|
| 华安沣悦A(016142)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -0.17% | -- | -0.02% | -- | 0.15% | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0995 | 1.0995 | -0.11% | -0.10% | -- | -0.18% | -- | 0.15% | 10.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1007 | 1.1007 | -0.17% | -0.03% | -- | -0.07% | -- | 0.26% | 10.57% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1026 | 1.1026 | 0.07% | -- | -- | 0.19% | -- | 0.43% | 10.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1018 | 1.1018 | 0.04% | 0.18% | -- | 0.06% | 3.98% | 0.36% | 10.68% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1014 | 1.1014 | 0.07% | -- | -- | 0.07% | 4.01% | 0.32% | 10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1006 | 1.1006 | -0.04% | -- | -- | -- | 3.93% | 0.25% | 10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 3.94% | 0.28% | 10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | -- | 0.17% | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 0.13% | -0.44% | -- | 3.68% | -0.10% | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0940 | 1.0940 | -0.13% | -- | -0.68% | -- | -- | -0.36% | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0954 | 1.0954 | -0.08% | 0.12% | -0.62% | -- | -- | -0.23% | 9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0963 | 1.0963 | 0.07% | -- | -0.43% | -- | -- | -0.15% | 9.96% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | 3.48% | -0.22% | 9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.35% | 9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | -0.02% | 0.80% | -- | 0.18% | 10.90% | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -0.05% | 0.10% | -- | -- | 0.34% | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1015 | 1.1015 | -0.06% | 0.06% | 0.33% | -- | -- | 0.33% | 10.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1022 | 1.1022 | 0.11% | 0.19% | 0.61% | -- | -- | 0.39% | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 0.08% | 0.12% | -- | -- | 0.28% | 10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1008 | 1.1008 | 0.06% | 0.06% | -0.06% | -- | 3.95% | 0.26% | 10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1001 | 1.1001 | -0.11% | 0.17% | -0.14% | -- | 3.53% | 0.20% | 9.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1013 | 1.1013 | 0.02% | -- | -0.23% | 0.75% | 3.53% | 0.31% | 9.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | 0.29% | 9.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1005 | 1.1005 | 0.21% | 0.46% | -- | 0.60% | 3.57% | 0.24% | 9.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.29% | 3.47% | 0.03% | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0985 | 1.0985 | 0.05% | -0.08% | -- | -- | 4.06% | 0.05% | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0979 | 1.0979 | 0.22% | -0.16% | -- | -- | 4.01% | 0.00% | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0955 | 1.0955 | -0.22% | -0.45% | -- | -- | 3.78% | -0.22% | 8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -0.33% | 0.10% | -- | 4.01% | 0.00% | 9.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0994 | 1.0994 | -0.03% | -0.15% | -- | 0.20% | 4.15% | 0.14% | 9.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0997 | 1.0997 | -0.06% | -0.08% | -- | 0.26% | 4.18% | 0.16% | 9.67% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1004 | 1.1004 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1015 | 1.1015 | 0.09% | -- | 0.81% | -- | -- | 0.33% | 9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1005 | 1.1005 | -0.05% | -- | 0.68% | 0.64% | 4.25% | 0.24% | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1011 | 1.1011 | 0.05% | -0.05% | 0.76% | 0.62% | 4.31% | 0.29% | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -0.09% | 0.71% | -- | -- | 0.25% | 9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 4.35% | 0.34% | 10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1016 | 1.1016 | -0.20% | -- | -- | 0.38% | 4.71% | 0.34% | 10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | 0.54% | -- | 0.56% | -- | 0.54% | 10.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 10.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.22% | 0.00% | 10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 3.70% | -- | 10.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0933 | 1.0933 | 0.05% | 0.16% | -- | -0.18% | 3.62% | -- | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0927 | 1.0927 | -0.04% | 0.28% | -- | -- | 3.67% | -- | 10.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0931 | 1.0931 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0928 | 1.0928 | 0.15% | -- | 0.13% | -- | 3.79% | -- | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0912 | 1.0912 | -0.03% | -- | -- | -- | 3.77% | -- | 10.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0915 | 1.0915 | 0.17% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 10.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | 10.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | 3.79% | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 4.66% | -- | 9.91% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 4.37% | -- | 9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -0.16% | -0.41% | -- | 3.89% | -- | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0939 | 1.0939 | -0.10% | -- | -- | -- | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0950 | 1.0950 | 0.01% | -- | -- | -- | 4.43% | -- | 9.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | 4.55% | -- | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0972 | 1.0972 | 0.03% | 0.27% | -- | -- | 5.62% | -- | 10.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | 5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0935 | 1.0935 | -0.07% | -0.26% | -- | -- | 5.25% | -- | 9.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 5.36% | -- | 9.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0952 | 1.0952 | -0.10% | -- | -- | -- | 6.18% | -- | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0963 | 1.0963 | 0.10% | -- | -- | -- | 6.20% | -- | 9.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0952 | 1.0952 | -0.20% | -- | -- | 1.79% | 5.93% | -- | 9.75% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0974 | 1.0974 | -0.02% | -- | -- | 1.93% | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0956 | 1.0956 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.22% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.01% | -- | 10.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 7.70% | -- | 8.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0853 | 1.0853 | -0.20% | -- | -- | 1.68% | 7.27% | -- | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | -- | 0.86% | 1.97% | 7.39% | -- | 8.99% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | 0.58% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0782 | 1.0782 | -0.03% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0785 | 1.0785 | -0.03% | -0.06% | -- | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0789 | 1.0789 | -0.02% | -- | -- | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0759 | 1.0759 | -0.07% | 0.07% | -- | -- | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0752 | 1.0752 | -0.02% | -- | 0.71% | -- | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | 0.37% | 0.75% | -- | 6.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0714 | 1.0714 | 0.04% | -- | 0.69% | 1.08% | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | 0.18% | 0.56% | -- | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0691 | 1.0691 | -0.11% | -0.12% | 0.36% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | 0.55% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 0.25% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0676 | 1.0676 | -0.01% | 0.25% | 0.64% | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0677 | 1.0677 | 0.03% | 0.31% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0674 | 1.0674 | 0.08% | -- | -- | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0665 | 1.0665 | 0.15% | 0.23% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0649 | 1.0649 | 0.05% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0641 | 1.0641 | -0.08% | -- | -- | -- | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.54% | 4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 0.02% | 0.59% | 0.49% | 4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0653 | 1.0653 | 0.07% | 0.01% | 0.60% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0646 | 1.0646 | -0.02% | 0.11% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0648 | 1.0648 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0652 | 1.0652 | 0.17% | -- | 0.53% | 0.13% | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.08% | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0620 | 1.0620 | 0.11% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|