|
| 创金合信兴选产业趋势A(014408)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -17.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9847 | 0.9847 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -16.58% | -17.33% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 1.20% | 6.20% | -- | 20.35% | -14.36% | -15.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 2.58% | 5.91% | -- | -- | -14.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -2.76% | -14.67% | 20.12% | -15.38% | -18.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -- | -4.32% | -- | -- | -16.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -19.73% | -20.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -7.33% | -- | -- | 3.37% | -19.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.52% | -12.66% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0173 | 1.0173 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0272 | 1.0272 | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.44% | -10.70% | -11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -10.00% | 0.03% | -- | -11.67% | -14.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | -1.97% | 7.85% | 20.42% | -5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.04% | -1.72% | -4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | 2.75% | -- | 14.74% | 29.02% | 0.86% | -3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1878 | 1.1878 | 0.77% | 4.74% | -- | 10.58% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | 2.11% | -0.12% | 6.51% | 29.13% | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -1.85% | -6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1341 | 1.1341 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | -- | 2.50% | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1705 | 1.1705 | 0.00% | -- | 10.88% | 2.70% | -- | -0.84% | -5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2400 | 1.2400 | 5.92% | -- | -- | -- | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1707 | 1.1707 | -1.08% | -- | 14.80% | 6.65% | 32.25% | -0.82% | -3.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.71% | 0.26% | -2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | 40.49% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1801 | 1.1801 | -0.03% | -- | -- | -- | 40.49% | -0.03% | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.82% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | -6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -4.72% | 0.65% | -13.32% | -- | -- | -13.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0567 | 1.0567 | -1.30% | 1.37% | 1.84% | -- | -- | -- | -11.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | 5.13% | 2.14% | -- | 18.97% | -- | -10.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0424 | 1.0424 | 2.36% | -- | -- | -- | 19.68% | -- | -12.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0184 | 1.0184 | -1.21% | -- | -7.00% | -3.85% | 16.26% | -- | -14.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.28% | -- | -13.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 3.38% | -9.19% | -- | 19.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -9.00% | -- | 13.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0139 | 1.0139 | 0.04% | -2.28% | -2.85% | -- | 18.90% | -- | -14.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -3.31% | -2.88% | -- | 17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0311 | 1.0311 | -0.63% | -2.52% | -- | 9.37% | 12.47% | -- | -14.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0376 | 1.0376 | -1.01% | -- | -- | -- | 11.14% | -- | -13.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0482 | 1.0482 | -2.42% | -4.27% | -- | 14.17% | 15.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0742 | 1.0742 | -2.94% | -- | -- | 14.43% | 18.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1067 | 1.1067 | 4.62% | -1.72% | -- | -- | 24.61% | -- | -9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -8.12% | -- | -- | 18.73% | -- | -13.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -- | -- | 19.23% | 31.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.1261 | 1.1261 | -2.19% | 3.04% | -- | -- | 32.95% | -- | -4.98% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1513 | 1.1513 | 1.02% | -- | -1.93% | 21.50% | 35.54% | -- | -2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1397 | 1.1397 | 0.00% | 3.59% | 0.55% | 21.48% | 32.51% | -- | -3.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1304 | 1.1304 | 3.43% | 8.32% | -3.76% | 23.42% | 33.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -- | -5.36% | -- | 28.00% | -- | -8.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -- | -- | 22.19% | 29.80% | -- | -7.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | -11.33% | -- | 33.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.59% | -- | -8.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1739 | 1.1739 | 3.56% | 0.86% | -- | -- | 35.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -- | -- | 32.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1746 | 1.1746 | 1.71% | -0.20% | -- | 38.53% | -- | -- | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1548 | 1.1548 | -0.78% | 0.30% | -- | -- | 53.13% | -- | -3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-18 | 1.1670 | 1.1670 | -0.84% | -- | -- | 40.35% | 55.25% | -- | -2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1769 | 1.1769 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1513 | 1.1513 | 0.00% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | -4.04% | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | 16.23% | 24.44% | 39.94% | -- | -12.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | 15.33% | -- | 36.09% | -- | -12.52% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -- | 23.49% | 40.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | 16.03% | -- | -- | -17.29% | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | 2.64% | -- | 10.48% | 24.05% | -- | -21.06% | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -- | 10.32% | -- | 21.10% | -- | -22.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9181 | 0.9181 | -2.19% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | 17.98% | -- | -23.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9251 | 0.9251 | 0.73% | -1.40% | 10.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9184 | 0.9184 | -0.37% | -- | 7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | 9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9476 | 0.9476 | 1.00% | 5.16% | -- | 10.51% | 16.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9382 | 0.9382 | 0.00% | 4.20% | -- | -- | 14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9159 | 0.9159 | 0.00% | -- | 8.02% | 8.24% | 10.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9011 | 0.9011 | 0.08% | -- | -- | 7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8546 | 0.8546 | 0.00% | 2.09% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8371 | 0.8371 | -0.40% | -- | 0.54% | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8405 | 0.8405 | 0.00% | -1.93% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8522 | 0.8522 | 0.00% | 0.51% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 0.8570 | 0.8570 | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8656 | 0.8656 | 2.09% | 4.10% | -0.54% | -- | 0.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8479 | 0.8479 | 0.00% | -- | -2.57% | -- | -2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8315 | 0.8315 | 0.00% | -2.29% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8458 | 0.8458 | -0.61% | 0.01% | -- | -8.98% | -7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8510 | 0.8510 | 0.61% | 2.21% | -- | -8.63% | -5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.8458 | 0.8458 | -1.36% | -- | -- | -9.22% | -6.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8575 | 0.8575 | 1.96% | -- | -- | -9.11% | -4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8410 | 0.8410 | -0.56% | -- | -- | -- | -7.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8457 | 0.8457 | 1.57% | -- | -- | -9.34% | -8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8326 | 0.8326 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8466 | 0.8466 | 0.00% | -- | -- | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8703 | 0.8703 | -0.18% | 0.72% | -- | -- | -6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8719 | 0.8719 | 0.00% | -- | 3.80% | -- | -7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8691 | 0.8691 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -7.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8641 | 0.8641 | 0.00% | -- | -- | -5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8721 | 0.8721 | 0.13% | -- | 3.60% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8710 | 0.8710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8575 | 0.8575 | 0.00% | 2.08% | -1.84% | -- | -8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|