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| 中海新兴成长六个月持有(015986)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.0815 | 1.0815 | 3.59% | -0.94% | -- | -- | 18.83% | -- | 13.97% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -- | 9.18% | 16.47% | -- | 10.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 23.63% | -- | 14.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -6.20% | -- | 18.41% | 29.56% | -- | 10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | -- | 29.99% | 29.06% | -- | 15.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.32% | -- | 11.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.47% | -- | 9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -5.48% | -- | 14.06% | -- | -- | 6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1527 | 1.1527 | 1.69% | -- | 18.69% | -- | -- | -- | 13.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | 2.15% | 16.81% | 16.07% | -- | -- | 12.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1096 | 1.1096 | 0.95% | -- | -- | -- | 33.03% | -- | 10.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0992 | 1.0992 | 1.84% | 6.31% | -- | 19.05% | 34.87% | -- | 9.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0793 | 1.0793 | -1.22% | -- | -- | -- | 36.34% | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0926 | 1.0926 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | 17.91% | 17.86% | -- | -- | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.30% | -- | 5.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9587 | 0.9587 | -1.29% | -1.52% | 4.13% | -- | -- | -- | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9712 | 0.9712 | 0.08% | 0.91% | 5.48% | -- | -- | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | -- | 5.40% | -- | -- | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9735 | 0.9735 | 1.15% | 1.81% | -- | -4.15% | 26.00% | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | 3.85% | -- | -- | 25.64% | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9562 | 0.9562 | 3.18% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9267 | 0.9267 | -2.20% | -- | 1.50% | -- | 22.87% | -- | -3.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | 3.78% | -0.50% | 26.18% | -- | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | 6.45% | -- | 4.91% | 30.64% | -- | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9195 | 0.9195 | 1.13% | 1.00% | -- | 3.73% | 26.43% | -- | -6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9092 | 0.9092 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.38% | -- | -7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9281 | 0.9281 | 0.80% | -- | -1.49% | -- | 29.46% | -- | -5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9207 | 0.9207 | 1.13% | -- | -4.57% | -- | 30.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | 1.49% | -6.58% | -- | 27.42% | -- | -7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | -- | -5.51% | -- | 28.93% | -- | -9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8970 | 0.8970 | -0.43% | -4.57% | -- | -- | 22.66% | -- | -9.17% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.02% | -- | -8.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9130 | 0.9130 | -2.87% | -- | -- | 8.86% | 21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -1.59% | -1.10% | 10.95% | 20.47% | -- | -5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9552 | 0.9552 | 3.50% | -- | -- | -- | 23.70% | -- | -4.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | -5.50% | -- | -- | 16.73% | -- | -8.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | -0.32% | -- | 17.67% | 22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9766 | 0.9766 | 1.22% | -- | -- | -- | 25.66% | -- | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9648 | 0.9648 | -1.00% | 4.49% | -- | 21.59% | 23.61% | -- | -3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9745 | 0.9745 | 3.11% | -- | -- | 23.50% | 23.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | -- | -6.94% | 18.67% | 22.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.37% | -- | -7.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | -7.68% | -- | 22.68% | 28.93% | -- | -7.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9505 | 0.9505 | -2.07% | -- | -- | -- | 25.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9706 | 0.9706 | -3.35% | -- | 5.21% | 29.28% | 26.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.26% | -- | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | 13.68% | 38.52% | -- | -- | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.9523 | 0.9523 | 0.00% | 4.37% | -- | 30.74% | 56.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 0.9225 | 0.9225 | 0.00% | -- | 13.20% | -- | -- | -- | -7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9124 | 0.9124 | -1.00% | -- | 11.96% | -- | 54.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9216 | 0.9216 | 3.97% | -- | -- | 24.51% | 53.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.8864 | 0.8864 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 0.8934 | 0.8934 | 0.00% | -- | 14.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.8387 | 0.8387 | -1.00% | 2.13% | -- | -- | 31.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.8472 | 0.8472 | 0.00% | -- | -- | 13.47% | 31.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.8149 | 0.8149 | -0.77% | -- | 8.13% | -- | 31.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8212 | 0.8212 | 0.00% | 2.57% | 11.12% | 8.75% | 31.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% | 0.53% | -- | 8.16% | 17.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.7935 | 0.7935 | 0.56% | -- | 6.34% | -- | 18.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.7891 | 0.7891 | -0.92% | -- | 5.37% | -- | 19.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.7964 | 0.7964 | 0.00% | -- | 8.62% | 8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.7818 | 0.7818 | 0.00% | 3.92% | 9.74% | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.7557 | 0.7557 | 0.45% | -- | -- | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.7523 | 0.7523 | 0.00% | -0.17% | 3.28% | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.7508 | 0.7508 | 0.00% | -- | -- | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.7536 | 0.7536 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7390 | 0.7390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.7462 | 0.7462 | 0.65% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7414 | 0.7414 | -1.00% | -- | -- | -9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7489 | 0.7489 | 2.14% | 3.33% | 1.67% | -- | 10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7332 | 0.7332 | 1.82% | -- | -0.46% | -- | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7201 | 0.7201 | 1.08% | -- | -2.24% | -15.04% | 0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.7124 | 0.7124 | 0.00% | -2.20% | -4.68% | -- | -0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7248 | 0.7248 | 0.00% | -- | -1.74% | -20.36% | 0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.7284 | 0.7284 | 0.00% | -- | -2.44% | -16.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.7403 | 0.7403 | 0.00% | 2.29% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7402 | 0.7402 | 0.00% | 0.69% | 0.00% | -14.23% | 10.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7264 | 0.7264 | 0.37% | -- | -1.86% | -12.39% | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7237 | 0.7237 | -1.55% | -1.75% | -2.23% | -- | 9.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7351 | 0.7351 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7366 | 0.7366 | 0.00% | -0.14% | -- | -20.42% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7474 | 0.7474 | 0.00% | 0.11% | 4.43% | -15.25% | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7376 | 0.7376 | -0.31% | -0.67% | -- | -- | 8.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7399 | 0.7399 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | 9.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.7466 | 0.7466 | -2.37% | -- | -- | -- | 9.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.7647 | 0.7647 | 2.98% | 3.31% | -- | -14.28% | 11.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7426 | 0.7426 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7551 | 0.7551 | 0.00% | 2.01% | -- | -- | 8.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7402 | 0.7402 | 0.84% | -- | -- | -- | 5.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7340 | 0.7340 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7324 | 0.7324 | 0.00% | 2.26% | -- | -14.26% | 8.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7231 | 0.7231 | -0.21% | -0.51% | -14.69% | -13.31% | 10.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7246 | 0.7246 | 1.24% | -1.88% | -14.51% | -11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.7157 | 0.7157 | -0.07% | -- | -21.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7162 | 0.7162 | 0.00% | 0.46% | -20.10% | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7268 | 0.7268 | -1.58% | -- | -- | -- | 7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7385 | 0.7385 | 0.00% | -- | -- | -4.80% | 9.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7129 | 0.7129 | 0.00% | -- | -18.54% | -6.09% | 7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.7961 | 0.7961 | -0.61% | -- | -- | -- | 13.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8010 | 0.8010 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.8200 | 0.8200 | 0.00% | -- | -10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.8476 | 0.8476 | 0.00% | -- | -8.43% | 8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9101 | 0.9101 | 1.53% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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