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| 广发集远A(016003)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-23 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.85% | 9.29% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1120 | 1.1120 | 0.03% | 0.06% | -- | -1.38% | 3.26% | -0.63% | 9.54% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0.14% | -- | -1.22% | 3.36% | -0.65% | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1115 | 1.1115 | 0.02% | -- | -0.46% | -1.11% | 3.33% | -0.67% | 8.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1113 | 1.1113 | 0.10% | 0.32% | -0.47% | -1.05% | 3.28% | -0.69% | 8.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1102 | 1.1102 | -0.04% | -- | -0.57% | -- | 3.30% | -0.79% | 8.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1106 | 1.1106 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.75% | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | 3.48% | -0.74% | 9.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 3.46% | -1.01% | 8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.98% | -1.06% | 9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1103 | 1.1103 | -0.38% | -- | -0.90% | -0.37% | -- | -0.78% | 10.17% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | -0.30% | -0.53% | 0.04% | 3.51% | -0.40% | 10.59% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | 4.13% | -0.21% | 10.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | 0.20% | -0.55% | 0.55% | 4.09% | -0.11% | 11.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -0.50% | -0.74% | -- | -- | -0.36% | 10.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1156 | 1.1156 | -0.13% | -0.69% | -0.70% | -- | -- | -0.30% | 10.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1171 | 1.1171 | -0.31% | -- | -- | -- | 4.59% | -0.17% | 10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.74% | -- | 0.14% | 11.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 5.25% | 0.39% | 11.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1204 | 1.1204 | -0.26% | -0.07% | -- | 0.51% | 5.68% | 0.13% | 10.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | -- | 0.09% | -- | 6.03% | 0.38% | 10.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.86% | -- | 0.45% | 10.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1233 | 1.1233 | 0.19% | 0.30% | -- | 0.96% | -- | 0.38% | 10.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | 6.76% | 0.40% | 10.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.41% | 0.08% | 9.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | 0.13% | 1.15% | 1.53% | 7.29% | 0.90% | 11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1265 | 1.1265 | -0.10% | 0.22% | -- | -- | -- | 0.67% | 11.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1276 | 1.1276 | 0.20% | 0.40% | 1.18% | -- | -- | 0.77% | 11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1254 | 1.1254 | 0.09% | -- | 0.99% | -- | -- | 0.57% | 11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | 0.19% | 0.90% | 1.20% | 7.06% | 0.48% | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1240 | 1.1240 | 0.08% | -- | -- | 1.00% | -- | 0.45% | 11.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | 6.81% | 0.37% | 11.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | 7.19% | 0.29% | 11.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | 0.28% | 0.51% | -- | 6.06% | 0.00% | 10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1162 | 1.1162 | 0.03% | -- | 0.44% | -- | 5.47% | -- | 11.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1159 | 1.1159 | -0.04% | -- | 0.41% | 0.37% | -- | -- | 11.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1163 | 1.1163 | 0.04% | 0.17% | -- | 0.56% | 5.47% | -- | 11.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 12.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.1144 | 1.1144 | 0.03% | -- | -- | -- | 5.24% | -- | 12.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 5.11% | -- | 12.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1117 | 1.1117 | -0.03% | -- | -0.24% | -- | 4.37% | -- | 11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 11.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1130 | 1.1130 | -0.03% | -0.03% | 0.04% | 0.69% | 4.89% | -- | 11.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 0.18% | 0.14% | 0.80% | 5.26% | -- | 11.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1124 | 1.1124 | -0.08% | -- | -- | -- | 4.85% | -- | 11.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1133 | 1.1133 | 0.18% | 0.24% | -- | -- | 5.22% | -- | 11.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | 5.24% | -- | 12.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 5.43% | -- | 11.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.96% | -- | 11.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -- | -- | 2.45% | 4.76% | -- | 11.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | 10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | 0.02% | -- | 2.43% | 5.37% | -- | 12.10% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1121 | 1.1121 | -0.08% | -- | 0.18% | -- | 4.87% | -- | 12.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1130 | 1.1130 | 0.03% | -- | 0.26% | 2.47% | 4.84% | -- | 11.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1127 | 1.1127 | 0.03% | 0.14% | 0.20% | -- | 5.07% | -- | 11.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | 4.71% | -- | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1129 | 1.1129 | 0.13% | -- | 0.46% | -- | 5.75% | -- | 11.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | 4.98% | -- | 11.18% | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.1118 | 1.1118 | 0.15% | -- | -- | 2.83% | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1078 | 1.1078 | -0.01% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 2.42% | 10.19% | -- | 10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1067 | 1.1067 | -0.01% | -- | 1.74% | -- | 10.39% | -- | 10.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1068 | 1.1068 | 0.13% | -- | 1.75% | 2.37% | -- | -- | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1054 | 1.1054 | 0.08% | -- | 1.62% | 2.26% | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1045 | 1.1045 | 0.17% | -- | -- | 2.21% | 9.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | 9.95% | -- | 10.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | 0.18% | 0.65% | -- | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 8.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0887 | 1.0887 | 0.08% | -- | 0.68% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.12% | 0.55% | -- | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0862 | 1.0862 | -0.08% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | 0.05% | 0.55% | 1.05% | 8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0870 | 1.0870 | 0.04% | 0.32% | -- | -- | 7.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0866 | 1.0866 | 0.12% | -- | 0.72% | -- | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0853 | 1.0853 | 0.10% | -- | 0.60% | 0.78% | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.80% | 6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0814 | 1.0814 | 0.05% | -0.02% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0816 | 1.0816 | -0.02% | 0.04% | 0.13% | 0.64% | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 0.06% | 0.18% | 0.66% | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.56% | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0812 | 1.0812 | -0.02% | -- | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0811 | 1.0811 | -0.01% | -- | -- | 0.51% | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 0.10% | 0.23% | 0.75% | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0812 | 1.0812 | 0.02% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0810 | 1.0810 | 0.04% | 0.18% | -- | -- | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0802 | 1.0802 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0799 | 1.0799 | 0.07% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0789 | 1.0789 | -0.08% | 0.09% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0798 | 1.0798 | 0.07% | -- | 0.35% | -- | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0790 | 1.0790 | -0.02% | -- | 0.40% | 1.77% | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | 0.42% | 1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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