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| 海通鑫悦C(852300)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.1127 | 2.0330 | -0.11% | -- | -- | -- | 7.80% | -- | 8.64% | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.1139 | 2.0342 | 0.19% | -- | -- | 3.34% | 8.00% | -- | 8.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.1118 | 2.0321 | 0.16% | -- | -- | -- | 7.70% | -- | 8.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.1100 | 2.0303 | -0.03% | -0.29% | -- | -- | 7.19% | -- | 7.57% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1103 | 2.0306 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | 7.22% | -- | 7.60% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1132 | 2.0335 | -0.06% | -1.08% | -- | -- | 8.09% | -- | 7.73% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1139 | 2.0342 | 0.00% | -0.50% | 0.94% | -- | 8.59% | -- | 7.80% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1170 | 2.0373 | -0.74% | -0.22% | -- | 4.22% | 8.80% | -- | 8.73% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1253 | 2.0456 | 0.52% | 0.52% | -- | -- | 9.77% | -- | 9.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1195 | 2.0398 | 0.00% | -- | -- | 4.63% | 7.61% | -- | 8.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1113 | 2.0316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.64% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1035 | 2.0238 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.92% | -- | 6.12% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0997 | 2.0200 | 0.00% | -- | 1.69% | 3.11% | -- | -- | 5.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0888 | 2.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.13% | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0814 | 2.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0802 | 2.0005 | 0.00% | -- | 0.52% | 2.09% | -- | -- | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0728 | 1.9931 | -0.39% | -- | 0.26% | 1.39% | 4.55% | -- | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0770 | 1.9973 | 0.00% | -- | 0.65% | 1.79% | -- | -- | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0779 | 1.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.69% | -- | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0757 | 1.9960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0718 | 1.9921 | 0.00% | -- | -- | 2.55% | 3.76% | -- | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0744 | 1.9947 | 0.10% | -- | 1.04% | 3.03% | -- | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0733 | 1.9936 | -0.12% | 0.31% | 0.94% | -- | 3.69% | -- | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0746 | 1.9949 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0700 | 1.9903 | 0.00% | 0.42% | 1.26% | 1.26% | 4.35% | -- | 1.60% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0680 | 1.9883 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.81% | -- | -- | 2.23% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0660 | 1.9863 | 0.05% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 2.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0655 | 1.9858 | 0.00% | -0.30% | 0.54% | 0.65% | -- | -- | 2.22% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0655 | 1.9858 | -0.26% | -0.35% | 0.93% | -- | -- | -- | 2.39% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0683 | 1.9886 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 2.66% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0687 | 1.9890 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | 4.13% | -- | 2.93% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0692 | 1.9895 | 0.25% | 0.81% | 0.93% | -- | -- | -- | 2.92% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0665 | 1.9868 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 3.78% | -- | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0633 | 1.9836 | 0.25% | 0.62% | -- | 0.96% | 2.83% | -- | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0606 | 1.9809 | 0.03% | -- | 0.24% | 0.83% | 3.03% | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0603 | 1.9806 | 0.00% | 0.30% | 0.21% | 1.01% | -- | -- | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0567 | 1.9770 | 0.00% | -0.29% | -0.13% | -- | -- | -- | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0571 | 1.9774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0598 | 1.9801 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.66% | 2.97% | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0557 | 1.9760 | 0.00% | -0.35% | 0.22% | -- | 1.99% | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0587 | 1.9790 | -0.05% | -- | -- | 0.37% | 2.49% | -- | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0592 | 1.9795 | -0.02% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0594 | 1.9797 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.58% | -- | -- | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0604 | 1.9807 | 0.00% | 0.22% | 1.69% | 0.94% | 3.10% | -- | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0581 | 1.9784 | -0.03% | 0.15% | 0.13% | 1.99% | 3.25% | -- | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0584 | 1.9787 | 0.00% | -0.14% | 0.16% | 2.01% | 3.36% | -- | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0565 | 1.9768 | -0.32% | 0.22% | -0.20% | 2.02% | 3.11% | -- | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0599 | 1.9802 | 0.00% | -- | 0.12% | 2.15% | 3.15% | -- | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0534 | 1.9737 | -0.02% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0536 | 1.9739 | -0.06% | 0.81% | -0.12% | -- | -- | -- | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0542 | 1.9745 | 0.00% | 1.04% | -0.28% | 1.69% | 2.56% | -- | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0451 | 1.9654 | 0.17% | -- | -- | 1.11% | 1.60% | -- | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0433 | 1.9636 | 0.05% | -- | -- | 0.90% | 1.62% | -- | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0428 | 1.9631 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0548 | 1.9751 | -0.18% | -- | -- | 2.57% | 3.78% | -- | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0567 | 1.9770 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0594 | 1.9797 | -0.01% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0595 | 1.9798 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.10% | -- | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0586 | 1.9789 | -0.31% | 0.13% | 0.55% | -- | -- | -- | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0619 | 1.9822 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.45% | -- | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
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