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| 天弘安盈一年持有A(012049)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.34% | 3.15% | -- | 8.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1350 | 1.1350 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.28% | -- | 8.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 3.52% | -- | 8.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -0.04% | 0.19% | -- | 3.23% | -- | 7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1341 | 1.1341 | 0.15% | -- | 0.41% | -- | 3.41% | -- | 8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.53% | 3.26% | -- | 8.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.67% | 3.47% | -- | 8.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.75% | 3.44% | -- | 8.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1306 | 1.1306 | -0.07% | -- | 0.40% | 0.52% | 3.35% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1314 | 1.1314 | -0.04% | -0.05% | 0.43% | -- | 3.47% | -- | 8.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | 9.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | 0.19% | 0.43% | -- | -- | -- | 9.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 9.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1299 | 1.1299 | 0.04% | 0.02% | -- | -- | 2.76% | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 10.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1295 | 1.1295 | -0.08% | -0.01% | -- | 0.63% | -- | -- | 10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 2.83% | -- | 10.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1296 | 1.1296 | -0.01% | 0.27% | 0.21% | 0.48% | 2.87% | -- | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1297 | 1.1297 | 0.06% | -- | -- | 0.45% | 2.97% | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1290 | 1.1290 | 0.05% | 0.28% | 0.03% | 0.42% | 2.91% | -- | 10.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1284 | 1.1284 | 0.20% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | 9.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1261 | 1.1261 | -0.04% | 0.04% | -- | 0.07% | 2.56% | -- | 9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 2.57% | -- | 8.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1257 | 1.1257 | -0.13% | -0.13% | -- | -- | 2.84% | -- | 8.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 3.25% | -- | 8.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1272 | 1.1272 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 3.40% | -- | 8.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -0.17% | 0.08% | -- | 3.58% | -- | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -0.08% | 0.25% | -- | 3.91% | -- | 9.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1272 | 1.1272 | -0.14% | -- | 0.21% | 0.12% | 3.27% | -- | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -0.20% | 0.41% | 0.34% | 3.41% | -- | 9.72% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.51% | 3.81% | -- | 9.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1311 | 1.1311 | 0.04% | 0.30% | -- | 0.80% | 3.61% | -- | 8.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.61% | -- | 8.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 3.71% | -- | 8.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1264 | 1.1264 | 0.04% | 0.14% | -- | -- | 3.66% | -- | 9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1260 | 1.1260 | 0.09% | 0.16% | -- | -- | 3.67% | -- | 9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.64% | 3.64% | -- | 8.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1248 | 1.1248 | 0.05% | 0.05% | 0.02% | -- | 3.65% | -- | 8.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1242 | 1.1242 | -0.01% | -- | -0.04% | -- | 3.53% | -- | 8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1243 | 1.1243 | -0.04% | -- | -0.12% | -- | 3.92% | -- | 7.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | -0.04% | 1.13% | 3.78% | -- | 7.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -- | -0.12% | 1.17% | 3.50% | -- | 7.88% | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 3.71% | -- | 8.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -0.26% | -- | 1.31% | -- | -- | 7.53% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.1234 | 1.1234 | -0.07% | -0.17% | -0.28% | -- | 6.14% | -- | 7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1242 | 1.1242 | -0.04% | -- | -0.21% | -- | 6.21% | -- | 7.59% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1246 | 1.1246 | 0.03% | -0.08% | 0.20% | -- | -- | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1243 | 1.1243 | -0.12% | -- | 0.12% | 1.76% | -- | -- | 7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1257 | 1.1257 | 0.04% | -0.01% | 0.19% | 1.78% | -- | -- | 7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 7.36% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | 0.29% | 1.79% | 6.60% | -- | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1266 | 1.1266 | 0.06% | 0.27% | 0.83% | -- | 7.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1259 | 1.1259 | 0.08% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1250 | 1.1250 | 0.24% | 0.26% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1223 | 1.1223 | -0.06% | -- | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1230 | 1.1230 | -0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1236 | 1.1236 | 0.12% | 0.09% | 1.08% | 1.89% | 6.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1223 | 1.1223 | 0.02% | -0.03% | 1.00% | -- | 6.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | 0.04% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1222 | 1.1222 | -0.04% | 0.18% | 1.01% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | 0.31% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1226 | 1.1226 | 0.09% | 0.38% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1216 | 1.1216 | 0.08% | 0.01% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1207 | 1.1207 | 0.04% | 0.19% | -- | 2.39% | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1202 | 1.1202 | 0.10% | -- | -- | 2.35% | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1191 | 1.1191 | 0.07% | -- | 1.17% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1183 | 1.1183 | -0.29% | 0.04% | 1.15% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1215 | 1.1215 | 0.26% | -- | 1.44% | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1122 | 1.1122 | 0.05% | -- | -- | 1.82% | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1116 | 1.1116 | 0.04% | -- | 0.52% | 1.69% | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1112 | 1.1112 | 0.02% | -- | 0.48% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1062 | 1.1062 | 0.05% | -- | -- | -- | 3.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1049 | 1.1049 | -0.10% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1059 | 1.1059 | -0.12% | 0.08% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | 0.63% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 0.05% | 0.96% | -- | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1054 | 1.1054 | 0.09% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1044 | 1.1044 | 0.12% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 3.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1040 | 1.1040 | 0.15% | -- | 1.03% | -- | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | 0.38% | 0.89% | -- | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0991 | 1.0991 | 0.05% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0986 | 1.0986 | 0.05% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 6.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0981 | 1.0981 | 0.07% | 0.33% | 1.23% | -- | 2.89% | -- | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0973 | 1.0973 | 0.26% | -- | -0.26% | 0.05% | -- | -- | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -0.01% | -- | -0.20% | -- | -- | 6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0947 | 1.0947 | 0.01% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.16% | -- | -- | 5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | 0.17% | -- | -0.26% | 3.45% | -- | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0923 | 1.0923 | -0.07% | -- | -1.15% | -0.16% | 3.91% | -- | 4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -1.08% | -0.04% | 3.86% | -- | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0931 | 1.0931 | 0.21% | 0.77% | -1.08% | -- | -- | -- | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -0.85% | -0.96% | -- | -- | -- | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0848 | 1.0848 | -1.40% | -- | -1.50% | -- | 3.21% | -- | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1002 | 1.1002 | -0.13% | -- | -- | 0.26% | 4.67% | -- | 5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -0.33% | -- | 0.30% | 5.53% | -- | 6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1034 | 1.1034 | -0.25% | 0.38% | -- | 0.48% | -- | -- | 6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | 0.56% | -- | 0.83% | 5.75% | -- | 6.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1050 | 1.1050 | 0.53% | 0.34% | -- | -- | 5.74% | -- | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0992 | 1.0992 | -0.07% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1000 | 1.1000 | -0.13% | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 4.96% | -- | 5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1014 | 1.1014 | 0.05% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | 5.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1008 | 1.1008 | -0.05% | -- | 0.16% | 0.36% | -- | -- | 5.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.72% | -- | -- | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.91% | 5.20% | -- | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | 0.19% | 1.20% | 5.38% | -- | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0966 | 1.0966 | -0.30% | -- | 0.19% | 1.03% | 4.99% | -- | 3.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -0.13% | 0.49% | 1.24% | 5.30% | -- | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 0.21% | 0.52% | 1.08% | 6.18% | -- | 3.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0999 | 1.0999 | 0.01% | 0.28% | 0.95% | 0.75% | 6.05% | -- | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | 0.43% | -- | 0.79% | 6.04% | -- | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
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