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| 华夏磐润两年定开A(015697)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.3901 | 1.3901 | -2.62% | -- | -3.22% | -- | -- | -- | 16.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-16 | 1.4275 | 1.4275 | 1.00% | -0.48% | -0.61% | -- | 32.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.4134 | 1.4134 | 0.00% | -1.94% | -1.59% | -- | 32.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-11 | 1.4574 | 1.4574 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.67% | -- | 21.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-09 | 1.4344 | 1.4344 | -0.49% | -1.61% | -- | 10.47% | 34.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.4414 | 1.4414 | 1.67% | -2.95% | 1.64% | -- | 34.43% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-05 | 1.4177 | 1.4177 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | 36.09% | -- | 14.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-03 | 1.3978 | 1.3978 | -4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-02 | 1.4578 | 1.4578 | -1.84% | 1.50% | -- | -- | 42.94% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.4852 | 1.4852 | 0.00% | 3.40% | 0.56% | 15.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.4363 | 1.4363 | -0.40% | 1.28% | -- | -- | 41.93% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-12 | 1.4420 | 1.4420 | 0.00% | 2.22% | 0.98% | 7.68% | -- | -- | 14.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.4181 | 1.4181 | 0.52% | -- | 4.70% | 6.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-05 | 1.4107 | 1.4107 | -1.57% | -- | -- | 6.77% | 46.78% | -- | 14.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-04 | 1.4332 | 1.4332 | 0.00% | -- | 9.51% | 8.73% | -- | -- | 16.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-27 | 1.4769 | 1.4769 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 24.15% | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.4687 | 1.4687 | 1.30% | -- | -- | -- | 60.41% | -- | 23.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-20 | 1.4499 | 1.4499 | 0.44% | -- | -- | 12.12% | 58.22% | -- | 21.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-19 | 1.4436 | 1.4436 | 0.44% | 1.09% | -- | -- | 59.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.4373 | 1.4373 | 0.00% | 3.46% | -- | 9.11% | 58.17% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-12 | 1.4280 | 1.4280 | 2.79% | -- | -- | 7.01% | 67.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.3892 | 1.3892 | 0.78% | 6.15% | 6.99% | -- | 58.08% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-08 | 1.3785 | 1.3785 | 1.18% | 5.33% | 5.41% | -- | 59.00% | -- | 19.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-07 | 1.3624 | 1.3624 | 0.59% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 17.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-06 | 1.3544 | 1.3544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | 44.34% | -- | 17.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.3119 | 1.3119 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.3152 | 1.3152 | 1.60% | -- | 2.50% | -0.41% | 43.16% | -- | 20.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.2945 | 1.2945 | 1.39% | -- | 2.32% | -1.87% | -- | -- | 18.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.2767 | 1.2767 | -0.12% | -- | -- | -- | 36.96% | -- | 16.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-09 | 1.2984 | 1.2984 | -0.72% | -- | -- | 1.50% | 28.44% | -- | 13.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-08 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.08% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -0.90% | -3.50% | 3.06% | 29.23% | -- | 11.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-27 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -2.28% | -- | -- | 36.57% | -- | 14.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-25 | 1.2831 | 1.2831 | 1.41% | -4.06% | -- | -4.22% | 36.83% | -- | 14.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-24 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | -6.87% | -- | -4.59% | 37.64% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-20 | 1.3135 | 1.3135 | -0.95% | -- | 1.57% | -- | 44.39% | -- | 17.93% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3261 | 1.3261 | -0.84% | -0.98% | -- | -- | 50.42% | -- | 19.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-18 | 1.3374 | 1.3374 | -1.56% | -- | -- | -- | 54.76% | -- | 20.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-17 | 1.3586 | 1.3586 | 0.63% | -- | -- | -- | 53.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | -- | -- | 5.88% | 50.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-12 | 1.3392 | 1.3392 | 0.00% | 1.35% | 0.36% | -- | 44.53% | -- | 21.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-06 | 1.3350 | 1.3350 | 1.04% | 0.68% | -- | -- | 50.08% | -- | 21.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-05 | 1.3213 | 1.3213 | 0.24% | -0.84% | -- | 5.14% | 52.40% | -- | 20.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-04 | 1.3181 | 1.3181 | 0.00% | -0.45% | -- | 5.74% | 55.16% | -- | 20.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-30 | 1.3260 | 1.3260 | -0.49% | 2.11% | -- | -- | 57.07% | -- | 22.32% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3325 | 1.3325 | 0.64% | -- | -- | 9.34% | 58.44% | -- | 22.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-28 | 1.3240 | 1.3240 | 0.00% | -- | -- | 8.46% | 53.22% | -- | 22.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | 59.32% | -- | 17.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-20 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -2.93% | -- | 9.63% | 64.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-16 | 1.3173 | 1.3173 | 0.00% | -- | -- | 13.93% | 72.40% | -- | 19.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-13 | 1.3323 | 1.3323 | -0.16% | -- | 1.87% | 15.15% | 76.67% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | -- | 4.40% | 15.83% | 69.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-25 | 1.3206 | 1.3206 | 0.11% | -- | -1.42% | 19.14% | 79.28% | -- | 19.08% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% | -- | -0.51% | 19.61% | 81.41% | -- | 18.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | 2.72% | -- | -- | 85.19% | -- | 17.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-10 | 1.2782 | 1.2782 | -0.08% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 15.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-09 | 1.2792 | 1.2792 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 15.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.2732 | 1.2732 | 3.16% | -- | 1.31% | 16.47% | 74.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-04 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | 70.11% | -- | 11.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-25 | 1.3396 | 1.3396 | 1.03% | -- | 10.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3260 | 1.3260 | 0.00% | -- | 12.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2751 | 1.2751 | -1.16% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2901 | 1.2901 | 0.00% | -- | 11.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-08 | 1.2738 | 1.2738 | -0.39% | -- | 10.36% | 20.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-07 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | 6.55% | -- | 22.67% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-05 | 1.2567 | 1.2567 | 0.82% | 3.12% | 11.39% | 24.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-04 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | 2.11% | 10.49% | 23.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-31 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | 0.40% | -- | 18.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-29 | 1.2187 | 1.2187 | -0.16% | 3.14% | 9.35% | 21.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-28 | 1.2207 | 1.2207 | 0.73% | -- | 9.53% | 20.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.2118 | 1.2118 | 1.37% | 2.73% | 9.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-24 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -- | 8.39% | 18.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-22 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-16 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | 0.36% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.1570 | 1.1570 | 0.43% | 2.55% | 3.51% | 21.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-10 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | 0.44% | -- | 22.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-09 | 1.1520 | 1.1520 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-08 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | -- | 4.74% | 28.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.1282 | 1.1282 | -1.64% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-03 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 4.00% | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.1145 | 1.1145 | 1.05% | -- | 3.47% | 4.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.1029 | 1.1029 | -0.50% | 2.62% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.1084 | 1.1084 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-24 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-19 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | 1.06% | -1.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-16 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | 3.58% | 34.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-11 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | 4.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.1020 | 1.1020 | 0.80% | -- | 5.01% | 2.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-05 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 1.81% | 7.96% | 4.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-03 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -0.78% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-29 | 1.0738 | 1.0738 | 1.04% | -- | 6.71% | 5.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-28 | 1.0627 | 1.0627 | -1.34% | -2.06% | 5.13% | 4.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-27 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-21 | 1.0850 | 1.0850 | 0.76% | -- | 8.05% | 3.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-20 | 1.0768 | 1.0768 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-19 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.51% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-15 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 0.03% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-08 | 1.0566 | 1.0566 | 1.35% | 4.35% | 17.78% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-07 | 1.0425 | 1.0425 | -0.66% | 2.95% | 14.83% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-06 | 1.0494 | 1.0494 | 3.63% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.63% | -- | -- | -- | 12.22% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-29 | 1.0063 | 1.0063 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-28 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | 15.01% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-24 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-21 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | 9.68% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-17 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | 3.31% | -- | 7.13% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-15 | 0.9703 | 0.9703 | 0.00% | 8.16% | -10.12% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-11 | 0.9518 | 0.9518 | 1.19% | -- | -11.39% | 11.57% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-10 | 0.9406 | 0.9406 | 0.00% | -- | -- | 10.26% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-08 | 0.8971 | 0.8971 | -1.19% | -13.47% | -15.97% | 3.47% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-07 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | -- | -14.96% | -- | -6.40% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 1.66% | 14.35% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-27 | 1.0618 | 1.0618 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -2.40% | 0.20% | 13.72% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-19 | 1.0936 | 1.0936 | -0.25% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-18 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | 2.06% | 10.72% | 12.79% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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