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| 东方红优质甄选一年持有A(009725)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.0400 | 1.2080 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 0.53% | -- | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0420 | 1.2100 | -0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0422 | 1.2102 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0418 | 1.2098 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.28% | 1.05% | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0423 | 1.2103 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.39% | -- | -- | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0424 | 1.2104 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0438 | 1.2118 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0433 | 1.2113 | -0.04% | 0.12% | 0.03% | 0.15% | -- | -- | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0437 | 1.2117 | 0.05% | -- | 0.14% | -- | 1.15% | -- | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0432 | 1.2112 | 0.02% | 0.16% | 0.10% | -- | 1.09% | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0430 | 1.2110 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0420 | 1.2100 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 1.36% | -- | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0415 | 1.2095 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0438 | 1.2118 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.59% | 1.73% | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0435 | 1.2115 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0432 | 1.2112 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | 1.86% | -- | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0431 | 1.2111 | -0.04% | 0.09% | -- | -0.42% | -- | -- | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0435 | 1.2115 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | 1.90% | -- | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0431 | 1.2111 | 0.01% | -- | 0.40% | -0.40% | -- | -- | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0430 | 1.2110 | 0.08% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0422 | 1.2102 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0423 | 1.2103 | 0.00% | -- | -- | -0.64% | 0.44% | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0397 | 1.2077 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.89% | -- | -- | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0397 | 1.2077 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0397 | 1.2077 | 0.00% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | 3.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0389 | 1.2069 | 0.00% | -- | -- | -0.82% | -- | -- | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0382 | 1.2062 | -0.07% | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0389 | 1.2069 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0382 | 1.2062 | 0.00% | -- | -- | -0.87% | -0.04% | -- | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0399 | 1.2079 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0400 | 1.2080 | 0.07% | 0.08% | -- | -- | 0.69% | -- | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0393 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0392 | 1.2072 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0407 | 1.2087 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.15% | 0.89% | -- | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0417 | 1.2097 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 0.68% | -- | 3.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0395 | 1.2075 | 0.05% | -- | -0.91% | 0.13% | 0.60% | -- | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0390 | 1.2070 | -0.13% | -- | -0.95% | 0.22% | 0.86% | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0404 | 1.2084 | 0.00% | 0.05% | -0.82% | 0.45% | 1.17% | -- | 4.14% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.0394 | 1.2074 | 0.00% | 0.13% | -0.92% | -- | 1.26% | -- | 4.54% | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0399 | 1.2079 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 1.00% | -- | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0380 | 1.2060 | 0.03% | -0.91% | -0.94% | 0.28% | 0.72% | -- | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0377 | 1.2057 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | 0.67% | -- | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0475 | 1.2060 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 2.03% | -- | 3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0455 | 1.2040 | -0.17% | -0.33% | -- | 0.59% | 1.56% | -- | 3.56% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0473 | 1.2058 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.78% | 2.00% | -- | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0490 | 1.2075 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.29% | 1.69% | -- | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0485 | 1.2070 | 0.06% | 0.00% | -- | 1.35% | 3.79% | -- | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0479 | 1.2064 | -0.03% | 0.02% | -- | 1.41% | -- | -- | 3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0482 | 1.2067 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.72% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0475 | 1.2060 | 0.00% | -- | 0.50% | 1.47% | -- | -- | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0475 | 1.2060 | -0.10% | -0.06% | 0.46% | 1.34% | 4.38% | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0485 | 1.2070 | 0.08% | 0.11% | 0.65% | 1.47% | -- | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0477 | 1.2062 | 0.00% | 0.01% | 0.58% | 1.33% | -- | -- | 3.29% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0481 | 1.2066 | 0.08% | 0.27% | 0.91% | -- | 4.48% | -- | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0473 | 1.2058 | -0.03% | -- | 0.92% | 1.31% | 4.35% | -- | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0476 | 1.2061 | 0.00% | -- | 0.94% | -- | 4.39% | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0472 | 1.2057 | 0.18% | -- | 0.88% | 1.44% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0453 | 1.2038 | 0.00% | -- | 0.83% | 1.27% | 4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0434 | 1.2019 | 0.08% | 0.35% | 0.80% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.0426 | 1.2011 | 0.03% | -- | -- | 1.15% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0423 | 1.2008 | -0.04% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0427 | 1.2012 | 0.10% | 0.39% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0417 | 1.2002 | 0.18% | 0.38% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0398 | 1.1983 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.95% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0386 | 1.1971 | 0.08% | 0.18% | -0.06% | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0378 | 1.1963 | 0.00% | 0.20% | -0.14% | 0.98% | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0382 | 1.1967 | 0.01% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0381 | 1.1966 | 0.14% | 0.05% | -0.01% | 1.29% | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0367 | 1.1952 | 0.10% | 0.02% | -0.14% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0357 | 1.1942 | -0.09% | 0.11% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0366 | 1.1951 | 0.00% | -- | 0.10% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0376 | 1.1961 | 0.11% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0365 | 1.1950 | 0.18% | 0.14% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0346 | 1.1931 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0351 | 1.1936 | 0.00% | -- | 0.17% | 1.09% | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0351 | 1.1936 | 0.00% | -0.41% | -- | 1.15% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0429 | 1.1924 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0394 | 1.1889 | 0.02% | 0.13% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0392 | 1.1887 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0393 | 1.1888 | 0.12% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0381 | 1.1876 | -0.01% | 0.24% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0382 | 1.1877 | 0.08% | -- | 0.58% | 0.29% | 2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0374 | 1.1869 | 0.00% | 0.21% | 0.62% | 0.21% | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0356 | 1.1851 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.05% | 1.60% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0352 | 1.1847 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0345 | 1.1840 | 0.12% | 0.12% | 0.39% | 0.06% | 1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0333 | 1.1828 | 0.00% | -0.06% | 0.27% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0323 | 1.1818 | -0.13% | -0.23% | 0.30% | -0.24% | 1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0336 | 1.1831 | 0.03% | -- | 0.46% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0333 | 1.1828 | -0.06% | -0.05% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0339 | 1.1834 | 0.03% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0336 | 1.1831 | -0.11% | -- | -- | 0.25% | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0347 | 1.1842 | 0.00% | 0.23% | 0.56% | -- | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0338 | 1.1833 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0323 | 1.1818 | 0.01% | -- | 0.72% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0322 | 1.1817 | 0.12% | -- | 0.71% | 0.09% | 0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0310 | 1.1805 | 0.00% | 0.13% | 0.60% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0297 | 1.1792 | 0.00% | -0.10% | 0.59% | -0.36% | 0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0305 | 1.1800 | -0.04% | 0.16% | 0.64% | -0.43% | 0.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0309 | 1.1804 | -0.04% | 0.16% | 0.67% | -0.40% | 0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0313 | 1.1808 | 0.06% | 0.13% | 0.78% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0307 | 1.1802 | 0.15% | -- | 0.80% | -- | 0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0292 | 1.1787 | 0.03% | 0.03% | 0.66% | -- | 0.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0289 | 1.1784 | -0.04% | -- | 0.66% | -0.47% | 0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0293 | 1.1788 | -0.07% | 0.16% | 0.60% | -0.44% | 0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0300 | 1.1795 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0289 | 1.1784 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0277 | 1.1772 | 0.00% | 0.27% | -0.11% | -- | 0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0249 | 1.1744 | 0.09% | 0.10% | -0.99% | -- | 0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0240 | 1.1735 | 0.00% | 0.00% | -1.07% | -- | 0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0237 | 1.1732 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.29% | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0239 | 1.1734 | -0.01% | 0.17% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0240 | 1.1735 | 0.07% | 0.08% | -0.90% | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0233 | 1.1728 | 0.08% | -- | -0.97% | -0.33% | 0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0225 | 1.1720 | 0.00% | -- | -1.17% | -0.17% | 0.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0222 | 1.1717 | -0.10% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0232 | 1.1727 | 0.00% | -0.54% | -- | -0.08% | 0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0215 | 1.1710 | -0.79% | -1.32% | -- | -- | 0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0296 | 1.1691 | 0.08% | -0.60% | -- | -0.73% | 0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0288 | 1.1683 | 0.00% | -- | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0352 | 1.1747 | -0.06% | -0.04% | 0.41% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0358 | 1.1753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0347 | 1.1742 | -0.04% | 0.08% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0351 | 1.1746 | -0.05% | 0.17% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0356 | 1.1751 | 0.00% | 0.11% | 0.21% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0339 | 1.1734 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0333 | 1.1728 | -0.12% | -- | -0.16% | -0.55% | 1.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0345 | 1.1740 | -0.03% | 0.34% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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