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| 朱雀恒心一年持有(011531)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 0.8457 | 0.8457 | -0.25% | -- | -- | -1.45% | 12.40% | -- | -6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.8478 | 0.8478 | -2.73% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.8716 | 0.8716 | 0.00% | -- | 7.08% | 3.89% | -- | -- | -4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.8540 | 0.8540 | 0.00% | -- | 4.91% | 0.89% | -- | -- | -7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.8819 | 0.8819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.8762 | 0.8762 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | -- | 6.90% | 2.95% | -- | -- | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.8630 | 0.8630 | 0.00% | -- | 6.02% | -1.46% | 23.48% | -- | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8140 | 0.8140 | 0.00% | -1.30% | 0.11% | -- | -- | -- | -3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8247 | 0.8247 | 1.14% | -- | -- | -- | 14.16% | -- | 1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.8154 | 0.8154 | 0.11% | 3.57% | 3.16% | -5.45% | -- | -- | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.8145 | 0.8145 | 0.00% | -- | 3.05% | -6.99% | -- | -- | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.7922 | 0.7922 | 0.00% | -1.49% | -- | -9.22% | 10.66% | -- | -7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.7873 | 0.7873 | 0.00% | -3.58% | -7.34% | -8.28% | -- | -- | -8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8140 | 0.8140 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8042 | 0.8042 | 0.00% | -0.72% | -5.24% | -6.18% | 10.27% | -- | -8.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.8165 | 0.8165 | -0.34% | 0.39% | -4.31% | -- | 10.59% | -- | -7.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8193 | 0.8193 | 0.00% | -- | -3.98% | -3.59% | 11.70% | -- | -6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8100 | 0.8100 | 0.00% | -- | -3.46% | -1.52% | 11.17% | -- | -8.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8133 | 0.8133 | 0.00% | 0.98% | -3.92% | -- | 10.53% | -- | -7.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8131 | 0.8131 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | 11.81% | -- | -4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8054 | 0.8054 | 0.00% | -- | -4.89% | -- | 11.57% | -- | -5.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.7904 | 0.7904 | -3.67% | -6.98% | -- | -- | 6.61% | -- | -10.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8205 | 0.8205 | -0.58% | -- | -1.90% | 0.40% | 10.36% | -- | -6.49% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.8253 | 0.8253 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | 11.42% | -- | -5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.8401 | 0.8401 | -1.13% | -2.13% | -- | 1.73% | 13.90% | -- | -4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8497 | 0.8497 | 0.00% | -0.42% | 0.52% | 4.80% | 13.76% | -- | -1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8487 | 0.8487 | -1.13% | 1.16% | -3.09% | 6.34% | 9.48% | -- | -3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.8584 | 0.8584 | 0.60% | 0.85% | -1.99% | -- | 11.74% | -- | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8533 | 0.8533 | -0.56% | 0.80% | -- | 7.70% | 11.18% | -- | -4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.8581 | 0.8581 | 0.00% | 0.65% | -- | 8.05% | 12.42% | -- | -4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8390 | 0.8390 | -1.43% | -- | -- | -- | 12.08% | -- | -6.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.8512 | 0.8512 | 0.56% | -- | -- | -- | 14.67% | -- | -1.78% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.8465 | 0.8465 | -0.72% | -0.04% | -- | 7.72% | 13.69% | -- | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.8526 | 0.8526 | 0.00% | -- | -- | 7.79% | 14.20% | -- | 3.45% | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.8468 | 0.8468 | 0.00% | -- | -- | 5.97% | 15.65% | -- | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.8349 | 0.8349 | 0.00% | -- | -4.66% | -- | 15.19% | -- | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8364 | 0.8364 | 0.00% | -- | -3.98% | -- | 18.35% | -- | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.8453 | 0.8453 | 0.00% | -- | -- | 10.44% | 19.26% | -- | -2.05% | -- | -- | | 2025-10-10 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | -- | -- | 15.46% | 21.59% | -- | 7.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.8766 | 0.8766 | 1.10% | 0.10% | -- | 17.26% | 31.40% | -- | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.8671 | 0.8671 | -1.62% | -0.46% | -- | -- | 35.27% | -- | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.8814 | 0.8814 | 0.00% | 1.00% | -- | 17.71% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.8624 | 0.8624 | -1.52% | 0.47% | -- | 17.69% | -- | -- | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.8757 | 0.8757 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.8711 | 0.8711 | -0.18% | -- | 6.92% | 19.99% | -- | -- | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.8727 | 0.8727 | -0.05% | 1.81% | 5.50% | -- | 44.30% | -- | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.8731 | 0.8731 | 1.71% | -- | 5.73% | -- | 44.67% | -- | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.8584 | 0.8584 | 0.00% | -- | 3.95% | 15.25% | 42.24% | -- | -1.66% | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.8572 | 0.8572 | 0.00% | 4.22% | 7.41% | -- | 40.50% | -- | -6.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.8498 | 0.8498 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.02% | -- | -7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.8225 | 0.8225 | -1.85% | -- | -- | 9.36% | 32.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.8172 | 0.8172 | 0.31% | -- | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.8147 | 0.8147 | -1.51% | -- | -- | 7.07% | 30.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.8272 | 0.8272 | 0.17% | 3.65% | -- | -- | 31.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.8258 | 0.8258 | 1.85% | -- | 7.60% | -- | 30.69% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.8108 | 0.8108 | 0.00% | 2.33% | 5.93% | 6.00% | 28.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 0.7981 | 0.7981 | 0.00% | -- | 5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.7923 | 0.7923 | -0.24% | 0.83% | -- | 4.97% | 23.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.7942 | 0.7942 | 0.00% | 0.40% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7858 | 0.7858 | -0.66% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.7910 | 0.7910 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.7991 | 0.7991 | 1.05% | 2.33% | 7.38% | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.7908 | 0.7908 | 0.00% | 2.96% | 7.91% | -- | 22.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.7855 | 0.7855 | 0.00% | 2.63% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.7809 | 0.7809 | 1.67% | 2.95% | -- | -- | 20.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.7681 | 0.7681 | 0.08% | -- | 3.13% | 6.15% | 18.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.7675 | 0.7675 | 0.27% | 0.76% | -- | -- | 17.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.7654 | 0.7654 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7581 | 0.7581 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.7585 | 0.7585 | 0.00% | -- | 0.97% | 6.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7617 | 0.7617 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | 18.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7538 | 0.7538 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.7476 | 0.7476 | 0.00% | -- | -- | -3.80% | 13.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7488 | 0.7488 | 0.62% | -- | -- | -- | 11.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7442 | 0.7442 | 1.56% | -- | -- | -- | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7328 | 0.7328 | 0.00% | -1.61% | -- | -4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7260 | 0.7260 | 0.00% | -- | -4.59% | -7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7448 | 0.7448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.7512 | 0.7512 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.7521 | 0.7521 | 0.00% | -- | -- | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7607 | 0.7607 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7654 | 0.7654 | 0.59% | -- | -- | -- | 5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7609 | 0.7609 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.7649 | 0.7649 | 0.00% | 1.34% | -- | 0.66% | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.7640 | 0.7640 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.7592 | 0.7592 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7548 | 0.7548 | -0.46% | -- | 10.06% | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7583 | 0.7583 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7431 | 0.7431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7423 | 0.7423 | 0.95% | -- | -3.43% | -- | 8.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7353 | 0.7353 | 0.00% | -- | -4.34% | -- | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7236 | 0.7236 | 0.00% | 3.09% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7144 | 0.7144 | 1.78% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7019 | 0.7019 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | 0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.6858 | 0.6858 | 0.00% | -10.31% | -- | -- | -1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.7646 | 0.7646 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | 9.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.7771 | 0.7771 | 0.53% | -0.49% | -- | -- | 12.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.7730 | 0.7730 | 0.00% | -1.78% | -2.93% | 7.71% | 10.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.7687 | 0.7687 | -1.56% | -- | -- | -- | 7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.7809 | 0.7809 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.7870 | 0.7870 | -1.18% | -- | -- | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.7964 | 0.7964 | 0.00% | 0.39% | 4.42% | 11.24% | 10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.7933 | 0.7933 | 0.00% | 2.76% | -- | 8.78% | 10.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.7960 | 0.7960 | 1.73% | -- | 5.79% | 8.52% | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.7825 | 0.7825 | 1.36% | -1.73% | -- | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.7720 | 0.7720 | 0.09% | -- | -- | 5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.7713 | 0.7713 | -0.18% | -1.04% | -- | 4.77% | 10.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.7727 | 0.7727 | 0.00% | -- | -- | 6.26% | 13.48% | -- | -22.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.7963 | 0.7963 | 0.00% | -- | -- | 10.55% | 16.91% | -- | -20.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.7794 | 0.7794 | 0.00% | -- | -- | 7.64% | -- | -- | -20.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.7627 | 0.7627 | 0.00% | -- | 5.40% | 4.18% | -- | -- | -22.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.7599 | 0.7599 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -19.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% | -- | 8.74% | -1.07% | -- | -- | -21.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.7524 | 0.7524 | 0.00% | -- | 8.10% | -1.43% | 17.12% | -- | -22.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
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