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| 南方兴润价值一年持有A(011363)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 0.9182 | 0.9182 | -1.57% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 26.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 28.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9445 | 0.9445 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.69% | -- | 27.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9452 | 0.9452 | 1.67% | 1.02% | -1.32% | -- | 23.73% | -- | 27.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9297 | 0.9297 | 0.00% | -3.62% | -3.13% | 3.25% | 20.79% | -- | 24.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9357 | 0.9357 | -3.00% | -- | -2.92% | -- | 23.54% | -- | 24.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9646 | 0.9646 | 0.62% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 28.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9587 | 0.9587 | 0.30% | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 27.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9558 | 0.9558 | -1.23% | -- | -- | 8.27% | 23.36% | -- | 27.00% | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.41% | -- | 28.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9600 | 0.9600 | 0.23% | -0.28% | -- | 7.37% | -- | -- | 27.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9578 | 0.9578 | -0.20% | -0.62% | -- | 6.99% | 26.89% | -- | 27.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9597 | 0.9597 | 1.31% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 26.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | 27.21% | -- | 25.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9627 | 0.9627 | -0.11% | -3.31% | -- | 8.99% | -- | -- | 26.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9638 | 0.9638 | 2.19% | -1.51% | -- | 7.24% | -- | -- | 26.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9431 | 0.9431 | 0.00% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | 23.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9957 | 0.9957 | 1.75% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 31.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.85% | -- | -- | | 2026-01-21 | 0.9653 | 0.9653 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.25% | -- | 27.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9579 | 0.9579 | 0.71% | 2.86% | -- | 7.20% | 32.73% | -- | 27.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9511 | 0.9511 | 0.38% | -- | -- | 3.37% | 32.80% | -- | 27.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | 2.16% | 4.94% | -- | 33.66% | -- | 26.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9335 | 0.9335 | 0.24% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 25.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.32% | -- | 25.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9275 | 0.9275 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | 26.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | 3.03% | -- | 1.58% | 30.31% | -- | 27.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9096 | 0.9096 | 0.39% | -0.95% | -- | -1.41% | 25.34% | -- | 25.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9061 | 0.9061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9152 | 0.9152 | -0.34% | -- | 5.11% | -1.28% | -- | -- | 28.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | -- | -- | -0.24% | 28.52% | -- | 29.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9075 | 0.9075 | 0.00% | 0.64% | 3.36% | -1.55% | 26.53% | -- | 24.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9029 | 0.9029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9017 | 0.9017 | 0.00% | -- | 0.85% | -2.37% | -- | -- | 21.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.65% | -- | 21.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8828 | 0.8828 | 0.00% | 0.16% | -1.69% | -- | 28.65% | -- | 19.93% | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -1.66% | -3.04% | -2.81% | 25.88% | -- | 17.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.8814 | 0.8814 | 0.39% | -1.56% | -1.37% | 1.57% | 25.56% | -- | 19.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.8780 | 0.8780 | -0.84% | -1.80% | -1.75% | 0.63% | 25.86% | -- | 19.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.8854 | 0.8854 | 0.00% | -1.09% | -0.92% | 1.29% | 26.40% | -- | 20.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.8954 | 0.8954 | 0.15% | 1.39% | -- | -- | 27.01% | -- | 20.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8941 | 0.8941 | -0.12% | 1.22% | -- | 3.59% | 26.23% | -- | 20.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8952 | 0.8952 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 26.28% | -- | 20.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.8831 | 0.8831 | -0.02% | -- | -4.28% | -- | 24.31% | -- | 16.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8833 | 0.8833 | -1.71% | -- | -4.26% | -- | 25.47% | -- | 16.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.8987 | 0.8987 | 0.08% | -- | -2.59% | -- | 28.40% | -- | 21.10% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.8980 | 0.8980 | -0.77% | 0.00% | -2.67% | -- | 28.49% | -- | 25.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | 28.75% | -- | 24.97% | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.8980 | 0.8980 | 0.00% | 0.49% | -3.14% | 4.96% | 26.98% | -- | 24.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.8967 | 0.8967 | 0.00% | -- | -3.06% | -- | 26.56% | -- | 21.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8991 | 0.8991 | 0.62% | -- | -2.61% | -- | 26.83% | -- | 22.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.8936 | 0.8936 | -2.88% | -- | -3.44% | 5.23% | 28.37% | -- | 19.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9201 | 0.9201 | 0.00% | -1.29% | -0.69% | -- | 31.35% | -- | 23.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.9321 | 0.9321 | 1.03% | 1.03% | -- | -- | 31.60% | -- | 25.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9226 | 0.9226 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 26.16% | -- | 23.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9312 | 0.9312 | 0.44% | 1.02% | -- | -- | 38.24% | -- | 23.01% | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.9271 | 0.9271 | 0.72% | 0.18% | 3.48% | 12.10% | 38.56% | -- | 22.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.9205 | 0.9205 | -0.49% | -0.65% | 2.75% | -- | -- | -- | 21.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.9250 | 0.9250 | 0.19% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 20.27% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.9232 | 0.9232 | 0.15% | -- | 6.38% | 13.29% | -- | -- | 21.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.9218 | 0.9218 | -0.39% | -0.19% | 5.65% | 11.18% | -- | -- | 20.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.9254 | 0.9254 | -0.12% | -- | 5.87% | 11.74% | -- | -- | 21.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | 21.16% | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | -- | 7.01% | 10.53% | 44.00% | -- | 15.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9220 | 0.9220 | 0.22% | -- | -- | 12.23% | 42.61% | -- | 15.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | -- | -- | 12.52% | 41.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | -- | -- | 13.52% | 40.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.8959 | 0.8959 | 0.63% | 2.49% | -- | -- | 37.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.8903 | 0.8903 | 0.61% | 2.64% | 4.36% | 10.09% | 36.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 0.8849 | 0.8849 | 1.97% | -- | -- | 10.70% | 36.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.8678 | 0.8678 | -0.54% | -- | -- | 9.88% | 32.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.8725 | 0.8725 | -0.18% | 1.09% | -- | 11.22% | 33.43% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.8741 | 0.8741 | 0.77% | -- | 2.74% | 11.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% | 0.73% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -- | 2.54% | 10.85% | 33.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8611 | 0.8611 | -0.14% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8623 | 0.8623 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8540 | 0.8540 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 29.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8556 | 0.8556 | 0.00% | 0.75% | 3.46% | 11.48% | 30.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.8531 | 0.8531 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | 26.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8492 | 0.8492 | 0.00% | -- | 2.54% | 14.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8508 | 0.8508 | 0.56% | -- | -- | 13.82% | 23.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8461 | 0.8461 | 0.52% | 1.27% | -- | 13.40% | 22.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8417 | 0.8417 | 0.00% | -- | 0.73% | 14.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8355 | 0.8355 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | 20.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8372 | 0.8372 | 0.00% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8385 | 0.8385 | 0.00% | 1.39% | 4.07% | -- | 18.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 0.8270 | 0.8270 | 0.00% | -0.14% | -- | 5.97% | 17.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8149 | 0.8149 | -1.71% | -- | 3.18% | -- | 14.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8291 | 0.8291 | 0.11% | -0.78% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8282 | 0.8282 | 0.00% | -0.13% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8356 | 0.8356 | 0.76% | 1.78% | 7.32% | 8.62% | 17.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.8293 | 0.8293 | 0.00% | 2.03% | 6.51% | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8215 | 0.8215 | 0.48% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8176 | 0.8176 | -0.41% | 1.15% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8210 | 0.8210 | 1.01% | -- | -- | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8128 | 0.8128 | 0.88% | -- | -- | 7.31% | 13.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8057 | 0.8057 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8083 | 0.8083 | 0.00% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.7977 | 0.7977 | 0.00% | 1.00% | -- | 2.96% | 11.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8087 | 0.8087 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7994 | 0.7994 | 1.22% | -- | -- | 4.73% | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7898 | 0.7898 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7845 | 0.7845 | 0.33% | 0.76% | 6.04% | 2.51% | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7819 | 0.7819 | 0.00% | -- | 4.60% | 2.17% | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7786 | 0.7786 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7735 | 0.7735 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7675 | 0.7675 | 0.00% | 3.63% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7592 | 0.7592 | 0.00% | 1.57% | -- | 4.46% | 6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7406 | 0.7406 | 0.11% | -- | -- | 2.62% | 4.12% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.7398 | 0.7398 | -1.03% | -- | -- | 3.30% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7475 | 0.7475 | 0.19% | 6.25% | -- | 5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7461 | 0.7461 | 1.30% | -- | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7365 | 0.7365 | 0.00% | -- | -4.26% | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7035 | 0.7035 | 0.00% | -- | -8.60% | -- | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.7733 | 0.7733 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.7722 | 0.7722 | 0.63% | -- | -0.34% | 7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.7674 | 0.7674 | -1.67% | -- | 0.25% | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.7804 | 0.7804 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.7839 | 0.7839 | 0.00% | -- | 2.70% | 9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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