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| 博时恒玺一年持有A(012487)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.28% | 8.33% | -- | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0331 | 1.0331 | 0.55% | 1.57% | -- | 0.92% | 8.18% | -- | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0275 | 1.0275 | 0.23% | 0.82% | -- | 0.40% | 7.70% | -- | 0.36% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 1.01% | -- | 0.61% | -- | -- | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0222 | 1.0222 | 0.50% | -- | -- | -- | 7.22% | -- | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0171 | 1.0171 | -0.20% | 0.58% | -0.25% | -- | -- | -- | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0191 | 1.0191 | 0.41% | -- | -0.06% | -- | 7.30% | -- | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0149 | 1.0149 | 0.09% | -- | -0.47% | 0.46% | -- | -- | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | 7.17% | -- | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | 7.12% | -- | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -2.63% | -- | 5.25% | -- | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0035 | 1.0035 | -0.15% | -- | -- | -- | 5.31% | -- | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | 5.46% | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.66% | -- | 2.99% | 6.48% | -- | 1.52% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -0.54% | -- | 3.04% | 7.21% | -- | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% | -- | 0.32% | 3.64% | 7.77% | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0255 | 1.0255 | 0.47% | -- | 0.47% | -- | 7.71% | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0207 | 1.0207 | -0.44% | -- | 0.09% | 3.21% | -- | -- | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 7.22% | -- | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | 3.78% | -- | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -0.08% | 3.29% | -- | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0244 | 1.0244 | 0.24% | 1.07% | 1.49% | 1.78% | 7.47% | -- | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0219 | 1.0219 | 0.12% | 0.35% | -- | -- | 7.50% | -- | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0207 | 1.0207 | 0.09% | -- | -- | 1.55% | 7.43% | -- | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0136 | 1.0136 | -0.46% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -1.55% | -- | 0.84% | -- | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 0.79% | 3.83% | -- | -- | -- | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0280 | 1.0280 | 0.19% | 0.90% | -- | -- | 8.58% | -- | 2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0260 | 1.0260 | 0.22% | -- | 3.25% | 2.57% | 8.43% | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0237 | 1.0237 | 0.03% | -- | -- | 2.45% | 8.24% | -- | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0234 | 1.0234 | 0.44% | -- | -- | -- | 8.11% | -- | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | 0.85% | -- | -- | 7.68% | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | 7.73% | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0103 | 1.0103 | 0.09% | 0.56% | 2.09% | 0.26% | -- | -- | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | 6.66% | -- | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | 5.95% | -- | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9950 | 0.9950 | 0.13% | 0.13% | -- | -- | 4.63% | -- | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -- | -- | -1.23% | 4.59% | -- | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | 0.88% | -- | -0.81% | -- | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | -0.04% | -- | -0.98% | 4.48% | -- | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9888 | 0.9888 | 0.39% | -- | -1.35% | -1.34% | -- | -- | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -0.40% | -2.04% | -1.67% | -- | -- | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9896 | 0.9896 | 0.04% | -- | -1.68% | -- | 4.75% | -- | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.94% | -- | -2.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | 5.00% | -- | -2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -0.01% | -1.25% | -0.07% | 5.51% | -- | -3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9924 | 0.9924 | 0.04% | -- | -1.30% | -- | 5.96% | -- | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9920 | 0.9920 | -0.22% | -0.66% | -- | -- | 6.27% | -- | -2.63% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9942 | 0.9942 | 0.17% | -- | -- | -- | 6.51% | -- | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | 6.15% | -- | -2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -0.78% | -- | 2.48% | 6.51% | -- | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0023 | 1.0023 | -0.32% | -0.28% | -- | 2.78% | 7.05% | -- | -2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | 3.33% | 7.05% | -- | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.10% | -- | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 6.35% | -- | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 6.36% | -- | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0016 | 1.0016 | -0.29% | -0.15% | -- | -- | 6.02% | -- | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0045 | 1.0045 | 0.08% | -0.10% | -- | -- | 6.42% | -- | -1.87% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.0037 | 1.0037 | -0.08% | -- | -- | -- | 6.46% | -- | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | 6.40% | -- | -1.84% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0031 | 1.0031 | -0.24% | -- | -- | 3.55% | 6.11% | -- | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.19% | -- | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.11% | -- | -0.15% | -- | 5.38% | -- | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.25% | -0.25% | 3.20% | 5.11% | -- | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | -2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | 4.03% | 6.13% | -- | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | 0.44% | -- | 4.26% | 6.68% | -- | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0048 | 1.0048 | 0.17% | 0.62% | -- | 4.06% | 6.94% | -- | -2.51% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0031 | 1.0031 | 0.13% | 0.09% | -- | 3.97% | -- | -- | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | 7.48% | -- | -2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0017 | 1.0017 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.10% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.9979 | 0.9979 | -0.07% | -- | 2.41% | -- | -- | -- | -3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.9986 | 0.9986 | -0.36% | -- | 2.49% | 3.64% | -- | -- | -3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | -- | 2.77% | 4.12% | -- | -- | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.86% | 2.72% | 4.12% | -- | -- | -2.92% | -- | -- | | 2025-09-09 | 0.9932 | 0.9932 | 0.06% | -- | -- | 3.51% | 7.26% | -- | -3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9926 | 0.9926 | 0.01% | -- | -- | -- | 6.92% | -- | -4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | -- | -- | 3.65% | 6.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.9752 | 0.9752 | 0.08% | -- | 0.67% | 1.69% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.9744 | 0.9744 | 0.01% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.9743 | 0.9743 | -0.09% | -- | 0.58% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.9752 | 0.9752 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9731 | 0.9731 | 0.00% | -- | 0.34% | 1.58% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-05 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9684 | 0.9684 | -0.03% | 0.02% | 0.35% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | 0.30% | 1.51% | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | 0.00% | 0.54% | -- | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | -0.02% | 0.83% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9698 | 0.9698 | 0.11% | 0.09% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9687 | 0.9687 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9695 | 0.9695 | -0.08% | -- | 1.01% | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | 0.24% | 1.13% | -- | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9703 | 0.9703 | 0.14% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.55% | 1.81% | -- | -4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9656 | 0.9656 | 0.08% | 0.22% | -- | 1.32% | -- | -- | -4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | 0.24% | -- | 1.09% | 2.01% | -- | -4.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9635 | 0.9635 | 0.10% | -- | 0.78% | 0.74% | -- | -- | -4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9625 | 0.9625 | 0.04% | 0.28% | 0.68% | -- | -- | -- | -4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | 0.27% | 0.64% | -- | -- | -- | -4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.9598 | 0.9598 | 0.03% | 0.23% | 0.30% | 0.81% | -- | -- | -4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9595 | 0.9595 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9586 | 0.9586 | 0.10% | 0.30% | -- | -- | 1.72% | -- | -4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -4.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9557 | 0.9557 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9558 | 0.9558 | -0.16% | -0.33% | -- | -- | 1.00% | -- | -4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | 1.34% | -- | -4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | 0.94% | -- | -4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -0.09% | 0.27% | -- | 1.62% | -- | -4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9569 | 0.9569 | 0.09% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | -3.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | 1.15% | -- | -4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -0.10% | 0.09% | 0.62% | 1.82% | -- | -4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
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