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| 广发恒隆一年持有期A(009135)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-09 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | -- | 1.72% | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1755 | 1.1755 | -0.16% | -- | 1.40% | 2.00% | 7.12% | 1.40% | 4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | 7.39% | 1.56% | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -- | 1.88% | 1.99% | 7.42% | 1.59% | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1834 | 1.1834 | -0.04% | -- | 2.08% | -- | 7.94% | 2.08% | 5.55% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | 2.12% | 5.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1719 | 1.1719 | 0.04% | -- | -- | -- | 7.28% | 1.09% | 5.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | 7.19% | 1.04% | 5.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1709 | 1.1709 | -0.29% | 0.60% | 1.46% | -- | 7.58% | 1.00% | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | 1.29% | 1.75% | -- | -- | 1.29% | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1639 | 1.1639 | 0.40% | 0.68% | 0.47% | -- | -- | 0.40% | 5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1593 | 1.1593 | 0.39% | 0.38% | 0.08% | -- | 5.76% | 0.00% | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1548 | 1.1548 | -0.10% | -0.24% | -- | -- | 4.92% | -- | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1560 | 1.1560 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1549 | 1.1549 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1593 | 1.1593 | -0.11% | 0.43% | 1.09% | -0.36% | 5.20% | -- | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1606 | 1.1606 | 0.26% | 0.95% | -- | -0.21% | 5.31% | -- | 6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -- | 0.97% | -0.46% | 4.88% | -- | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1543 | 1.1543 | 0.40% | 0.02% | 0.31% | -0.66% | -- | -- | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -0.14% | -- | -1.08% | 4.46% | -- | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1516 | 1.1516 | -0.22% | -0.53% | -0.50% | -- | -- | -- | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1541 | 1.1541 | 0.24% | -0.37% | -0.30% | -- | 4.49% | -- | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1513 | 1.1513 | -0.18% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | 4.91% | -- | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1577 | 1.1577 | -0.06% | 0.13% | 0.33% | -- | 5.52% | -- | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | 5.80% | -- | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1565 | 1.1565 | 0.03% | 0.85% | 0.13% | -- | 5.57% | -- | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 5.53% | -- | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | 0.85% | 0.10% | -- | 5.96% | -- | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 5.61% | -- | 3.35% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | 5.31% | -- | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -0.60% | -- | 0.46% | 5.32% | -- | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1560 | 1.1560 | -0.12% | -- | -- | 0.93% | 6.13% | -- | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1574 | 1.1574 | -0.22% | 0.30% | -- | 1.24% | 6.14% | -- | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1599 | 1.1599 | 0.20% | -- | -- | 1.30% | 6.08% | -- | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1576 | 1.1576 | 0.08% | 0.44% | -- | 1.35% | 5.77% | -- | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | 5.64% | -- | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -0.10% | -- | 1.03% | 5.59% | -- | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.62% | -- | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1550 | 1.1550 | -0.01% | -- | -- | -- | 6.54% | -- | 4.95% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.1551 | 1.1551 | 0.03% | -- | -- | 1.83% | 6.67% | -- | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | 6.84% | -- | 5.56% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -0.22% | -0.65% | 1.53% | 6.38% | -- | 5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1584 | 1.1584 | 0.07% | -- | -0.31% | -- | 7.39% | -- | 5.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -- | -0.38% | 1.64% | 7.41% | -- | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1635 | 1.1635 | 0.04% | 0.13% | -- | -- | 9.47% | -- | 5.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1630 | 1.1630 | 0.01% | 0.07% | -- | -- | 10.28% | -- | 5.23% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1629 | 1.1629 | 0.29% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1595 | 1.1595 | -0.20% | -0.04% | -- | -- | 11.00% | -- | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1618 | 1.1618 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.86% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1620 | 1.1620 | -0.02% | -- | 1.45% | -- | 11.12% | -- | 4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1622 | 1.1622 | -0.06% | -- | 1.40% | 3.68% | -- | -- | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1629 | 1.1629 | 0.25% | -- | 1.53% | -- | 11.68% | -- | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | -0.06% | 1.27% | 3.44% | 11.40% | -- | 4.44% | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | 1.61% | 3.35% | -- | -- | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | 1.32% | 2.79% | 9.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1458 | 1.1458 | -0.07% | 0.23% | -- | -- | 9.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1466 | 1.1466 | 0.10% | 0.14% | 0.68% | -- | 9.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1454 | 1.1454 | -0.06% | 0.28% | 0.57% | 1.84% | 8.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1461 | 1.1461 | 0.06% | 0.34% | 0.63% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1454 | 1.1454 | 0.19% | 0.27% | -- | 2.02% | 8.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1432 | 1.1432 | -0.16% | 0.10% | -- | 1.61% | 8.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1450 | 1.1450 | 0.25% | 0.27% | 1.24% | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -- | 0.99% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1422 | 1.1422 | -0.01% | 0.31% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1423 | 1.1423 | 0.02% | -- | 1.06% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1421 | 1.1421 | 0.02% | 0.69% | -- | -- | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | 0.35% | 1.31% | 2.01% | 7.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | 0.02% | 1.03% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1343 | 1.1343 | -0.32% | -- | 0.76% | 1.69% | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1379 | 1.1379 | -0.18% | 0.00% | 1.08% | 2.02% | 8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1400 | 1.1400 | 0.13% | -- | 1.41% | 2.27% | 8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -- | 1.27% | 2.03% | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 0.70% | 1.61% | 2.33% | 7.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1310 | 1.1310 | -0.01% | 0.35% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1311 | 1.1311 | 0.19% | 0.19% | 0.78% | -- | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1290 | 1.1290 | -0.12% | -- | 0.53% | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 0.36% | 0.88% | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1271 | 1.1271 | -0.17% | 0.26% | 0.42% | -- | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1263 | 1.1263 | 0.05% | -- | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1257 | 1.1257 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.63% | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -- | -0.26% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -0.15% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.1224 | 1.1224 | -0.06% | 0.11% | -- | -- | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1231 | 1.1231 | 0.24% | -- | -- | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1204 | 1.1204 | -0.05% | -- | 0.09% | -- | 3.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1210 | 1.1210 | -0.12% | -0.13% | 0.50% | 0.92% | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1224 | 1.1224 | 0.11% | 0.15% | 0.63% | 1.04% | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -0.10% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1225 | 1.1225 | 0.16% | -- | 0.70% | -- | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1207 | 1.1207 | -0.14% | -- | 0.43% | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | 0.44% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1247 | 1.1247 | 0.08% | -0.19% | 1.05% | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1238 | 1.1238 | 0.10% | -- | -- | -- | 2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1227 | 1.1227 | -0.21% | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1251 | 1.1251 | -0.03% | -- | 1.20% | -- | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1254 | 1.1254 | -0.12% | 0.54% | 1.41% | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | 1.02% | 1.54% | 1.63% | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 0.65% | 2.02% | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1194 | 1.1194 | 0.36% | 0.42% | -- | 1.64% | 2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1154 | 1.1154 | 0.06% | -- | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1147 | 1.1147 | -0.11% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1159 | 1.1159 | -0.13% | 0.08% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1150 | 1.1150 | 0.18% | 0.29% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 0.30% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1123 | 1.1123 | 0.04% | 1.07% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1118 | 1.1118 | 0.19% | 1.31% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1005 | 1.1005 | 0.28% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | 1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1172 | 1.1172 | 0.20% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1163 | 1.1163 | 0.14% | 0.54% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1096 | 1.1096 | -0.06% | -0.11% | 0.08% | 0.46% | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1108 | 1.1108 | -0.01% | -- | 1.22% | 1.45% | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | 0.26% | 1.32% | 1.51% | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 0.34% | 1.61% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1125 | 1.1125 | 0.21% | -- | 1.53% | 1.63% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -- | 1.30% | 1.41% | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 1.03% | -- | 1.31% | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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