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| 同泰优选配置3个月持有A(013849)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | 5.16% | -10.12% | -- | -- | 13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.59% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | 2.57% | -- | -5.61% | -- | -- | 13.30% | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.0519 | 1.0519 | -0.27% | 1.07% | -1.65% | -- | -- | -- | 7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0548 | 1.0548 | 1.18% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | 7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0425 | 1.0425 | 0.05% | 3.88% | -2.53% | -5.54% | -- | -- | 7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0420 | 1.0420 | 0.85% | 3.83% | -- | -2.92% | -- | -- | 7.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0332 | 1.0332 | -0.73% | 2.92% | -- | -3.74% | -- | -- | 5.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -3.94% | -2.20% | -- | -- | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.58% | -10.58% | -- | -- | -- | 4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0172 | 1.0172 | 0.59% | -- | -9.17% | -- | -- | -- | 6.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0112 | 1.0112 | -1.27% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0242 | 1.0242 | 1.69% | -3.84% | -- | -2.39% | -- | -- | 7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -4.88% | -- | -4.40% | -- | -- | 5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0411 | 1.0411 | -2.25% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 10.78% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0651 | 1.0651 | 0.59% | -2.44% | -- | 4.43% | -- | -- | 13.33% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0589 | 1.0589 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0689 | 1.0689 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0696 | 1.0696 | -0.90% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 11.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0793 | 1.0793 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 13.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -3.25% | -1.61% | -- | -- | -- | 10.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | -- | -6.47% | -- | -- | -- | 9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -5.90% | -- | -- | -- | 15.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1282 | 1.1282 | 0.00% | -- | 5.12% | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | -- | 5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | 9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1901 | 1.1901 | 0.38% | 6.01% | -- | 14.45% | -- | -- | 19.01% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | 5.97% | -- | 15.51% | -- | -- | 18.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1462 | 1.1462 | 2.10% | -- | -- | 11.84% | -- | -- | 14.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1226 | 1.1226 | 0.34% | 1.72% | -- | 11.06% | -- | -- | 12.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | 6.73% | -- | -- | 13.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0733 | 1.0733 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% | -0.69% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | 0.06% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0493 | 1.0493 | -0.41% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0536 | 1.0536 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0477 | 1.0477 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -2.56% | -- | 29.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0116 | 1.0116 | -1.72% | -- | -- | 4.17% | 28.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | 29.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0462 | 1.0462 | 0.26% | -0.04% | -- | -- | 26.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0435 | 1.0435 | -0.22% | -- | -1.15% | -- | 25.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0458 | 1.0458 | 0.91% | -- | -0.93% | -- | 28.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0364 | 1.0364 | -0.24% | -- | -1.82% | -- | 26.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0389 | 1.0389 | -0.74% | -- | -1.58% | -- | 29.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.65% | -0.85% | -- | 32.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.0398 | 1.0398 | 1.31% | 2.87% | -- | -- | 27.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0264 | 1.0264 | 0.72% | -- | -- | -- | 27.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0249 | 1.0249 | 1.39% | 1.63% | -- | -- | 25.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | 23.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0085 | 1.0085 | -2.47% | -4.46% | -- | -- | 24.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0556 | 1.0556 | 0.65% | -- | -- | -- | 15.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-19 | 0.9702 | 0.9702 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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