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| 汇安价值先锋A(015635)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 0.7579 | 0.7579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.69% | -24.94% | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.7439 | 0.7439 | 0.00% | -5.28% | -- | -5.20% | -- | -6.45% | -27.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.7835 | 0.7835 | 1.97% | 2.06% | -3.38% | -- | -- | -1.47% | -22.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.7684 | 0.7684 | -2.16% | -- | -- | -1.90% | -- | -3.37% | -25.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.7854 | 0.7854 | -0.09% | -- | -0.33% | -0.87% | -- | -1.23% | -25.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.7861 | 0.7861 | 0.00% | -4.12% | -- | -0.78% | -- | -1.14% | -25.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.7677 | 0.7677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.46% | -27.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.8199 | 0.8199 | 0.71% | -- | -- | 4.18% | -- | 3.11% | -21.41% | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.8141 | 0.8141 | 0.00% | -- | -- | 4.13% | -- | 2.38% | -21.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.8149 | 0.8149 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | 2.48% | -21.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.8109 | 0.8109 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.07% | 1.97% | -22.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.7880 | 0.7880 | 0.00% | -4.26% | -- | -- | -- | -0.91% | -23.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.8085 | 0.8085 | 0.00% | -- | 3.80% | -- | 24.92% | 1.67% | -22.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.7977 | 0.7977 | -3.09% | -- | 2.41% | -0.55% | 23.25% | 0.31% | -23.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.8231 | 0.8231 | 0.00% | -- | 4.75% | 1.82% | 27.18% | 3.51% | -20.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.8269 | 0.8269 | 0.00% | 1.62% | 6.16% | -- | 25.86% | 3.99% | -20.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.8137 | 0.8137 | 0.88% | -- | 3.70% | 3.96% | -- | 2.33% | -21.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.8066 | 0.8066 | -0.67% | -- | 2.79% | -- | 29.93% | 1.43% | -21.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.8120 | 0.8120 | 0.00% | 2.11% | 3.48% | -- | 30.17% | 2.11% | -19.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.7952 | 0.7952 | 2.09% | -- | 0.37% | -7.06% | -- | 0.00% | -21.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.7789 | 0.7789 | -0.88% | -- | -- | -8.96% | -- | -- | -20.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.7858 | 0.7858 | 0.00% | -- | -- | -8.16% | -- | -- | -20.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.7844 | 0.7844 | 0.71% | -- | 4.00% | -- | 13.48% | -- | -19.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.7789 | 0.7789 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -21.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.7847 | 0.7847 | 0.72% | -0.96% | -- | -5.08% | -- | -- | -22.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.7791 | 0.7791 | 0.00% | -0.52% | -- | -6.18% | 10.59% | -- | -23.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.7833 | 0.7833 | -1.05% | -0.84% | -- | -- | 13.55% | -- | -23.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.7916 | 0.7916 | -0.09% | -- | -- | -- | 14.59% | -- | -21.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.7923 | 0.7923 | 1.16% | -- | -0.01% | -1.09% | 16.67% | -- | -22.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.7832 | 0.7832 | 0.00% | -0.43% | -- | 1.21% | 14.32% | -- | -22.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.7899 | 0.7899 | 0.00% | 1.04% | -1.52% | -- | 13.20% | -- | -21.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.7866 | 0.7866 | -0.05% | 1.35% | -3.48% | -- | 15.20% | -- | -19.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.7870 | 0.7870 | 0.67% | -- | -2.56% | -- | 17.90% | -- | -19.22% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.7818 | 0.7818 | 0.00% | -- | -3.21% | -- | 16.76% | -- | -19.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.7542 | 0.7542 | -2.82% | -- | -- | -- | 9.05% | -- | -25.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.7761 | 0.7761 | 0.00% | -4.60% | -0.14% | -- | 12.22% | -- | -23.13% | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.7914 | 0.7914 | 0.00% | -- | 2.57% | -- | 15.67% | -- | -22.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.8135 | 0.8135 | 0.00% | -- | -- | 8.52% | 13.71% | -- | -18.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.7924 | 0.7924 | 0.00% | -3.37% | -7.39% | 8.52% | 10.81% | -- | -22.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.8021 | 0.8021 | -0.78% | -0.69% | -6.25% | 13.18% | 16.55% | -- | -19.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.8084 | 0.8084 | -1.41% | -- | -5.52% | 13.49% | 17.04% | -- | -18.75% | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.8200 | 0.8200 | 2.00% | -- | -- | -- | 17.18% | -- | -17.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.8039 | 0.8039 | -1.36% | -- | -3.57% | -- | 13.64% | -- | -19.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.8150 | 0.8150 | 0.90% | 4.86% | -2.24% | 16.06% | 16.18% | -- | -18.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.8077 | 0.8077 | 0.00% | 4.68% | -- | 15.24% | 15.42% | -- | -19.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.7772 | 0.7772 | 0.73% | -- | -- | 12.46% | 12.10% | -- | -22.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.7716 | 0.7716 | -3.24% | -- | -- | 11.79% | 15.53% | -- | -23.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.7974 | 0.7974 | 0.00% | -6.08% | -- | 17.75% | 18.82% | -- | -20.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.7827 | 0.7827 | 0.00% | -8.52% | -5.32% | 16.70% | 12.98% | -- | -21.84% | -- | -- | | 2025-10-09 | 0.8490 | 0.8490 | -0.77% | -0.77% | -- | 26.41% | 24.52% | -- | -15.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.8556 | 0.8556 | 0.00% | -- | -- | 31.53% | 20.83% | -- | -14.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.8337 | 0.8337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.8267 | 0.8267 | -0.45% | 3.21% | -- | 25.52% | 48.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.8304 | 0.8304 | 1.38% | 7.31% | 13.75% | -- | 47.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.8191 | 0.8191 | 0.00% | -- | 12.65% | -- | 45.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.8010 | 0.8010 | 3.52% | -- | 9.70% | 21.95% | 38.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.7738 | 0.7738 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 0.7906 | 0.7906 | 0.00% | -- | 13.94% | 19.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.7465 | 0.7465 | -0.41% | -- | 11.30% | -- | 25.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.7496 | 0.7496 | 0.00% | -- | 12.91% | 12.87% | 24.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.7300 | 0.7300 | 0.40% | -- | 9.96% | 10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.7271 | 0.7271 | 0.00% | -- | 8.95% | -- | 22.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.7302 | 0.7302 | 0.00% | -- | -- | 10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7087 | 0.7087 | -0.51% | 1.11% | 8.95% | 6.84% | 14.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.7123 | 0.7123 | 0.00% | -- | 9.50% | 7.39% | 19.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.7022 | 0.7022 | 0.19% | 1.61% | 7.77% | 6.67% | 17.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.7009 | 0.7009 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | 14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.6939 | 0.6939 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.6911 | 0.6911 | 0.13% | 4.10% | -- | 7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.6902 | 0.6902 | 1.92% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.6772 | 0.6772 | 0.00% | 0.83% | -- | 5.34% | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.6772 | 0.6772 | 0.97% | 1.47% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.6707 | 0.6707 | 1.02% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.6639 | 0.6639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.6716 | 0.6716 | 0.63% | 3.40% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.6674 | 0.6674 | 1.43% | 2.05% | -- | -- | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.6580 | 0.6580 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.6579 | 0.6579 | 1.29% | -- | -- | -- | -0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.6495 | 0.6495 | -0.69% | -0.32% | -- | -- | -2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.6540 | 0.6540 | 0.54% | -- | -- | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.6505 | 0.6505 | 0.90% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.6447 | 0.6447 | 0.00% | -- | -- | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.6516 | 0.6516 | 0.00% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.6366 | 0.6366 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.6335 | 0.6335 | 0.00% | -3.81% | -- | -10.42% | -8.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.6586 | 0.6586 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.6591 | 0.6591 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.6568 | 0.6568 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | -7.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.6472 | 0.6472 | 0.00% | -3.36% | -1.27% | -3.20% | -11.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.6509 | 0.6509 | -0.76% | -- | -1.12% | -- | -11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.6559 | 0.6559 | -1.13% | -1.09% | 0.55% | -- | -11.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.6634 | 0.6634 | -0.94% | -- | -- | -- | -12.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.6697 | 0.6697 | -0.34% | -- | 3.24% | -- | -12.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.6720 | 0.6720 | 0.00% | 1.19% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.6631 | 0.6631 | 0.00% | 0.08% | 3.14% | -- | -13.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.6641 | 0.6641 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -12.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.6626 | 0.6626 | 0.00% | -0.11% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.6628 | 0.6628 | 0.00% | -0.08% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.6633 | 0.6633 | 0.27% | 1.69% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.6615 | 0.6615 | 0.92% | -- | -- | 2.21% | -10.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.6555 | 0.6555 | -0.43% | 1.05% | -- | 1.28% | -11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.6583 | 0.6583 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -10.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.6523 | 0.6523 | 0.00% | 1.46% | -- | 1.12% | -10.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.6487 | 0.6487 | 0.92% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.6428 | 0.6428 | -0.59% | -- | -- | -0.97% | -11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.6466 | 0.6466 | 0.58% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.6429 | 0.6429 | -1.88% | -- | -8.68% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.6552 | 0.6552 | 0.00% | -- | -6.93% | -- | -9.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.6749 | 0.6749 | 0.49% | -- | 0.94% | -- | -8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.6716 | 0.6716 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.6853 | 0.6853 | 0.00% | -- | -1.68% | 1.39% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-19 | 0.7072 | 0.7072 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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