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| 富荣医药健康A(015655)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-06-25 | 0.8061 | 0.8061 | 0.31% | 0.16% | -- | -- | 12.13% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8036 | 0.8036 | 0.00% | -0.53% | -- | 12.39% | 11.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8048 | 0.8048 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8079 | 0.8079 | -3.99% | -- | -- | -- | 7.71% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8415 | 0.8415 | 0.00% | -0.31% | -- | 16.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8441 | 0.8441 | 4.43% | -- | 15.30% | -- | 12.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8083 | 0.8083 | 1.28% | -- | -- | 11.80% | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7981 | 0.7981 | 0.00% | -- | 8.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8017 | 0.8017 | 0.00% | -- | 8.87% | -- | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.7493 | 0.7493 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7573 | 0.7573 | 3.27% | -- | 7.01% | 5.03% | -6.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7333 | 0.7333 | 0.00% | -- | 3.62% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7221 | 0.7221 | 0.42% | -0.76% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.7191 | 0.7191 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -12.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7321 | 0.7321 | 0.62% | -0.58% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.7276 | 0.7276 | -0.01% | -1.20% | 8.79% | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | -1.18% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7364 | 0.7364 | 1.35% | -- | -- | -- | -7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7266 | 0.7266 | -0.26% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.7285 | 0.7285 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7446 | 0.7446 | 0.00% | 3.59% | 4.21% | 10.25% | -2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.7077 | 0.7077 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7188 | 0.7188 | 0.00% | 7.48% | -0.76% | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7096 | 0.7096 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.6977 | 0.6977 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.6688 | 0.6688 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.7503 | 0.7503 | 0.00% | -- | 5.85% | -- | -3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.7253 | 0.7253 | 0.00% | 1.44% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.7150 | 0.7150 | 0.07% | -- | -0.50% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.7145 | 0.7145 | -1.54% | -1.35% | -1.26% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.7257 | 0.7257 | -0.56% | 1.84% | 0.65% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.7298 | 0.7298 | 0.00% | 1.80% | 2.18% | -- | -8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.7243 | 0.7243 | 1.64% | -- | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.7126 | 0.7126 | -0.60% | -1.44% | -- | -3.26% | -10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.7169 | 0.7169 | 0.00% | -- | -- | -4.41% | -9.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.7230 | 0.7230 | 0.00% | -- | 4.24% | -2.28% | -7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.7186 | 0.7186 | 0.00% | -- | -- | -1.64% | -9.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.7088 | 0.7088 | 0.00% | -2.05% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.7186 | 0.7186 | -0.69% | -0.44% | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.7236 | 0.7236 | 0.36% | -- | 6.41% | -2.32% | -5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.7210 | 0.7210 | 0.95% | -- | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.7142 | 0.7142 | 0.51% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.7106 | 0.7106 | -1.55% | 0.51% | -- | -1.26% | -7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.7218 | 0.7218 | 0.00% | -- | -- | -1.78% | -5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.7070 | 0.7070 | 0.00% | -- | -- | -8.55% | -7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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