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| 汇添富稳健睿选一年持有A(011118)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -- | 0.68% | 1.57% | -- | 0.92% | 17.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | 0.78% | 17.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -1.19% | 0.52% | -- | -- | 0.52% | 17.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2580 | 1.2580 | 0.00% | -0.52% | 1.26% | 1.53% | -- | 0.70% | 17.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2708 | 1.2708 | 0.05% | -- | -- | 2.42% | -- | 1.73% | 18.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2702 | 1.2702 | 0.44% | -- | 2.09% | -- | -- | 1.68% | 18.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2646 | 1.2646 | 0.00% | 0.50% | 1.64% | 1.94% | -- | 1.23% | 17.78% | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | -- | -- | 2.55% | 10.15% | 0.73% | 17.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2584 | 1.2584 | 0.07% | -- | -- | -- | 10.53% | 0.74% | 18.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% | 0.36% | 1.40% | -- | 10.53% | 0.66% | 17.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | 0.80% | 1.16% | -- | 10.13% | 0.24% | 17.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | 0.86% | -- | 1.44% | 10.06% | 0.30% | 17.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2492 | 1.2492 | 0.56% | -- | -- | 1.13% | 9.43% | 0.00% | 17.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2423 | 1.2423 | 0.00% | -- | 0.53% | 0.57% | -- | -- | 17.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | 8.87% | -- | 18.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2404 | 1.2404 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | 18.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -0.15% | -0.11% | 1.06% | -- | -- | 17.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2401 | 1.2401 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2373 | 1.2373 | -0.10% | -- | -0.31% | 1.31% | 8.40% | -- | 17.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2386 | 1.2386 | 0.06% | -- | -- | -- | 8.67% | -- | 17.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2379 | 1.2379 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | 8.91% | -- | 17.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2405 | 1.2405 | 0.39% | 0.64% | -- | -- | 10.14% | -- | 18.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.99% | -- | 19.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2360 | 1.2360 | 0.28% | -0.06% | -- | -- | 10.19% | -- | 18.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -0.60% | -- | 2.62% | 9.89% | -- | 18.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2367 | 1.2367 | -0.27% | -0.36% | 1.10% | 3.50% | 10.12% | -- | 18.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2401 | 1.2401 | -0.24% | -- | 1.37% | 3.63% | 10.28% | -- | 19.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2431 | 1.2431 | -0.46% | -- | -- | -- | 10.25% | -- | 19.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | 10.29% | -- | 20.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | 9.32% | -- | 19.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2359 | 1.2359 | -0.25% | -- | 0.06% | -- | 9.32% | -- | 19.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00% | -0.12% | 0.31% | -- | 9.85% | -- | 20.21% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | 0.91% | 0.66% | -- | 10.06% | -- | 20.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | 1.10% | 0.99% | 4.45% | 9.97% | -- | 20.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2322 | 1.2322 | 0.21% | 0.22% | 0.63% | -- | 8.94% | -- | 18.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | 8.80% | -- | 18.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2270 | 1.2270 | 0.30% | -0.19% | 0.25% | -- | 8.71% | -- | 18.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2233 | 1.2233 | -0.50% | -- | -0.37% | -- | 8.98% | -- | 17.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 9.35% | -- | 17.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -0.48% | -- | 4.90% | 9.01% | -- | 18.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2352 | 1.2352 | 0.20% | 0.87% | -- | -- | 9.28% | -- | 17.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2327 | 1.2327 | 0.35% | 0.65% | -- | 5.39% | 10.17% | -- | 17.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2284 | 1.2284 | -0.24% | 0.36% | -- | -- | 10.00% | -- | 17.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2313 | 1.2313 | 0.12% | 0.72% | -- | -- | 10.83% | -- | 17.38% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2298 | 1.2298 | 0.43% | 0.15% | 2.39% | -- | 10.94% | -- | 17.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.2245 | 1.2245 | -0.02% | 0.07% | 1.95% | 5.11% | 11.26% | -- | 16.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.2247 | 1.2247 | 0.06% | -0.02% | 1.96% | -- | 11.38% | -- | 16.57% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.2240 | 1.2240 | 0.12% | -- | 2.43% | 5.17% | -- | -- | 16.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.2225 | 1.2225 | -0.44% | 0.10% | 2.31% | -- | 11.35% | -- | 16.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.2279 | 1.2279 | 0.35% | -- | 2.61% | -- | 12.11% | -- | 16.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.2236 | 1.2236 | -0.11% | 0.48% | 2.25% | 5.03% | 11.71% | -- | 16.28% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | -- | 2.36% | -- | 11.83% | -- | 16.14% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | 1.26% | -- | 4.66% | 11.60% | -- | 15.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | 11.16% | -- | 15.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | 9.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2011 | 1.2011 | 0.27% | 0.37% | -- | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1979 | 1.1979 | 0.05% | -- | -- | 2.74% | 9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1973 | 1.1973 | 0.19% | -- | -- | -- | 9.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1950 | 1.1950 | 0.01% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1949 | 1.1949 | -0.15% | -- | -- | 2.96% | 8.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | 0.61% | 1.66% | -- | 9.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | 0.35% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | -- | 1.35% | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | -- | 1.16% | 3.03% | 7.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -- | -- | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -- | -- | 3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1772 | 1.1772 | 0.37% | 0.30% | -- | -- | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1729 | 1.1729 | 0.09% | -- | -- | -- | 5.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | -0.14% | 0.43% | -- | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1719 | 1.1719 | 0.05% | -- | 0.68% | 2.41% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1713 | 1.1713 | -0.20% | -0.06% | -- | 2.77% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 0.33% | 1.15% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -- | 0.84% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.02% | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | -- | 0.38% | 0.24% | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1653 | 1.1653 | -0.14% | 0.34% | -- | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1669 | 1.1669 | 0.25% | 0.57% | 0.63% | -- | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | 0.47% | 0.38% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1613 | 1.1613 | 0.09% | 0.09% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1603 | 1.1603 | 0.15% | 0.07% | 0.69% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -0.12% | 0.55% | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1602 | 1.1602 | 0.06% | -0.33% | -- | 0.38% | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1595 | 1.1595 | -0.04% | -0.55% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1600 | 1.1600 | -0.07% | -- | 0.77% | -0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | 0.84% | 0.10% | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1640 | 1.1640 | -0.16% | -- | -- | -- | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | 0.09% | -- | -0.14% | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1596 | 1.1596 | 0.03% | 0.63% | 1.75% | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1592 | 1.1592 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1570 | 1.1570 | 0.41% | -- | -0.09% | 0.58% | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1511 | 1.1511 | 0.13% | 0.46% | -- | -- | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | 0.35% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1458 | 1.1458 | 0.02% | -- | -1.51% | 0.52% | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1443 | 1.1443 | 0.40% | -1.18% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | -- | -1.89% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1364 | 1.1364 | -1.87% | -- | -2.17% | -0.18% | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -0.32% | -- | 1.44% | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1610 | 1.1610 | -0.06% | 0.24% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 7.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.1598 | 1.1598 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1640 | 1.1640 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 7.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1622 | 1.1622 | 0.53% | 0.05% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | -0.69% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1592 | 1.1592 | -0.21% | -- | 0.42% | 1.70% | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1616 | 1.1616 | -0.21% | 0.50% | -- | 2.49% | 8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | 0.32% | 1.20% | 2.71% | 8.42% | -- | 12.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | 11.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1558 | 1.1558 | -0.40% | -- | -- | 2.87% | 8.18% | -- | 11.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1604 | 1.1604 | 0.07% | -- | -- | 3.11% | 8.21% | -- | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | -- | 3.46% | 8.32% | -- | 11.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | 1.80% | 3.33% | 9.95% | -- | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1622 | 1.1622 | 0.39% | -- | 2.15% | 3.08% | 10.12% | -- | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 0.64% | 2.23% | 2.23% | 9.69% | -- | 10.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
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