.2272 | 0.06% | 0.16% | 0.62% | -- | 1.73% | 0.37% | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0390 | 1.2266 | 0.02% | -- | 0.56% | -- | -- | 0.31% | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0388 | 1.2264 | 0.00% | 0.29% | 0.54% | -- | -- | 0.29% | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0379 | 1.2255 | 0.00% | -- | 0.31% | -1.80% | 0.42% | 0.20% | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0358 | 1.2234 | 0.00% | -- | 0.11% | -2.00% | 0.24% | 0.00% | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0346 | 1.2222 | 0.00% | -- | 0.18% | -1.92% | -- | -- | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0333 | 1.2209 | 0.00% | -- | -- | -2.02% | -0.16% | -- | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0333 | 1.2209 | 0.00% | -- | -- | -2.20% | -0.14% | -- | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0322 | 1.2198 | -0.10% | -- | -- | -2.20% | -- | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0332 | 1.2208 | 0.00% | -0.14% | -- | -2.13% | -- | -- | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0326 | 1.2202 | 0.00% | -- | -- | -2.15% | 0.03% | -- | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0347 | 1.2223 | 0.03% | -- | 0.03% | -- | 0.51% | -- | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0344 | 1.2220 | -0.01% | -- | 0.05% | -- | 0.47% | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0345 | 1.2221 | 0.00% | -- | -0.16% | -1.73% | 0.44% | -- | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0345 | 1.2221 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0327 | 1.2203 | -0.35% | -- | -0.14% | -- | 0.66% | -- | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0363 | 1.2239 | 0.00% | -- | -- | -0.93% | 1.02% | -- | 3.80% | -- | -- | | 2025-11-11 | 1.0371 | 1.2247 | -0.03% | 0.31% | -- | -0.33% | 0.73% | -- | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0374 | 1.2250 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.21% | 0.81% | -- | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0344 | 1.2220 | 0.05% | -- | -2.13% | -0.55% | 0.70% | -- | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0339 | 1.2215 | -0.22% | -- | -2.18% | -0.39% | 1.05% | -- | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0362 | 1.2238 | 0.09% | -- | -1.96% | -0.03% | 1.50% | -- | 4.16% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.0353 | 1.2229 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | 1.61% | -- | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0341 | 1.2217 | 0.00% | -- | -1.98% | -0.14% | 1.10% | -- | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0544 | 1.2220 | 0.00% | -0.33% | -0.08% | 1.26% | 3.45% | -- | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0579 | 1.2255 | 0.09% | 0.09% | 0.25% | -- | 3.71% | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0569 | 1.2245 | 0.11% | 0.19% | -- | 2.18% | 3.08% | -- | 5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0557 | 1.2233 | 0.16% | 0.03% | -- | 2.14% | 4.23% | -- | 5.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0540 | 1.2216 | 0.00% | -0.09% | -- | 1.95% | -- | -- | 5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0549 | 1.2225 | -0.05% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 5.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0554 | 1.2230 | 0.04% | 0.00% | -- | -- | 6.47% | -- | 5.33% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0550 | 1.2226 | 0.04% | -0.07% | 0.94% | 2.51% | -- | -- | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0546 | 1.2222 | -0.18% | -- | 0.81% | 2.28% | 6.54% | -- | 4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0565 | 1.2241 | 0.12% | -- | 1.13% | 2.50% | -- | -- | 5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0552 | 1.2228 | -0.02% | -0.01% | 1.01% | 2.28% | -- | -- | 4.91% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0554 | 1.2230 | -0.03% | 0.01% | 1.02% | -- | -- | -- | 4.54% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0557 | 1.2233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0553 | 1.2229 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | 6.61% | -- | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0553 | 1.2229 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | 6.46% | -- | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0527 | 1.2203 | 0.00% | -- | 1.56% | 2.36% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0460 | 1.2136 | 0.08% | -- | 1.14% | 1.65% | 5.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0452 | 1.2128 | -0.09% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0461 | 1.2137 | 0.13% | 0.54% | 1.15% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0447 | 1.2123 | 0.00% | 0.49% | 0.35% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0405 | 1.2081 | 0.09% | 0.24% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0396 | 1.2072 | -0.03% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0399 | 1.2075 | -0.06% | -- | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0405 | 1.2081 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0401 | 1.2077 | 0.20% | 0.07% | -- | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0380 | 1.2056 | 0.14% | -0.04% | -- | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0365 | 1.2041 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0394 | 1.2070 | 0.10% | 0.34% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0384 | 1.2060 | 0.25% | 0.28% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0358 | 1.2034 | -0.04% | 0.15% | 0.13% | -- | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0362 | 1.2038 | 0.01% | -- | 0.34% | 1.70% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0361 | 1.2037 | 0.02% | -0.50% | -- | 1.69% | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0359 | 1.2035 | 0.04% | -0.50% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0355 | 1.2031 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0342 | 1.2018 | 0.00% | -0.43% | 0.30% | -- | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0413 | 1.1979 | 0.02% | -- | 0.93% | -- | 3.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0411 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0387 | 1.1953 | -0.06% | -- | 0.60% | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0393 | 1.1959 | 0.00% | 0.24% | 0.73% | 2.40% | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0368 | 1.1934 | 0.21% | 0.29% | 0.82% | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0346 | 1.1912 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.21% | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0344 | 1.1910 | 0.08% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0336 | 1.1902 | -0.02% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0338 | 1.1904 | -0.07% | 0.45% | -- | 0.28% | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0345 | 1.1911 | 0.17% | 0.33% | 0.58% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0327 | 1.1893 | 0.00% | 0.19% | 0.41% | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0292 | 1.1858 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0311 | 1.1877 | 0.04% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0307 | 1.1873 | -0.10% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0317 | 1.1883 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0325 | 1.1891 | 0.07% | 0.23% | -- | 0.44% | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0318 | 1.1884 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0304 | 1.1870 | 0.03% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0301 | 1.1867 | 0.17% | -- | -- | -- | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0284 | 1.1850 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0285 | 1.1851 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0285 | 1.1851 | 0.00% | -- | 0.94% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0290 | 1.1856 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0275 | 1.1841 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0282 | 1.1848 | 0.00% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0189 | 1.1755 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0189 | 1.1755 | 0.00% | -- | -1.04% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0168 | 1.1734 | 0.00% | 0.19% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.0176 | 1.1742 | 0.17% | -0.18% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0159 | 1.1725 | 0.10% | -- | -1.18% | -- | 0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0149 | 1.1715 | -0.81% | -- | -- | -- | 0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0232 | 1.1688 | 0.12% | -0.89% | -- | -0.93% | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0220 | 1.1676 | 0.26% | -1.00% | -- | -1.07% | 1.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0194 | 1.1650 | 0.00% | -1.11% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0324 | 1.1780 | 0.01% | 0.15% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0323 | 1.1779 | 0.15% | 0.17% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0308 | 1.1764 | -0.11% | -- | -- | -- | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0319 | 1.1775 | -0.09% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0328 | 1.1784 | 0.18% | 0.12% | 0.22% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0309 | 1.1765 | 0.04% | -- | -- | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0305 | 1.1761 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0296 | 1.1752 | -0.19% | -- | -0.30% | -0.59% | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0316 | 1.1772 | 0.00% | 0.41% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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