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| 中欧琪福A(014759)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-04 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 0.39% | 1.67% | 0.87% | -- | -- | 11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1272 | 1.1272 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | 4.89% | -- | 11.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.48% | 4.64% | -- | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.31% | -- | -- | 10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1198 | 1.1198 | -0.11% | 0.31% | -- | -0.02% | -- | -- | 10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1210 | 1.1210 | 0.33% | -- | -- | -- | 5.05% | -- | 10.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 0.50% | -- | -0.61% | 4.62% | -- | 10.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1158 | 1.1158 | -0.04% | 0.37% | 0.34% | -- | -- | -- | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 4.40% | -- | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0.02% | -0.08% | -- | 3.74% | -- | 9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | 3.53% | -- | 9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -0.05% | -0.67% | -- | 4.97% | -- | 9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | 9.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | 5.39% | -- | 9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | 6.01% | -- | 10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 0.19% | 0.28% | 1.22% | 6.23% | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 6.16% | -- | 9.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1210 | 1.1210 | 0.13% | -- | -- | -- | 6.14% | -- | 9.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 5.98% | -- | 9.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.28% | -- | 9.42% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 6.25% | -- | 9.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | 5.77% | -- | 9.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 5.85% | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1163 | 1.1163 | -0.33% | -- | -0.33% | -- | 6.42% | -- | 9.16% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | 0.00% | 2.28% | 7.38% | -- | 9.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 7.61% | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 9.56% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1200 | 1.1200 | 0.12% | -- | -- | 2.74% | 7.87% | -- | 9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1187 | 1.1187 | 0.22% | -- | -- | 2.62% | 7.71% | -- | 9.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1162 | 1.1162 | -0.12% | -0.29% | -- | -- | 7.52% | -- | 9.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | -- | 3.07% | 7.77% | -- | 9.72% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | -- | 3.11% | -- | -- | 9.77% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1082 | 1.1082 | -0.13% | 0.14% | -- | 2.07% | 6.48% | -- | 9.02% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 9.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | 0.51% | 1.14% | 1.94% | -- | -- | 8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | 5.16% | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1008 | 1.1008 | -0.02% | 0.32% | -- | -- | 5.86% | -- | 8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | 5.60% | -- | 8.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | 5.00% | -- | 8.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0950 | 1.0950 | 0.05% | -- | 0.45% | 1.31% | -- | -- | 8.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.37% | -- | -- | 8.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | 0.55% | 1.62% | 4.55% | -- | 8.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | 0.71% | 0.93% | 4.46% | -- | 8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 4.17% | -- | 8.42% | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 0.02% | 0.42% | 0.85% | 4.46% | -- | 8.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0894 | 1.0894 | -0.01% | -0.06% | -- | -- | 3.75% | -- | 8.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0895 | 1.0895 | -0.02% | -- | -- | 0.53% | 3.87% | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | 3.85% | -- | 8.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.66% | 3.85% | -- | 8.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | 8.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0882 | 1.0882 | 0.06% | -- | 0.16% | 0.19% | -- | -- | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | 0.20% | 0.21% | 0.38% | -- | -- | 8.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.60% | 3.73% | -- | 8.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0854 | 1.0854 | 0.08% | -0.02% | 0.04% | -- | 3.70% | -- | 8.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | 8.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0851 | 1.0851 | -0.05% | -- | -- | 0.22% | 3.80% | -- | 8.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.27% | -- | -- | 8.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0847 | 1.0847 | -0.09% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 8.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 8.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0856 | 1.0856 | -0.08% | 0.03% | 0.82% | -- | -- | -- | 8.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0865 | 1.0865 | 0.11% | 0.14% | 0.25% | 0.57% | 4.09% | -- | 8.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0853 | 1.0853 | 0.03% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 8.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | 4.60% | -- | 8.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 4.27% | -- | 8.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0829 | 1.0829 | 0.06% | -- | 0.26% | 0.87% | 4.22% | -- | 8.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.00% | -- | -- | 8.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 0.50% | -0.17% | -- | -- | -- | 8.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0808 | 1.0808 | 0.10% | -0.28% | -0.18% | 1.28% | 4.42% | -- | 8.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -0.38% | -- | 1.18% | 4.50% | -- | 7.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0772 | 1.0772 | 0.04% | -- | -0.71% | -- | 4.34% | -- | 7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0768 | 1.0768 | -0.65% | -0.29% | -0.75% | -- | 4.19% | -- | 7.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0838 | 1.0838 | 0.16% | 0.18% | 0.38% | 1.30% | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0799 | 1.0799 | -0.07% | -0.06% | -- | 0.77% | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0807 | 1.0807 | -0.10% | 0.06% | -- | 0.69% | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% | -- | -- | 0.79% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0814 | 1.0814 | 0.07% | -0.27% | -0.31% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0805 | 1.0805 | 0.04% | -0.30% | -0.04% | 0.80% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -0.40% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 0.12% | 0.29% | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0838 | 1.0838 | -0.06% | -- | 0.36% | -- | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0830 | 1.0830 | 0.02% | -0.05% | -- | 1.13% | 5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0849 | 1.0849 | -0.11% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0861 | 1.0861 | 0.24% | -- | 0.54% | 2.49% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -0.12% | 0.60% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -0.11% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 0.33% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0809 | 1.0809 | -0.17% | 0.09% | -- | 2.36% | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -- | 0.85% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0812 | 1.0812 | 0.32% | -- | 0.90% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0777 | 1.0777 | -0.20% | -- | 0.57% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -0.08% | 0.77% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | 0.10% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | 1.28% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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