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| 永赢优质生活A(015287)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-07 | 0.8388 | 0.8388 | 1.07% | -- | -- | -10.34% | -- | -- | -2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.8299 | 0.8299 | 0.00% | -0.75% | -0.42% | -11.29% | -5.31% | -- | -3.79% | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.8362 | 0.8362 | 0.00% | -0.88% | 1.03% | -- | -4.70% | -- | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.8250 | 0.8250 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -4.96% | -- | -3.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.8436 | 0.8436 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.89% | -- | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8348 | 0.8348 | 0.00% | -- | -2.49% | -5.94% | -- | -- | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.8391 | 0.8391 | -0.91% | 0.07% | -- | -6.48% | 2.43% | -- | -3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.8468 | 0.8468 | 0.00% | 0.59% | -- | -5.39% | 5.06% | -- | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8334 | 0.8334 | -0.61% | 0.69% | -- | -5.11% | 0.20% | -- | -2.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8385 | 0.8385 | -0.39% | 2.02% | -- | -4.53% | 1.48% | -- | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8418 | 0.8418 | 0.00% | -- | -- | -4.16% | 2.15% | -- | -1.82% | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.8250 | 0.8250 | -0.33% | -- | -- | -6.34% | -- | -- | -3.18% | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8277 | 0.8277 | 0.71% | -- | -- | -6.82% | -0.42% | -- | -3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8219 | 0.8219 | 0.00% | -- | -- | -7.47% | -- | -- | -4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% | -0.22% | -5.42% | -- | -- | -- | -2.70% | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.8638 | 0.8638 | 0.90% | -- | -5.10% | -- | 0.68% | -- | -5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.8561 | 0.8561 | -0.08% | -- | -5.94% | -- | 2.96% | -- | -5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8568 | 0.8568 | -0.70% | -- | -- | -- | 2.30% | -- | -3.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% | -- | -7.48% | -- | 3.40% | -- | -3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.8975 | 0.8975 | -1.40% | -1.40% | -0.88% | -1.17% | -- | -- | -3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | -2.70% | 1.94% | -3.70% | 18.86% | -- | -4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9326 | 0.9326 | 0.20% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9307 | 0.9307 | -1.36% | -- | 3.73% | -0.68% | 20.81% | -- | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9435 | 0.9435 | 0.86% | 3.49% | 5.16% | 4.94% | 23.00% | -- | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | 23.71% | -- | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9117 | 0.9117 | -0.72% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | 1.41% | 4.26% | -- | -- | -- | -3.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.9055 | 0.9055 | 0.00% | 3.20% | 2.21% | -- | 21.36% | -- | -4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.8997 | 0.8997 | 0.00% | 1.37% | -- | -2.45% | 19.21% | -- | -5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.8896 | 0.8896 | 1.39% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.8774 | 0.8774 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | 20.14% | -- | -8.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.8875 | 0.8875 | -0.60% | -- | -- | -2.91% | -- | -- | -6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.8929 | 0.8929 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9034 | 0.9034 | 0.69% | -- | -- | -0.79% | 27.44% | -- | -3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.8972 | 0.8972 | 0.25% | 2.15% | -- | -- | 25.31% | -- | -4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | 24.79% | -- | -5.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8783 | 0.8783 | -0.28% | -- | -3.77% | -- | 16.44% | -- | -6.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | -0.58% | -3.50% | -- | 16.52% | -- | -6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.8883 | 0.8883 | -0.06% | -- | -2.29% | -- | 17.91% | -- | -5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8888 | 0.8888 | 0.00% | -- | -- | -2.63% | 18.59% | -- | -4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8859 | 0.8859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9127 | 0.9127 | 0.32% | -- | 0.75% | -- | 20.97% | -- | -4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9098 | 0.9098 | 0.08% | -- | 0.49% | -- | 19.26% | -- | -5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | 22.62% | -- | -5.23% | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9081 | 0.9081 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.72% | -- | -4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9144 | 0.9144 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.56% | -- | -4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9297 | 0.9297 | -1.64% | 3.40% | 1.71% | -- | 20.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -- | -- | 3.37% | 20.76% | -- | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9371 | 0.9371 | 4.23% | 2.42% | 2.91% | 3.59% | 18.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8991 | 0.8991 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | 20.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9025 | 0.9025 | -0.38% | -0.98% | -- | -0.28% | 16.05% | -- | -7.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9059 | 0.9059 | 0.06% | -1.78% | -- | -- | 15.03% | -- | -6.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9054 | 0.9054 | 0.00% | -- | -- | -0.54% | 15.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9114 | 0.9114 | -1.18% | -- | -- | 0.74% | 16.46% | -- | -7.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9223 | 0.9223 | 0.00% | 0.90% | -- | 2.63% | 19.48% | -- | -6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | -- | -- | 2.78% | 17.64% | -- | -7.55% | -- | -- | | 2025-10-10 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | 15.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9128 | 0.9128 | -0.45% | -- | -- | 1.50% | 38.41% | -- | -8.09% | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.9169 | 0.9169 | 0.00% | -- | -- | 2.26% | -- | -- | -7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | 49.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 0.9614 | 0.9614 | -0.25% | -- | 6.28% | -- | 49.70% | -- | -3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9638 | 0.9638 | 0.00% | -- | 6.54% | -- | 50.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9542 | 0.9542 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.30% | -- | -4.36% | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9144 | 0.9144 | 0.00% | -0.05% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9195 | 0.9195 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9046 | 0.9046 | 0.00% | -- | -- | 3.49% | 35.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9149 | 0.9149 | 0.00% | 1.03% | -- | 4.39% | 38.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9056 | 0.9056 | 0.07% | -0.46% | -- | -- | 37.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | 0.03% | -- | 3.15% | 37.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9103 | 0.9103 | -0.68% | 1.43% | 1.22% | 4.86% | 38.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9165 | 0.9165 | 0.74% | -- | 2.22% | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9098 | 0.9098 | 0.56% | -- | -- | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9047 | 0.9047 | 0.67% | -- | -- | 6.29% | 32.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.8987 | 0.8987 | 0.13% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8975 | 0.8975 | 0.00% | -- | -- | 6.29% | 31.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8894 | 0.8894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% | -- | -- | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8937 | 0.8937 | -0.62% | 0.99% | -- | -- | 30.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8993 | 0.8993 | 0.30% | -- | -0.51% | -- | 32.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8966 | 0.8966 | 0.00% | -1.12% | -0.81% | -- | 31.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8849 | 0.8849 | 0.00% | -5.16% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9068 | 0.9068 | 0.00% | -- | -- | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -- | 5.27% | 11.40% | 29.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9495 | 0.9495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | -- | 3.80% | 14.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9039 | 0.9039 | 0.00% | -- | 5.77% | 15.59% | 29.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% | 0.45% | 5.44% | -- | 27.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8927 | 0.8927 | -0.28% | 2.13% | -- | -- | 27.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8952 | 0.8952 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8911 | 0.8911 | 0.54% | 1.68% | 7.25% | 16.36% | 28.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8863 | 0.8863 | 0.00% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8741 | 0.8741 | 0.00% | -- | 8.45% | 13.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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