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| 淳厚欣颐一年持有(010551)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.3811 | 1.3811 | 0.06% | -- | -- | -4.46% | -- | -- | 25.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3803 | 1.3803 | 1.15% | -- | -- | -- | 15.92% | -- | 24.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3646 | 1.3646 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.29% | -- | 24.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3829 | 1.3829 | 0.00% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | 24.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4116 | 1.4116 | 0.00% | 0.71% | 4.49% | -- | -- | -- | 28.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4051 | 1.4051 | 0.25% | 0.57% | 3.07% | -- | 22.34% | -- | 27.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | 0.45% | 2.82% | -- | 21.67% | -- | 27.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3954 | 1.3954 | 0.00% | -0.11% | 2.78% | -- | 20.28% | -- | 26.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3972 | 1.3972 | 0.14% | -- | -- | -- | 22.64% | -- | 28.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3953 | 1.3953 | -0.15% | -- | -- | -1.55% | -- | -- | 29.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3974 | 1.3974 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3970 | 1.3970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3480 | 1.3480 | -0.41% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 32.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3535 | 1.3535 | 0.19% | -0.71% | -2.63% | -- | -- | -- | 33.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.3510 | 1.3510 | -1.17% | -0.89% | -2.81% | -- | -- | -- | 33.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | 0.69% | -1.70% | -4.08% | -- | -- | 35.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3632 | 1.3632 | 0.00% | -- | -- | -3.32% | -- | -- | 36.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.3632 | 1.3632 | 0.41% | -- | -- | -4.12% | 17.17% | -- | 36.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3576 | 1.3576 | 0.86% | -- | -- | -4.48% | -- | -- | 33.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -1.13% | -- | -5.09% | -- | -- | 30.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3614 | 1.3614 | -0.36% | -- | -5.61% | -2.37% | 15.66% | -- | 29.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3663 | 1.3663 | 0.31% | -0.71% | -5.49% | -- | 16.42% | -- | 30.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3621 | 1.3621 | -1.36% | -- | -- | -0.92% | 16.57% | -- | 29.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.39% | -- | 32.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | -1.05% | -2.98% | 2.92% | 19.20% | -- | 30.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3900 | 1.3900 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.33% | -- | 34.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3907 | 1.3907 | -0.43% | -- | -2.44% | -- | 23.98% | -- | 33.82% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3967 | 1.3967 | 0.00% | -- | -2.02% | -- | 24.04% | -- | 34.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4451 | 1.4451 | 0.00% | -- | -- | 10.27% | 23.98% | -- | 39.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4455 | 1.4455 | 0.22% | -- | 1.04% | 12.74% | 21.96% | -- | 38.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4423 | 1.4423 | -0.23% | -- | 0.82% | -- | 20.16% | -- | 38.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4456 | 1.4456 | 0.00% | 1.92% | 1.05% | 14.76% | 19.82% | -- | 40.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.4183 | 1.4183 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | 23.12% | -- | 38.34% | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.4481 | 1.4481 | 1.59% | -- | 1.61% | 12.78% | 23.88% | -- | 43.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4255 | 1.4255 | 0.00% | 3.58% | -- | 9.98% | 22.96% | -- | 40.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3762 | 1.3762 | 0.00% | -3.80% | -3.84% | 11.02% | 22.31% | -- | 31.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4173 | 1.4173 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | 24.03% | -- | 35.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4306 | 1.4306 | 0.00% | -- | -- | 16.92% | 19.26% | -- | 42.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4252 | 1.4252 | -1.15% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 36.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4418 | 1.4418 | 0.00% | 1.66% | -- | 18.15% | -- | -- | 38.97% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.4100 | 1.4100 | -0.83% | 0.42% | 5.40% | 18.78% | -- | -- | 35.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.4218 | 1.4218 | 0.04% | 1.33% | 6.28% | -- | -- | -- | 35.69% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.4213 | 1.4213 | 0.22% | -- | 7.24% | -- | 42.76% | -- | 35.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.4182 | 1.4182 | -0.91% | 1.71% | 6.91% | -- | 44.82% | -- | 35.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.4312 | 1.4312 | 1.93% | -- | 8.13% | -- | -- | -- | 36.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.4041 | 1.4041 | 0.07% | 2.13% | 6.08% | -- | -- | -- | 33.71% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.4031 | 1.4031 | 0.00% | -- | 6.01% | 16.63% | -- | -- | 32.04% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3944 | 1.3944 | 0.00% | 5.52% | -- | 13.50% | 42.04% | -- | 27.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3748 | 1.3748 | 0.00% | -- | 9.14% | -- | 41.02% | -- | 25.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3510 | 1.3510 | 2.23% | -- | -- | -- | 35.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3215 | 1.3215 | -1.17% | -- | -- | -- | 32.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3371 | 1.3371 | 0.00% | -- | -- | 10.61% | 33.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3378 | 1.3378 | 0.91% | 1.07% | -- | -- | 36.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3257 | 1.3257 | -0.12% | 1.16% | 5.17% | -- | 34.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.3273 | 1.3273 | 0.14% | -- | 6.20% | -- | 34.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.3254 | 1.3254 | -0.08% | 3.38% | 6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.3265 | 1.3265 | 0.22% | -- | 6.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.3236 | 1.3236 | 1.00% | 5.07% | -- | 6.09% | 31.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3105 | 1.3105 | 0.00% | 3.53% | -- | -- | 30.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2821 | 1.2821 | 0.00% | -- | 4.67% | -- | 25.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2597 | 1.2597 | -0.48% | -- | 3.33% | 1.47% | 23.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | 1.22% | 4.80% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2505 | 1.2505 | -2.30% | -3.53% | -- | 2.96% | 20.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2800 | 1.2800 | -0.74% | -0.54% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2895 | 1.2895 | 0.19% | -- | -- | 6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2870 | 1.2870 | 0.23% | 2.10% | -- | 6.24% | 27.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2840 | 1.2840 | -0.94% | 2.74% | 5.22% | 5.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2962 | 1.2962 | 0.72% | 4.57% | -- | 6.26% | 30.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2869 | 1.2869 | 0.00% | -- | 8.41% | -- | 27.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2605 | 1.2605 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2498 | 1.2498 | 0.82% | 2.03% | -- | 5.27% | 20.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | 20.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2249 | 1.2249 | 0.11% | -- | -0.30% | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2191 | 1.2191 | 0.94% | 1.15% | 0.10% | 7.74% | 19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2034 | 1.2034 | -0.15% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | -1.22% | -4.08% | -- | 9.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2286 | 1.2286 | 0.65% | -- | -0.63% | -3.82% | 12.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | 0.98% | -1.27% | -3.90% | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -- | -- | -5.13% | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | -- | -0.48% | -2.37% | 9.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2318 | 1.2318 | 1.00% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 9.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | 0.49% | 4.81% | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -- | 6.74% | -- | 9.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2364 | 1.2364 | -0.41% | 1.79% | 8.03% | 3.84% | 9.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2415 | 1.2415 | 0.64% | 2.21% | 9.72% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | 1.56% | -- | 3.60% | 9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2146 | 1.2146 | 0.40% | -- | -4.66% | -- | 11.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2098 | 1.2098 | -0.13% | 0.64% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2114 | 1.2114 | -0.67% | -- | -4.91% | -- | 13.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2196 | 1.2196 | -0.02% | 2.73% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -- | -- | 4.56% | 15.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | 0.98% | -- | 4.35% | 15.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.1904 | 1.1904 | 0.50% | 5.21% | -8.23% | -- | 14.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1845 | 1.1845 | 0.81% | -- | -8.69% | -- | 14.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | -8.02% | -- | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1445 | 1.1445 | 1.15% | -- | -- | -- | 11.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | 10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | -- | 6.91% | -- | 27.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2768 | 1.2768 | -0.05% | 1.35% | -- | -- | 25.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2774 | 1.2774 | 0.57% | -- | 8.17% | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | 2.58% | -- | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2837 | 1.2837 | 1.90% | 0.52% | 9.40% | 10.99% | 28.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | -- | 8.81% | 10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -1.83% | -- | 7.26% | 24.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2771 | 1.2771 | 0.00% | -- | -- | 11.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2613 | 1.2613 | 0.02% | 3.84% | 8.12% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | 3.92% | 8.05% | 9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2177 | 1.2177 | 0.26% | 3.12% | -- | 6.63% | 29.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2146 | 1.2146 | 0.10% | -- | -- | 5.49% | 28.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | 1.91% | -- | 4.10% | 28.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -- | -- | -1.62% | 25.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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