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| 鑫元专精特新企业精选主题A(015071)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 0.7102 | 0.7102 | 0.00% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | -8.63% | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.7107 | 0.7107 | -0.46% | -- | -1.29% | 9.17% | -- | -- | -9.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.7140 | 0.7140 | -0.71% | -- | -0.83% | 8.38% | -- | -- | -11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.7191 | 0.7191 | 0.00% | 1.81% | -- | 9.15% | -- | -- | -11.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.7213 | 0.7213 | 0.00% | 2.72% | -0.54% | 8.52% | 28.21% | -- | -10.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.7063 | 0.7063 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.6963 | 0.6963 | -0.84% | -- | -- | 3.93% | 25.44% | -- | -15.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.7022 | 0.7022 | -2.31% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -14.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.7188 | 0.7188 | 0.00% | -0.17% | 1.45% | -- | -- | -- | -12.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.7200 | 0.7200 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -17.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.7252 | 0.7252 | 0.19% | 0.61% | -- | 5.56% | 35.93% | -- | -16.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.7238 | 0.7238 | 0.00% | 2.16% | -- | 6.28% | 37.68% | -- | -18.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.7208 | 0.7208 | 1.74% | -1.37% | -- | 9.33% | 40.67% | -- | -19.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.7085 | 0.7085 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.27% | -- | -20.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.7258 | 0.7258 | -0.68% | -0.10% | 6.41% | 10.51% | 41.65% | -- | -16.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.7308 | 0.7308 | 0.00% | -- | 7.14% | -- | 42.62% | -- | -16.42% | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.7260 | 0.7260 | -0.07% | -- | 7.36% | -- | -- | -- | -16.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.7265 | 0.7265 | 0.00% | 4.04% | 8.71% | 11.44% | -- | -- | -16.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.7166 | 0.7166 | 0.00% | -- | 7.23% | 11.29% | 41.54% | -- | -18.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.6983 | 0.6983 | 0.00% | -- | 6.00% | -- | -- | -- | -16.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.6935 | 0.6935 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | -18.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.6863 | 0.6863 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | 35.87% | -- | -19.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.6795 | 0.6795 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.6796 | 0.6796 | -0.37% | 0.50% | -- | -- | 29.35% | -- | -17.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.6821 | 0.6821 | -0.47% | 2.06% | 2.23% | -- | 29.70% | -- | -16.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.6853 | 0.6853 | 0.00% | -- | 2.42% | 6.13% | -- | -- | -13.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.6762 | 0.6762 | 1.18% | 2.52% | 2.67% | -- | -- | -- | -15.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.6683 | 0.6683 | 0.00% | 1.44% | -1.82% | -- | -- | -- | -18.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.6546 | 0.6546 | 0.55% | -1.52% | -- | -- | 23.95% | -- | -21.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.6510 | 0.6510 | -1.30% | -2.37% | -- | -- | 20.85% | -- | -22.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.6596 | 0.6596 | 0.12% | -2.15% | -- | 0.90% | -- | -- | -22.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.6588 | 0.6588 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | 18.70% | -- | -23.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.6647 | 0.6647 | -0.31% | -- | -3.25% | -- | 21.41% | -- | -22.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.6668 | 0.6668 | -1.08% | -- | -2.09% | -- | 22.19% | -- | -22.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.6741 | 0.6741 | 0.00% | -- | -1.01% | 2.37% | 24.51% | -- | -21.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.6700 | 0.6700 | 0.00% | -- | 1.48% | 5.78% | 26.03% | -- | -22.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.6672 | 0.6672 | -0.28% | -1.98% | 2.28% | -- | 27.55% | -- | -20.94% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.6691 | 0.6691 | 0.00% | -- | 2.58% | 2.86% | 26.84% | -- | -20.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.6586 | 0.6586 | -2.63% | -- | 1.03% | -- | 21.69% | -- | -24.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.6764 | 0.6764 | -0.63% | -4.17% | 4.59% | -- | 24.13% | -- | -22.14% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.6807 | 0.6807 | 0.00% | -- | 5.72% | -- | 26.24% | -- | -21.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.7058 | 0.7058 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.65% | -- | -17.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.6870 | 0.6870 | 0.88% | 4.20% | -- | 10.10% | 28.22% | -- | -20.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.6810 | 0.6810 | 0.00% | -- | -- | 9.10% | 27.70% | -- | -21.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.6705 | 0.6705 | 1.56% | -- | -- | -- | 28.03% | -- | -23.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.6602 | 0.6602 | 0.14% | 0.52% | -- | 6.18% | 28.39% | -- | -24.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.6593 | 0.6593 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.23% | -- | -23.75% | -- | -- | | 2025-10-30 | 0.6536 | 0.6536 | 0.00% | -- | -- | 5.56% | 27.93% | -- | -22.52% | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.6568 | 0.6568 | 0.00% | 0.75% | -- | 5.54% | 23.92% | -- | -22.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.6523 | 0.6523 | 0.00% | 1.30% | 0.43% | -- | 28.08% | -- | -26.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.6519 | 0.6519 | 0.80% | -- | -- | -- | 29.22% | -- | -26.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.6467 | 0.6467 | 0.43% | -- | -- | -- | 27.96% | -- | -26.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.6439 | 0.6439 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.41% | -- | -26.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.6574 | 0.6574 | 0.00% | -- | 0.57% | 9.18% | 34.00% | -- | -24.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.6457 | 0.6457 | -0.59% | -- | -0.74% | 11.39% | -- | -- | -25.93% | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.6495 | 0.6495 | 0.00% | -- | -- | 12.43% | -- | -- | -25.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.6537 | 0.6537 | -0.37% | -0.73% | -- | 14.24% | 56.20% | -- | -26.39% | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.6561 | 0.6561 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -28.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.6585 | 0.6585 | 2.25% | -- | 5.53% | -- | 54.80% | -- | -28.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.6440 | 0.6440 | 1.67% | -- | -- | -- | 48.52% | -- | -29.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.6334 | 0.6334 | 0.05% | -- | 1.87% | -- | 46.48% | -- | -30.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.6331 | 0.6331 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.71% | -- | -30.92% | -- | -- | | 2025-08-25 | 0.6505 | 0.6505 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.53% | -- | -32.02% | -- | -- | | 2025-08-08 | 0.6240 | 0.6240 | -0.03% | -- | 3.88% | 13.64% | -- | -- | -37.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.6242 | 0.6242 | -0.24% | -- | -- | 14.49% | 40.43% | -- | -36.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.6257 | 0.6257 | 0.00% | 1.05% | 4.90% | 14.66% | -- | -- | -36.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.6218 | 0.6218 | 0.00% | -0.08% | 4.24% | -- | 39.86% | -- | -36.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.6192 | 0.6192 | 0.00% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | -38.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.6223 | 0.6223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -37.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.6021 | 0.6021 | 0.00% | 0.23% | 5.23% | -- | 37.72% | -- | -39.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.5985 | 0.5985 | -0.37% | -- | 2.31% | 16.73% | 36.93% | -- | -40.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.6007 | 0.6007 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.08% | -- | -39.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.5965 | 0.5965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.5897 | 0.5897 | 0.00% | 3.49% | 2.97% | 5.70% | -- | -- | -41.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.5812 | 0.5812 | 0.26% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -41.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.5797 | 0.5797 | 0.35% | 1.83% | -- | 4.04% | 27.74% | -- | -42.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.5777 | 0.5777 | 1.39% | -- | -- | 3.85% | -- | -- | -42.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.5698 | 0.5698 | 0.92% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.5646 | 0.5646 | 0.12% | -1.33% | -0.72% | -- | 17.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.5639 | 0.5639 | -0.95% | -- | -- | -- | 16.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.5693 | 0.5693 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | 16.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.5722 | 0.5722 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.5850 | 0.5850 | 0.00% | 2.15% | -- | 4.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.5727 | 0.5727 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.5770 | 0.5770 | 0.00% | -- | 7.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.5738 | 0.5738 | 0.90% | 4.19% | 8.98% | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.5687 | 0.5687 | 0.00% | -- | 8.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.5557 | 0.5557 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.5540 | 0.5540 | 0.60% | 0.89% | -- | -- | 8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.5507 | 0.5507 | 0.00% | 1.01% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.5491 | 0.5491 | 0.72% | -- | -- | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.5452 | 0.5452 | -0.09% | -- | -- | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.5457 | 0.5457 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.5360 | 0.5360 | 0.00% | 1.13% | -3.93% | 4.61% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.5389 | 0.5389 | 0.00% | 2.39% | -3.13% | -- | 7.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.5300 | 0.5300 | 0.66% | -- | -5.19% | -- | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.5265 | 0.5265 | 0.63% | -0.92% | -5.81% | -- | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.5232 | 0.5232 | -0.59% | -- | -- | 3.34% | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.5263 | 0.5263 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.5314 | 0.5314 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.5127 | 0.5127 | 0.00% | -- | -8.20% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.5614 | 0.5614 | 2.07% | 0.75% | -- | 8.17% | 7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.5500 | 0.5500 | -1.42% | -1.13% | -- | 5.97% | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.5579 | 0.5579 | -0.89% | -0.20% | -- | 6.19% | 8.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.5629 | 0.5629 | 0.00% | -- | 0.39% | 7.14% | 11.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.5572 | 0.5572 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.5563 | 0.5563 | -0.48% | -- | 0.45% | 5.38% | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.5590 | 0.5590 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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