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| 申万菱信消费增长A(310388)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-30 | 1.2260 | 2.6290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -20.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2000 | 2.6030 | -0.66% | -- | -- | -18.81% | -- | -- | -22.23% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2080 | 2.6110 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1980 | 2.6010 | 0.00% | -1.64% | -- | -18.34% | -7.06% | -- | -20.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2210 | 2.6240 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.39% | -- | -19.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2180 | 2.6210 | 0.00% | 0.91% | -6.74% | -- | -4.17% | -- | -19.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1780 | 2.5810 | -2.40% | -- | -- | -17.45% | -5.31% | -- | -22.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2070 | 2.6100 | 1.00% | -- | -7.72% | -- | -- | -- | -20.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1950 | 2.5980 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -21.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1790 | 2.5820 | 0.00% | 1.55% | -10.27% | -- | 1.90% | -- | -22.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1900 | 2.5930 | 0.00% | -- | -12.56% | -14.20% | -5.71% | -- | -22.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.1610 | 2.5640 | 0.00% | -- | -- | -16.29% | -- | -- | -24.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1860 | 2.5890 | 0.00% | -- | -17.41% | -- | -- | -- | -21.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3070 | 2.7100 | 0.08% | -- | -8.98% | -7.57% | 5.15% | -- | -12.81% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3060 | 2.7090 | 0.00% | -0.15% | -9.05% | -7.57% | -- | -- | -12.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3080 | 2.7110 | 0.00% | -0.76% | -- | -7.82% | -- | -- | -15.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3140 | 2.7170 | 0.00% | -- | -8.56% | -6.48% | 7.79% | -- | -18.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2940 | 2.6970 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3180 | 2.7210 | -3.16% | -- | -7.57% | -6.26% | 9.65% | -- | -18.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3610 | 2.7640 | 0.00% | -5.22% | -- | -- | 14.18% | -- | -15.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4360 | 2.8390 | 0.00% | -0.07% | 0.63% | 3.38% | -- | -- | -13.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4370 | 2.8400 | -0.28% | -- | 1.91% | -- | 18.37% | -- | -9.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4410 | 2.8440 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.99% | -- | -10.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4260 | 2.8290 | 0.00% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -11.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4780 | 2.8810 | 0.00% | 3.07% | -- | 3.57% | -- | -- | -7.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4650 | 2.8680 | -0.14% | -- | -- | 3.97% | 21.07% | -- | -8.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4670 | 2.8700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4340 | 2.8370 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 18.02% | -- | -10.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4300 | 2.8330 | 0.21% | -- | 0.49% | -1.45% | -- | -- | -11.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4270 | 2.8300 | -0.14% | 1.21% | 0.28% | -2.26% | 26.40% | -- | -11.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4290 | 2.8320 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | 25.68% | -- | -9.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3900 | 2.7930 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4100 | 2.8130 | 0.00% | 1.51% | 0.36% | -- | 26.68% | -- | -10.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3870 | 2.7900 | -0.14% | -2.32% | -- | -- | 20.40% | -- | -8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3890 | 2.7920 | -0.86% | -- | -- | -- | 19.74% | -- | -8.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4010 | 2.8040 | 0.00% | -- | -- | -5.91% | 21.83% | -- | -7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4170 | 2.8200 | -0.21% | 0.21% | 2.24% | -- | 23.76% | -- | -5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4200 | 2.8230 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4140 | 2.8170 | 0.07% | -- | -- | -- | 21.58% | -- | -7.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4130 | 2.8160 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 21.39% | -- | -8.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4230 | 2.8260 | 0.00% | 1.28% | 2.60% | -- | 15.13% | -- | -7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4190 | 2.8220 | 1.28% | 0.92% | -- | -- | 17.47% | -- | -8.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4010 | 2.8040 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.23% | -- | -10.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4050 | 2.8080 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.02% | -- | -7.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4060 | 2.8090 | 0.00% | 0.79% | -- | -9.87% | 18.15% | -- | -7.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3950 | 2.7980 | 0.65% | -- | -0.99% | -- | 26.13% | -- | -10.86% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3860 | 2.7890 | 0.00% | -- | -1.63% | -- | 28.45% | -- | -11.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3750 | 2.7780 | -1.01% | -- | -5.24% | -- | 30.09% | -- | -16.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3890 | 2.7920 | 0.14% | -- | -4.86% | -5.32% | 28.85% | -- | -15.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3870 | 2.7900 | 0.00% | -- | -- | -6.22% | 28.43% | -- | -16.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4270 | 2.8300 | 0.00% | -- | -5.25% | 0.49% | 34.75% | -- | -10.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4090 | 2.8120 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.60% | -- | -14.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4160 | 2.8190 | 0.00% | -4.97% | -- | 1.43% | 36.15% | -- | -15.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4340 | 2.8370 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | 41.14% | -- | -13.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4900 | 2.8930 | 2.69% | -- | -3.25% | -- | 48.70% | -- | -10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4510 | 2.8540 | -0.62% | -- | -- | 1.40% | 41.01% | -- | -12.59% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4600 | 2.8630 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.86% | -- | -7.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4890 | 2.8920 | -1.13% | -- | -- | -- | 44.99% | -- | -8.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5060 | 2.9090 | 0.00% | -- | -- | 4.15% | -- | -- | -5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.5400 | 2.9430 | 0.00% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -5.70% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.5570 | 2.9600 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5810 | 2.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | 75.47% | -- | -3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5750 | 2.9780 | 0.96% | -- | -- | -- | 71.94% | -- | -5.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.5600 | 2.9630 | 0.00% | -- | 10.25% | -- | 70.49% | -- | -6.36% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.5350 | 2.9380 | 0.00% | -- | 9.96% | 2.68% | -- | -- | -10.65% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4670 | 2.8700 | -0.81% | -- | -- | 4.26% | 58.08% | -- | -16.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.4790 | 2.8820 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | 58.35% | -- | -15.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.4910 | 2.8940 | 0.00% | 4.05% | 2.05% | 7.27% | 58.45% | -- | -14.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.4360 | 2.8390 | 0.00% | -- | -0.90% | -- | 55.08% | -- | -17.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4150 | 2.8180 | -1.26% | -- | -- | -- | 50.21% | -- | -20.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.4330 | 2.8360 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4380 | 2.8410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4200 | 2.8230 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -19.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3960 | 2.7990 | -0.43% | -- | -- | 9.32% | 47.57% | -- | -20.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.4020 | 2.8050 | 0.00% | -2.03% | -- | 8.35% | 46.81% | -- | -19.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4310 | 2.8340 | 0.00% | -2.05% | -- | 12.68% | -- | -- | -16.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4390 | 2.8420 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -17.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4580 | 2.8610 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.4610 | 2.8640 | 0.83% | -- | -- | 26.27% | 50.77% | -- | -15.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.4490 | 2.8520 | -1.50% | -- | -- | 14.73% | 50.47% | -- | -18.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4710 | 2.8740 | 0.00% | 1.73% | -- | 16.47% | -- | -- | -16.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.4460 | 2.8490 | -0.96% | -1.70% | -- | 19.80% | -- | -- | -14.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.4600 | 2.8630 | 0.00% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | -14.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.4630 | 2.8660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.4710 | 2.8740 | -2.78% | -- | -- | -- | 42.40% | -- | -10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5130 | 2.9160 | 0.00% | -- | 6.55% | 21.72% | -- | -- | -7.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.5530 | 2.9560 | 0.00% | 3.33% | -- | -- | 49.90% | -- | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.6100 | 3.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.75% | -- | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.5030 | 2.9060 | 0.00% | -- | -- | 26.09% | -- | -- | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.4950 | 2.8980 | 0.00% | -- | 17.07% | -- | -- | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.4200 | 2.8230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.4020 | 2.8050 | -0.36% | 0.86% | 10.39% | -- | 23.74% | -- | -4.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.4070 | 2.8100 | 0.00% | -- | 13.10% | -- | 25.74% | -- | -4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3900 | 2.7930 | 0.00% | -- | 20.14% | -- | 22.36% | -- | -3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
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