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| 平安添悦A(012902)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.1600 | 1.2467 | -0.13% | -- | 0.88% | -- | 7.51% | -- | 5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1615 | 1.2482 | -0.50% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1673 | 1.2540 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 6.08% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1578 | 1.2445 | 0.00% | -- | -0.03% | 2.54% | 7.39% | -- | 5.22% | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1565 | 1.2432 | 0.87% | 1.16% | -0.60% | 2.89% | 7.38% | -- | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1465 | 1.2332 | 0.00% | 0.47% | -1.73% | 1.94% | -- | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1540 | 1.2407 | 0.94% | -- | -- | -- | 7.17% | -- | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1432 | 1.2299 | 0.18% | -- | -- | -- | 6.38% | -- | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1411 | 1.2278 | 0.00% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1397 | 1.2264 | -0.38% | -1.06% | -2.25% | -- | -- | -- | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1440 | 1.2307 | -0.51% | -- | -1.88% | 2.37% | -- | -- | 3.17% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1499 | 1.2366 | 0.00% | -0.71% | -1.37% | 2.77% | 6.16% | -- | 3.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1519 | 1.2386 | 0.00% | -0.63% | 0.49% | 3.07% | -- | -- | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1581 | 1.2448 | -0.07% | -0.74% | 1.95% | 3.83% | 7.10% | -- | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1589 | 1.2456 | 0.00% | -1.39% | 2.02% | 3.90% | -- | -- | 4.21% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1592 | 1.2459 | -0.37% | -- | 2.04% | 4.09% | 7.26% | -- | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1635 | 1.2502 | -0.27% | -- | 2.42% | -- | 7.51% | -- | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1667 | 1.2534 | -0.72% | -0.87% | 2.70% | -- | 8.12% | -- | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1752 | 1.2619 | -0.22% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1778 | 1.2645 | 0.00% | 1.60% | 3.63% | -- | 9.18% | -- | 5.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1769 | 1.2636 | 0.57% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1702 | 1.2569 | 0.95% | 0.95% | -- | -- | 7.96% | -- | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1592 | 1.2459 | 0.33% | 1.12% | -- | 4.27% | 7.00% | -- | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1554 | 1.2421 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1659 | 1.2526 | 0.58% | 2.63% | -- | 4.84% | -- | -- | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1592 | 1.2459 | 1.12% | 2.04% | 2.37% | 4.24% | 6.70% | -- | 3.25% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1464 | 1.2331 | 0.01% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1463 | 1.2330 | 0.91% | 0.91% | -- | 3.15% | 5.74% | -- | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1360 | 1.2227 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1365 | 1.2232 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | 4.42% | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1335 | 1.2202 | 0.00% | 0.68% | -- | 1.03% | -- | -- | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1259 | 1.2126 | -0.55% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1321 | 1.2188 | 0.00% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1324 | 1.2191 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1291 | 1.2158 | 0.00% | 0.37% | 1.23% | -- | -- | -- | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1240 | 1.2107 | -0.06% | -- | -- | 0.92% | 4.08% | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1247 | 1.2114 | -0.02% | -- | -- | -- | 4.14% | -- | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1249 | 1.2116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1249 | 1.2116 | 0.01% | 0.18% | -- | -- | 4.60% | -- | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1248 | 1.2115 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1229 | 1.2096 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1175 | 1.2042 | 0.00% | 0.10% | 0.35% | -- | 3.09% | -- | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1175 | 1.2042 | -0.13% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1189 | 1.2056 | 0.06% | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 3.44% | -- | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1182 | 1.2049 | 0.05% | 0.37% | -- | -- | 3.48% | -- | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1176 | 1.2043 | 0.11% | 0.35% | 0.57% | 0.60% | 3.38% | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1164 | 1.2031 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1154 | 1.2021 | 0.12% | -- | -- | 0.29% | 3.48% | -- | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1141 | 1.2008 | 0.04% | -- | -- | 0.13% | 3.37% | -- | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1137 | 1.2004 | 0.00% | 0.04% | -0.54% | -0.25% | -- | -- | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1132 | 1.1999 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1135 | 1.2002 | 0.00% | -- | -0.75% | -- | 3.99% | -- | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1117 | 1.1984 | 0.00% | -0.04% | -0.71% | -- | 4.09% | -- | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1136 | 1.2003 | 0.13% | -- | -- | -- | 5.23% | -- | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1121 | 1.1988 | 0.00% | -0.37% | -0.72% | -- | 5.03% | -- | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1121 | 1.1988 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.51% | -- | -1.45% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1113 | 1.1980 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | 5.41% | -- | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1162 | 1.2029 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 5.28% | -- | -1.36% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1197 | 1.2064 | -0.09% | -- | -- | 0.84% | 5.96% | -- | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1207 | 1.2074 | 0.00% | -0.11% | -- | 1.02% | 5.72% | -- | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1223 | 1.2090 | 0.01% | -- | 0.87% | -- | 5.48% | -- | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1222 | 1.2089 | 0.00% | 0.23% | 0.86% | -- | 5.33% | -- | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1219 | 1.2086 | -0.11% | -- | -- | 1.02% | 5.52% | -- | -2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1231 | 1.2098 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.07% | -- | -2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1196 | 1.2063 | -0.10% | -- | -- | -- | 6.13% | -- | -2.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1207 | 1.2074 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.49% | 6.50% | -- | -2.03% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1231 | 1.2098 | 0.00% | 0.83% | -- | 1.49% | 6.83% | -- | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1202 | 1.2069 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | 6.40% | -- | -1.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1151 | 1.2018 | 0.11% | 0.12% | 0.49% | -- | 5.83% | -- | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1139 | 1.2006 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 5.61% | -- | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1138 | 1.2005 | 0.00% | -- | -0.07% | 1.08% | 6.10% | -- | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1126 | 1.1993 | 0.00% | -- | -0.06% | 1.04% | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1083 | 1.1950 | 0.00% | -0.35% | -- | 1.25% | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1109 | 1.1976 | 0.11% | -0.50% | -- | 1.63% | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1097 | 1.1964 | -0.13% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1112 | 1.1979 | -0.09% | -0.29% | -- | 1.89% | 8.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1122 | 1.1989 | -0.04% | -- | 0.23% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1126 | 1.1993 | -0.35% | -- | 0.23% | 1.93% | 8.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1165 | 1.2032 | 0.17% | 0.29% | 0.55% | 2.32% | 8.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1146 | 1.2013 | 0.02% | -- | 0.38% | 2.13% | 8.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1144 | 1.2011 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | 8.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1133 | 1.2000 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1137 | 1.2004 | 0.00% | -- | 0.49% | 2.37% | 8.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1107 | 1.1974 | 0.09% | -0.07% | -- | -- | 7.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1097 | 1.1964 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1101 | 1.1968 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1104 | 1.1971 | 0.09% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1094 | 1.1961 | -0.19% | -0.11% | -- | 2.00% | 7.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1115 | 1.1982 | 0.00% | -- | -- | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1106 | 1.1973 | 0.00% | 0.54% | 0.99% | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1083 | 1.1950 | 0.00% | 0.15% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1042 | 1.1909 | -0.04% | -- | 0.65% | -- | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1046 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1066 | 1.1933 | -0.05% | -- | -- | 2.50% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1072 | 1.1939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1036 | 1.1903 | 0.15% | 0.22% | 1.14% | 2.45% | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1019 | 1.1886 | 0.00% | 0.19% | 0.96% | 2.31% | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1012 | 1.1879 | 0.13% | 0.14% | 0.99% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0998 | 1.1865 | 0.00% | -- | 0.86% | 2.35% | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0997 | 1.1864 | -0.11% | -- | 0.99% | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1009 | 1.1876 | 0.11% | -- | 1.21% | 1.53% | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0997 | 1.1864 | 0.00% | 0.47% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0971 | 1.1838 | 0.00% | 0.37% | 1.07% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0946 | 1.1813 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0931 | 1.1798 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0906 | 1.1773 | 0.04% | -- | -- | 0.86% | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0902 | 1.1769 | -0.12% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0915 | 1.1782 | 0.03% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0912 | 1.1779 | -0.02% | 0.07% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0914 | 1.1781 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.85% | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0920 | 1.1787 | 0.15% | 0.40% | 0.70% | 1.22% | 5.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0904 | 1.1771 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0904 | 1.1771 | 0.14% | 0.45% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0889 | 1.1756 | 0.09% | 0.31% | 0.58% | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0879 | 1.1746 | 0.02% | 0.19% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0877 | 1.1744 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0855 | 1.1722 | -0.03% | -- | -- | -- | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0858 | 1.1725 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0861 | 1.1728 | -0.14% | 0.18% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0876 | 1.1743 | 0.07% | -- | 0.91% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0868 | 1.1735 | 0.00% | 0.39% | 0.93% | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0844 | 1.1711 | 0.02% | -- | 0.91% | -- | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0842 | 1.1709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0826 | 1.1693 | 0.00% | 0.28% | -0.16% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0796 | 1.1663 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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