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| 国联景泓一年持有A(012667)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-13 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -- | 2.68% | 3.97% | -- | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | 4.01% | -- | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -0.43% | -- | 2.00% | -- | -- | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0212 | 1.0212 | 0.68% | -- | 2.05% | 1.41% | 2.84% | -- | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | 1.36% | 0.67% | 2.15% | -- | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.48% | -- | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 1.05% | 2.71% | -- | -- | -- | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -- | 2.15% | 1.59% | 2.51% | -- | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 0.88% | 1.27% | -- | -- | -- | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0007 | 1.0007 | -0.09% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 0.29% | 0.40% | -- | 0.59% | -- | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 0.97% | -- | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -1.19% | -- | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9966 | 0.9966 | 0.22% | -- | -0.23% | -1.54% | -- | -- | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9944 | 0.9944 | -0.07% | -- | -0.51% | -1.87% | 0.04% | -- | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -2.07% | 0.11% | -- | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -0.84% | -1.65% | -0.16% | -- | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9968 | 0.9968 | 0.17% | -0.08% | -0.63% | -- | 0.89% | -- | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -1.43% | 0.69% | -- | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | 1.52% | -- | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | 1.67% | -- | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9989 | 0.9989 | -0.06% | -0.38% | -0.29% | -1.11% | 1.89% | -- | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.26% | -0.23% | -1.00% | 2.20% | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0030 | 1.0030 | -0.28% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.31% | -- | -0.12% | -- | 1.93% | -- | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% | -0.04% | -0.46% | -0.56% | 1.58% | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0021 | 1.0021 | -0.03% | -- | -0.52% | -- | 1.54% | -- | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -0.46% | -0.49% | -0.65% | 1.65% | -- | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.97% | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0070 | 1.0070 | -0.05% | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 2.26% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.0075 | 1.0075 | 0.07% | 0.35% | -- | -- | 2.81% | -- | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.76% | -- | 2.94% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 2.28% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.22% | -0.76% | -- | 2.28% | -- | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0042 | 1.0042 | 0.21% | -- | -0.79% | -0.43% | 2.26% | -- | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | -0.49% | -1.00% | -- | 2.06% | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -0.55% | -1.41% | -- | 2.27% | -- | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | 2.90% | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0070 | 1.0070 | -0.03% | -- | -0.50% | 0.20% | 3.00% | -- | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | 2.84% | -- | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0117 | 1.0117 | 0.10% | -0.43% | -- | 0.82% | -- | -- | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0107 | 1.0107 | -0.12% | -0.19% | -- | -- | 3.56% | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0119 | 1.0119 | -0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0122 | 1.0122 | -0.11% | 0.01% | 0.21% | 0.97% | -- | -- | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0133 | 1.0133 | -0.28% | -- | 0.37% | -- | 3.93% | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0161 | 1.0161 | 0.35% | 0.42% | 0.68% | 1.28% | 4.45% | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0126 | 1.0126 | 0.13% | -- | 0.34% | 0.91% | 4.09% | -- | 1.89% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0113 | 1.0113 | -0.08% | -- | 0.21% | 0.71% | 3.96% | -- | 1.33% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | 0.28% | 0.63% | 3.96% | -- | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.0116 | 1.0116 | 0.15% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | 0.18% | -- | -- | 3.45% | -- | 0.78% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0096 | 1.0096 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.57% | -- | 0.35% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.79% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 3.43% | -- | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.14% | -- | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | 3.29% | -- | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0059 | 1.0059 | 0.09% | -0.15% | 0.17% | 0.97% | -- | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.35% | 0.21% | 1.86% | -- | -- | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0059 | 1.0059 | 0.20% | 0.24% | -- | 1.09% | 2.58% | -- | 0.70% | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | 2.60% | -- | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.08% | -- | 0.21% | -- | 2.62% | -- | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 0.02% | 0.13% | 0.94% | 2.49% | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0035 | 1.0035 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -0.11% | 0.33% | -- | 1.94% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | 1.92% | 1.68% | -- | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | -- | 0.58% | -- | 1.60% | -- | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.26% | 0.76% | 1.65% | -- | -- | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | 0.40% | 1.51% | 1.22% | -- | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | -0.03% | -- | -- | 1.06% | -- | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | -- | -- | 1.52% | 1.20% | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | 0.44% | 1.31% | -- | -- | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.22% | 0.77% | -- | -- | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% | -- | 0.52% | -- | 0.87% | -- | 3.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | 0.22% | 0.55% | -- | -- | -- | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.14% | 0.70% | 0.75% | -- | -- | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.19% | 1.06% | -- | 0.66% | -- | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9995 | 0.9995 | 0.19% | 0.09% | -- | 0.65% | 0.80% | -- | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9976 | 0.9976 | -0.10% | -0.02% | 0.19% | 0.46% | -- | -- | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9986 | 0.9986 | 0.07% | -- | 0.29% | 0.56% | -- | -- | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.49% | 1.30% | -- | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9991 | 0.9991 | 0.13% | 0.32% | 0.49% | 0.71% | -- | -- | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9954 | 0.9954 | -0.05% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 1.31% | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9961 | 0.9961 | -0.01% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9962 | 0.9962 | 0.23% | 0.73% | -- | -- | 1.56% | -- | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9939 | 0.9939 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | 1.25% | -- | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9911 | 0.9911 | 0.21% | -0.40% | 0.44% | -- | -- | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 0.43% | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | 1.03% | -- | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9957 | 0.9957 | -0.02% | 0.26% | 0.81% | 0.02% | 1.64% | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% | -- | -- | 0.04% | 1.74% | -- | 3.24% | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | 0.33% | 0.89% | -- | -- | -- | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9942 | 0.9942 | 0.11% | -- | -- | -0.03% | 1.29% | -- | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | 0.39% | -0.24% | 1.03% | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 1.11% | -- | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9866 | 0.9866 | -0.02% | -0.21% | -- | -0.75% | -- | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.27% | -- | -- | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9889 | 0.9889 | 0.02% | 0.15% | -- | 0.09% | -- | -- | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | 0.27% | -0.43% | 0.04% | 1.23% | -- | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9887 | 0.9887 | 0.10% | -- | -0.43% | -0.03% | -- | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -0.15% | -0.53% | 0.51% | -- | -- | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9874 | 0.9874 | 0.14% | -0.33% | -0.47% | 0.67% | 1.13% | -- | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | -0.61% | 0.59% | 1.08% | -- | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | 1.62% | -- | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | 1.05% | 2.23% | -- | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 0.04% | 0.33% | 0.67% | -- | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
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