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| 民生加银金融优选A(014040)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-29 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | 2.58% | -0.93% | -- | -- | -- | -8.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | -9.97% | -- | -- | | 2026-01-23 | 0.9169 | 0.9169 | -0.70% | -- | -3.74% | -- | -0.52% | -- | -11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9234 | 0.9234 | 0.00% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -10.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9523 | 0.9523 | -0.89% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | -5.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -1.54% | 2.13% | -- | -- | -- | -4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | 2.82% | 1.88% | -- | -- | -- | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9491 | 0.9491 | -0.47% | -- | -1.43% | -- | -0.30% | -- | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9536 | 0.9536 | -0.26% | 0.12% | -0.97% | -- | -- | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9561 | 0.9561 | 0.63% | -- | -0.71% | 5.79% | -- | -- | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9501 | 0.9501 | -0.29% | -0.33% | -- | 5.13% | -2.72% | -- | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -2.37% | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | 2.04% | -1.04% | 4.88% | -- | -- | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | 1.31% | -1.62% | 5.15% | -- | -- | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9335 | 0.9335 | -1.05% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9434 | 0.9434 | 0.27% | -- | -- | 1.15% | -2.84% | -- | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -5.99% | -- | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9579 | 0.9579 | -0.92% | -0.52% | -- | -- | -2.06% | -- | -3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | -1.29% | 2.17% | -0.36% | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9750 | 0.9750 | 1.26% | 1.90% | -- | -- | 0.73% | -- | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | -- | 0.86% | -- | 4.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9686 | 0.9686 | 1.23% | -- | -- | 0.63% | 2.80% | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9568 | 0.9568 | -0.59% | -- | -- | -0.35% | 0.94% | -- | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9625 | 0.9625 | -1.28% | -- | -- | -- | -2.15% | -- | 5.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9750 | 0.9750 | 0.63% | -- | -- | 1.20% | -0.69% | -- | 5.66% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | 1.73% | 1.31% | -1.27% | -- | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9878 | 0.9878 | 0.33% | 0.86% | 10.10% | 1.00% | -3.45% | -- | 7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9846 | 0.9846 | 0.87% | 2.15% | 9.74% | 0.00% | -4.84% | -- | 11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.30% | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9794 | 0.9794 | 1.61% | 1.73% | -- | -- | -1.31% | -- | 10.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -1.52% | -- | 11.81% | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.9627 | 0.9627 | 0.00% | -- | 6.53% | -2.33% | -2.37% | -- | 11.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | 6.15% | 3.40% | -4.66% | -1.48% | -- | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.8972 | 0.8972 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.20% | -- | -3.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9038 | 0.9038 | 0.01% | 0.60% | -- | -9.82% | -3.18% | -- | -4.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9037 | 0.9037 | 0.00% | -0.31% | -- | -12.37% | -- | -- | -4.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.9082 | 0.9082 | 1.09% | -1.76% | -5.42% | -- | 9.45% | -- | -5.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.8984 | 0.8984 | -0.89% | -3.68% | -6.44% | -- | -- | -- | -6.42% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.9065 | 0.9065 | 0.03% | -- | -5.22% | -8.79% | -- | -- | -6.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.9062 | 0.9062 | -1.62% | -5.48% | -5.40% | -- | 11.79% | -- | -6.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.9211 | 0.9211 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.9245 | 0.9245 | -0.88% | -2.78% | -- | -6.90% | -- | -- | -4.89% | -- | -- | | 2025-09-15 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.60% | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | 1.31% | -1.97% | -2.76% | 20.44% | -- | -5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9509 | 0.9509 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | 18.39% | -- | -6.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | -- | -3.49% | 16.73% | -- | -5.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.9625 | 0.9625 | 0.24% | 0.48% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | -2.96% | -0.57% | 17.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.9634 | 0.9634 | 0.73% | -- | -- | -- | 16.71% | -- | -3.46% | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.9564 | 0.9564 | -0.16% | -- | -- | 0.30% | 15.13% | -- | -4.16% | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.9716 | 0.9716 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | -2.73% | -- | -- | | 2025-08-11 | 0.9780 | 0.9780 | -0.67% | -- | -3.60% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | 2.22% | -3.29% | -- | 22.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.97% | -- | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -1.49% | -1.65% | 7.67% | 21.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9944 | 0.9944 | 0.50% | -- | -- | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9895 | 0.9895 | -1.11% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | 11.06% | 20.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | 21.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | 2.90% | 14.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0194 | 1.0194 | 0.13% | 0.68% | -- | 17.48% | 24.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | 18.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -0.81% | 5.64% | -- | 21.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0022 | 1.0022 | -2.82% | -- | -- | 4.70% | 21.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0313 | 1.0313 | 1.03% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0208 | 1.0208 | 0.78% | -- | 6.52% | -- | 24.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | 5.70% | 4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | 4.24% | -- | 19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9859 | 0.9859 | 0.15% | 0.55% | 5.22% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | -- | 5.06% | 3.86% | 18.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | -- | 4.69% | 15.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | 0.01% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9583 | 0.9583 | -0.77% | -- | 5.48% | -- | 11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9657 | 0.9657 | 0.80% | 0.43% | -- | -- | 10.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -1.23% | -- | -- | 9.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9616 | 0.9616 | -0.86% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9699 | 0.9699 | 1.58% | -- | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | -- | 7.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -- | 7.99% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9161 | 0.9161 | 0.07% | -- | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9155 | 0.9155 | 0.00% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9132 | 0.9132 | 0.52% | 1.52% | -6.07% | -1.64% | 12.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -- | -- | -1.43% | 12.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8876 | 0.8876 | 0.00% | -- | -6.82% | 0.76% | 12.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8677 | 0.8677 | 0.93% | -- | -- | -2.89% | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8597 | 0.8597 | 2.01% | -- | -- | -4.23% | 7.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8428 | 0.8428 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9532 | 0.9532 | -0.42% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9572 | 0.9572 | 0.00% | -2.59% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | 20.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | 2.50% | 5.08% | 2.55% | 21.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9526 | 0.9526 | 0.51% | 1.71% | 2.10% | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 16.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9506 | 0.9506 | 1.49% | -- | -- | -2.80% | 15.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9366 | 0.9366 | 0.28% | 0.80% | -- | -3.47% | 14.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9340 | 0.9340 | -0.12% | -1.35% | -- | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9351 | 0.9351 | -2.79% | -- | -- | -2.05% | 15.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | 2.86% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9292 | 0.9292 | -1.86% | -- | 0.09% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9468 | 0.9468 | 0.00% | -- | 1.98% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | -- | 2.41% | -4.75% | 16.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | 0.79% | -- | -5.91% | 19.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9488 | 0.9488 | 1.69% | -- | 7.71% | -5.11% | 20.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -- | 5.91% | -8.81% | 18.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -- | -- | -12.25% | 19.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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