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| 中欧真益稳健一年A(009515)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-04 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | -- | 2.58% | -- | 11.15% | -- | 12.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1834 | 1.1834 | 0.00% | -- | -- | 4.08% | -- | -- | 12.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | 0.30% | -- | 3.61% | 11.05% | -- | 11.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1732 | 1.1732 | 0.11% | 0.78% | 2.70% | -- | -- | -- | 11.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1719 | 1.1719 | -0.07% | -- | 2.58% | 2.65% | -- | -- | 11.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1727 | 1.1727 | 0.40% | -- | 2.65% | -- | 11.40% | -- | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 1.64% | 2.48% | -- | 10.73% | -- | 10.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | 0.13% | 1.06% | -- | -- | -- | 9.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | 8.21% | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | 0.32% | -- | 1.66% | -- | -- | 9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.35% | -- | -- | 8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1364 | 1.1364 | -0.44% | -0.29% | -0.82% | 0.83% | 7.30% | -- | 7.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1414 | 1.1414 | -0.09% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1424 | 1.1424 | 0.21% | -- | -0.22% | 1.37% | 7.37% | -- | 8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.40% | -- | 7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | -0.62% | -- | 7.98% | -- | 7.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1391 | 1.1391 | 0.18% | -- | -0.37% | -- | 8.50% | -- | 6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | 8.68% | -- | 6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1345 | 1.1345 | -0.18% | -- | -0.46% | -- | 8.81% | -- | 5.88% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -0.27% | 1.67% | 8.92% | -- | 6.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1436 | 1.1436 | -0.19% | -- | -- | 3.71% | 9.28% | -- | 6.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1458 | 1.1458 | -0.31% | -0.09% | -- | -- | 9.04% | -- | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1494 | 1.1494 | 0.39% | 0.17% | 0.68% | 4.45% | 8.79% | -- | 5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.33% | -- | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1468 | 1.1468 | -0.05% | 0.31% | -- | 4.99% | 8.41% | -- | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.10% | -- | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1447 | 1.1447 | 0.12% | -- | -- | -- | 9.82% | -- | 4.94% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | 0.32% | -- | 5.12% | 9.69% | -- | 4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1468 | 1.1468 | 0.48% | 0.97% | -- | -- | 10.14% | -- | 5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | -- | 4.77% | 9.27% | -- | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1397 | 1.1397 | 0.24% | -- | 0.96% | -- | 9.60% | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1370 | 1.1370 | 0.11% | -0.25% | 0.99% | 4.62% | 8.95% | -- | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | -- | 0.84% | 4.38% | 8.73% | -- | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -0.63% | 0.75% | 4.71% | 8.95% | -- | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | 10.17% | -- | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -- | 1.30% | 6.01% | 10.93% | -- | 4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1289 | 1.1289 | 0.28% | -0.17% | -- | 6.22% | 11.87% | -- | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1258 | 1.1258 | -0.04% | -0.12% | -- | -- | 12.55% | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1263 | 1.1263 | 0.04% | -- | -- | 6.38% | -- | -- | 3.07% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1259 | 1.1259 | -0.01% | -0.10% | 2.15% | -- | -- | -- | 2.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1260 | 1.1260 | -0.42% | -- | 2.12% | 6.00% | 12.67% | -- | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1308 | 1.1308 | 0.33% | 1.15% | 2.55% | 6.51% | 13.31% | -- | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | 12.94% | -- | 3.11% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | 5.92% | 12.80% | -- | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -0.09% | -- | 5.37% | 11.76% | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1123 | 1.1123 | -0.59% | -- | -- | -- | 10.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | -- | 5.84% | 11.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | 1.39% | 2.81% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.1052 | 1.1052 | 0.27% | 0.44% | 2.01% | -- | 10.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1022 | 1.1022 | -0.04% | -- | 1.74% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1026 | 1.1026 | -0.01% | -- | 1.77% | -- | 9.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -- | 3.86% | 9.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | 0.43% | 1.73% | 2.84% | 8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | -- | 2.83% | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0893 | 1.0893 | 0.18% | -- | -- | -- | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | 0.36% | 1.99% | -- | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0868 | 1.0868 | -0.12% | -- | -- | -- | 7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | 2.77% | 3.06% | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 0.60% | 1.99% | 2.86% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0762 | 1.0762 | -0.07% | 0.23% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0769 | 1.0769 | 0.02% | -- | 1.30% | 2.19% | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 0.31% | 1.49% | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | 1.15% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0734 | 1.0734 | 0.26% | -- | 1.53% | 1.15% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0706 | 1.0706 | -0.04% | 0.42% | 1.40% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | 0.77% | 1.44% | 1.03% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0661 | 1.0661 | 0.31% | 0.36% | 0.63% | 0.51% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 0.10% | 0.32% | -- | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0623 | 1.0623 | 0.06% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0617 | 1.0617 | -0.22% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0640 | 1.0640 | 0.08% | 0.32% | 0.00% | -- | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0631 | 1.0631 | 0.21% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0615 | 1.0615 | 0.08% | 0.54% | -0.09% | -0.56% | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 0.37% | 0.27% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0572 | 1.0572 | 0.13% | -- | -0.05% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0558 | 1.0558 | -0.09% | -0.34% | -0.18% | -- | 2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0567 | 1.0567 | 0.04% | -0.49% | -- | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0584 | 1.0584 | -0.09% | -0.31% | -- | -0.98% | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0594 | 1.0594 | -0.24% | -- | -- | -0.90% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 0.02% | 0.58% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -0.22% | 0.80% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0617 | 1.0617 | -0.32% | -- | 0.76% | -0.33% | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | 0.28% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 0.60% | 0.97% | -- | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0621 | 1.0621 | -0.04% | 0.42% | 1.57% | -- | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0625 | 1.0625 | 0.45% | -- | 0.12% | -0.23% | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -- | -0.25% | -0.26% | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0558 | 1.0558 | 0.09% | 0.20% | -0.42% | -0.38% | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0549 | 1.0549 | 0.15% | -- | -0.51% | -0.54% | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -0.05% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.49% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0538 | 1.0538 | -0.10% | -0.70% | -- | 0.10% | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0549 | 1.0549 | 0.29% | -0.59% | -- | 0.21% | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0519 | 1.0519 | 0.31% | -0.93% | -1.20% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0486 | 1.0486 | 0.28% | -1.08% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0457 | 1.0457 | -1.46% | -1.27% | -1.78% | -- | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% | -0.07% | 0.13% | 0.61% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0618 | 1.0618 | 0.16% | 0.02% | -- | -- | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0601 | 1.0601 | 0.09% | -0.06% | -- | -- | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0591 | 1.0591 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0603 | 1.0603 | -0.15% | 0.00% | -- | -0.16% | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0619 | 1.0619 | 0.03% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0616 | 1.0616 | 0.08% | -0.36% | -0.68% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -0.39% | 0.13% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -0.65% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0655 | 1.0655 | -0.16% | -- | -0.04% | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 0.23% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0647 | 1.0647 | -0.26% | -- | -- | 0.87% | 5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0675 | 1.0675 | 0.36% | -- | 0.24% | 1.14% | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0637 | 1.0637 | 0.23% | -0.49% | 0.32% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0613 | 1.0613 | 0.14% | -0.34% | 0.08% | 0.89% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -0.70% | -0.07% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0689 | 1.0689 | 0.38% | 0.22% | -- | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0649 | 1.0649 | -0.22% | 0.24% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0673 | 1.0673 | -0.16% | 0.13% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | 0.36% | 0.79% | 1.85% | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0666 | 1.0666 | 0.40% | -- | 0.92% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0624 | 1.0624 | -0.33% | -- | 0.52% | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0659 | 1.0659 | 0.07% | -0.02% | 0.85% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0652 | 1.0652 | 0.09% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 0.53% | 1.27% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0649 | 1.0649 | 0.43% | 0.41% | 1.08% | 1.26% | 8.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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