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| 南方通元6个月持有A(013257)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.0282 | 1.0542 | 0.01% | 0.30% | -- | -- | 2.63% | -- | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0281 | 1.0541 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0236 | 1.0496 | 0.00% | -0.14% | -0.85% | 0.93% | 2.05% | -- | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0251 | 1.0511 | 0.01% | -0.38% | -0.30% | -- | -- | -- | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0250 | 1.0510 | 0.00% | -0.19% | -0.31% | 0.96% | -- | -- | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0250 | 1.0510 | -0.18% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | 3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0268 | 1.0528 | -0.21% | -- | -0.07% | 1.55% | -- | -- | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0290 | 1.0550 | 0.19% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0270 | 1.0530 | 0.00% | 0.46% | -0.07% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.0223 | 1.0483 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0202 | 1.0462 | 0.00% | -1.39% | 0.32% | -- | -- | -- | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0346 | 1.0416 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0324 | 1.0394 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0282 | 1.0352 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0275 | 1.0345 | -0.02% | -- | 1.37% | -- | 1.91% | -- | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0277 | 1.0347 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 2.11% | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0257 | 1.0327 | 0.00% | 1.00% | -- | 1.34% | -- | -- | 4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0227 | 1.0297 | 0.25% | 0.37% | 0.74% | 0.86% | 1.62% | -- | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0202 | 1.0272 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 1.33% | -- | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0155 | 1.0225 | -0.14% | -0.04% | 0.22% | -0.11% | -- | -- | 3.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0169 | 1.0239 | -0.20% | -- | 0.36% | 0.17% | 1.07% | -- | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0189 | 1.0259 | 0.00% | 0.50% | -- | 0.38% | 1.36% | -- | 3.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0159 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0138 | 1.0208 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 1.05% | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0140 | 1.0210 | 0.04% | -0.08% | -- | -- | 1.31% | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0136 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.34% | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0148 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | 1.53% | -- | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0151 | 1.0221 | -0.01% | -- | -- | -0.21% | 1.60% | -- | 2.83% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0152 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | 1.62% | -- | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0133 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0142 | 1.0212 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 1.63% | -- | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0153 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -0.29% | 1.83% | -- | 3.53% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.0123 | 1.0193 | 0.12% | -- | -- | -0.53% | 1.69% | -- | 4.16% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0111 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0089 | 1.0159 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | 1.12% | -- | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0121 | 1.0121 | -0.27% | -0.44% | -0.73% | -0.25% | -- | -- | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% | -0.04% | -0.46% | -- | 4.09% | -- | 1.65% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0140 | 1.0140 | -0.25% | -0.10% | -0.40% | 0.05% | 3.98% | -- | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0165 | 1.0165 | -0.16% | 0.35% | -0.01% | -- | -- | -- | 1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | -- | -0.44% | -- | 4.74% | -- | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0166 | 1.0166 | 0.14% | -- | -0.59% | -- | 4.59% | -- | 1.51% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% | -0.38% | -0.72% | -- | 4.44% | -- | 1.25% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% | -- | -- | -- | 4.41% | -- | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -1.12% | -0.69% | -0.07% | -- | -- | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | 4.53% | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | 0.60% | 1.43% | 4.98% | -- | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.30% | -0.31% | -- | 4.54% | -- | 1.39% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0172 | 1.0172 | -0.09% | -0.55% | -0.61% | -- | 3.65% | -- | 1.22% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 1.31% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0166 | 1.0166 | -0.59% | -0.33% | -0.66% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | 2.87% | -- | 1.99% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.16% | -- | 0.62% | 2.02% | -- | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0183 | 1.0183 | -0.01% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | -0.07% | -- | 0.72% | -- | -- | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0183 | 1.0183 | 0.19% | 0.06% | -- | 0.71% | -- | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0164 | 1.0164 | -0.13% | -0.20% | -- | 0.52% | -- | -- | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | 2.52% | -- | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0191 | 1.0191 | 0.14% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0177 | 1.0177 | -0.07% | -0.56% | 0.12% | -- | 2.58% | -- | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0234 | 1.0234 | 0.05% | -- | -- | -- | 2.17% | -- | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0229 | 1.0229 | -0.02% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.51% | -- | -- | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0242 | 1.0242 | 0.18% | 0.30% | 1.23% | -- | 2.61% | -- | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0224 | 1.0224 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | 2.54% | -- | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.43% | 1.11% | 1.18% | 1.68% | -- | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0176 | 1.0176 | 0.09% | -- | -- | 1.06% | 1.50% | -- | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.02% | 0.32% | 0.64% | -- | 1.16% | -- | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0137 | 1.0137 | 0.19% | 0.36% | 0.00% | 1.71% | 0.68% | -- | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.19% | -0.19% | 1.48% | 0.42% | -- | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -0.18% | 1.16% | 0.27% | -- | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | -- | -0.10% | -- | -0.22% | -- | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -0.12% | 1.05% | 0.02% | -- | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -0.05% | -- | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0108 | 1.0108 | -0.01% | -0.26% | 0.33% | -- | -- | -- | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -0.41% | -- | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0102 | 1.0102 | -0.35% | -0.09% | 0.54% | -- | -- | -- | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | 0.26% | -- | -- | 0.17% | -- | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 0.26% | -- | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0128 | 1.0128 | 0.17% | -- | 0.36% | 0.98% | 0.24% | -- | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0067 | 1.0067 | 0.09% | -0.08% | -- | -- | 0.94% | -- | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.52% | 1.05% | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0075 | 1.0075 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0068 | 1.0068 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | -0.44% | 0.81% | 0.60% | 0.79% | -- | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0092 | 1.0092 | 0.12% | 0.23% | 0.98% | -- | 1.51% | -- | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | 1.43% | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | 2.20% | -- | 0.91% | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | 2.10% | -- | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 0.26% | -0.32% | -- | 0.80% | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9967 | 0.9967 | -0.03% | -- | -0.52% | -- | 0.18% | -- | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9970 | 0.9970 | -0.02% | -0.24% | -- | -0.81% | 0.49% | -- | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9972 | 0.9972 | -0.22% | -0.16% | -- | -0.62% | -- | -- | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -0.36% | -0.40% | 0.20% | -- | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% | -0.16% | -- | -0.34% | 0.53% | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | 0.76% | -- | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.09% | -0.34% | -0.03% | 0.04% | -- | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9995 | 0.9995 | -0.15% | -0.44% | -0.12% | -0.04% | 0.75% | -- | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.18% | 0.03% | 0.15% | 0.90% | -- | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0033 | 1.0033 | -0.05% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | -- | 0.29% | 0.48% | -- | -- | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.11% | 0.20% | 0.30% | 0.49% | 2.11% | -- | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.33% | 1.99% | -- | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.23% | 1.90% | -- | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
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