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| 信澳匠心严选一年持有A(016372)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 1.7291 | 1.7291 | 0.00% | -- | -- | 18.98% | -- | 7.27% | 81.91% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.6668 | 1.6668 | -1.47% | 4.98% | 5.96% | 21.06% | 82.80% | 3.41% | 75.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6916 | 1.6916 | 0.00% | 9.02% | -- | 22.46% | 90.24% | 4.94% | 77.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5878 | 1.5878 | 2.33% | -- | 7.28% | -- | -- | -1.50% | 67.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5516 | 1.5516 | 0.83% | -4.26% | 1.16% | 12.72% | -- | -3.74% | 63.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5389 | 1.5389 | 0.00% | -3.20% | 0.33% | -- | -- | -4.53% | 62.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6206 | 1.6206 | 1.94% | 1.05% | 12.36% | -- | -- | 0.54% | 69.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5898 | 1.5898 | -1.37% | -3.16% | 10.23% | -- | -- | -1.37% | 66.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6119 | 1.6119 | 0.51% | -- | 11.76% | -- | -- | 0.00% | 71.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6038 | 1.6038 | -2.31% | -2.15% | 14.69% | -- | -- | -- | 72.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6417 | 1.6417 | 0.00% | 2.46% | 17.40% | -- | -- | -- | 76.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6391 | 1.6391 | 2.30% | 6.10% | -- | -- | 93.66% | -- | 76.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6023 | 1.6023 | 1.86% | 10.65% | 19.89% | -- | -- | -- | 72.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5731 | 1.5731 | 0.00% | 6.29% | 17.70% | -- | -- | -- | 69.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5449 | 1.5449 | 6.68% | -- | 7.83% | -- | 87.78% | -- | 66.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4481 | 1.4481 | -2.16% | -8.16% | -- | -- | 79.78% | -- | 55.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4800 | 1.4800 | -3.51% | -- | -- | 4.09% | 86.61% | -- | 59.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5338 | 1.5338 | 1.63% | 6.34% | 9.56% | -- | 91.29% | -- | 63.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5092 | 1.5092 | 0.00% | -- | 6.75% | 12.37% | 89.69% | -- | 59.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5768 | 1.5768 | 0.00% | 11.20% | 8.51% | 23.95% | 102.10% | -- | 66.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4423 | 1.4423 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | 84.04% | -- | 52.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4101 | 1.4101 | -0.56% | 0.22% | -- | -- | 78.81% | -- | 48.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4180 | 1.4180 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | 79.33% | -- | 49.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3984 | 1.3984 | -0.06% | 4.63% | -4.77% | -- | 82.61% | -- | 47.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3992 | 1.3992 | -0.55% | -0.27% | -3.72% | -- | 81.69% | -- | 47.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4070 | 1.4070 | 2.89% | 0.24% | -- | -- | 86.36% | -- | 48.01% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3675 | 1.3675 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.77% | -- | 43.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3365 | 1.3365 | -4.74% | -- | -3.25% | -- | 69.78% | -- | 38.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4030 | 1.4030 | -0.05% | -- | -- | -- | 77.91% | -- | 45.39% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% | 0.26% | 6.23% | -- | 81.33% | -- | 45.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4327 | 1.4327 | 0.00% | -- | 8.42% | -- | 83.44% | -- | 47.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4000 | 1.4000 | -0.98% | -- | -- | -- | 69.02% | -- | 44.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | -0.91% | -- | -- | 67.35% | -- | 45.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4531 | 1.4531 | -0.57% | -- | -- | 41.35% | 79.28% | -- | 48.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4614 | 1.4614 | 0.00% | -- | -- | 39.45% | 81.83% | -- | 49.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4268 | 1.4268 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | 80.58% | -- | 46.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4685 | 1.4685 | 1.05% | 6.31% | -- | -- | 83.40% | -- | 54.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4533 | 1.4533 | 0.00% | -- | -- | -- | 83.40% | -- | 52.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3525 | 1.3525 | -1.76% | -- | -- | -- | 70.30% | -- | 39.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3768 | 1.3768 | -0.33% | -- | -- | -- | 74.77% | -- | 42.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3814 | 1.3814 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 76.51% | -- | 42.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3214 | 1.3214 | 0.00% | -- | -- | 33.52% | 73.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3765 | 1.3765 | 0.00% | -- | -- | 46.53% | 75.08% | -- | 40.76% | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.4897 | 1.4897 | 0.00% | -- | -- | -- | 96.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4218 | 1.4218 | 0.00% | -- | -- | 68.38% | 111.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3431 | 1.3431 | 0.00% | -- | -- | 61.62% | -- | -- | 34.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2721 | 1.2721 | 0.00% | -- | -- | 52.77% | -- | -- | 27.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | -- | 57.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | 7.74% | -- | 45.88% | 60.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0280 | 1.0280 | -1.91% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0480 | 1.0480 | 1.52% | 4.49% | -- | -- | 50.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | 2.10% | -- | 34.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0173 | 1.0173 | 1.43% | -- | -- | 32.51% | 38.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0030 | 1.0030 | -0.80% | -- | -- | 30.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9961 | 0.9961 | 0.65% | -- | -- | 29.48% | 29.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9897 | 0.9897 | 2.27% | 7.28% | 14.43% | 28.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9677 | 0.9677 | -1.28% | 4.84% | -- | 25.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9802 | 0.9802 | 4.34% | 5.52% | 16.08% | 24.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% | -- | 11.25% | 17.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9225 | 0.9225 | -0.05% | -- | -- | 18.00% | 20.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9230 | 0.9230 | -0.64% | 2.93% | 10.84% | 21.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | 1.17% | 12.31% | -- | 21.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8967 | 0.8967 | -2.34% | 2.68% | -- | 3.44% | 15.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% | 6.06% | -- | 6.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 0.8838 | 0.8838 | 1.20% | -- | 16.73% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8733 | 0.8733 | 0.88% | -- | 16.30% | 0.78% | 10.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8657 | 0.8657 | -0.03% | 0.09% | 15.29% | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8660 | 0.8660 | -0.33% | -- | 15.33% | -3.63% | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8689 | 0.8689 | 0.00% | 2.90% | 13.76% | -- | 8.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8649 | 0.8649 | 0.00% | -- | 12.49% | -9.33% | 8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8444 | 0.8444 | 0.58% | 2.09% | 9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8395 | 0.8395 | 1.02% | -- | -- | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8310 | 0.8310 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8327 | 0.8327 | 0.68% | -- | -- | -9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | -- | -- | -10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7503 | 0.7503 | 0.00% | 0.59% | -2.27% | -- | -10.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7634 | 0.7634 | 1.21% | 0.79% | -- | -13.94% | -12.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7543 | 0.7543 | 1.13% | -- | -- | -14.97% | -12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.7459 | 0.7459 | -1.48% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.7571 | 0.7571 | 0.83% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7509 | 0.7509 | -0.86% | -2.34% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7574 | 0.7574 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.7638 | 0.7638 | -0.04% | -1.32% | -0.71% | -18.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7641 | 0.7641 | -0.62% | -- | -0.68% | -18.24% | -11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7689 | 0.7689 | 1.25% | -- | -0.45% | -12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7594 | 0.7594 | -1.80% | -- | -3.71% | -13.36% | -12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.7733 | 0.7733 | -0.09% | -- | -3.06% | -11.77% | -11.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.7740 | 0.7740 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7677 | 0.7677 | 0.00% | -0.90% | -10.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7716 | 0.7716 | -0.40% | 0.16% | -14.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.7747 | 0.7747 | 0.00% | 0.30% | -13.79% | -12.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.7693 | 0.7693 | -0.14% | -- | -19.37% | -- | -10.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7704 | 0.7704 | -0.26% | -1.46% | -19.24% | -- | -8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7724 | 0.7724 | -2.07% | 1.63% | -18.45% | -- | -6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7887 | 0.7887 | -1.13% | -- | -16.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7977 | 0.7977 | 0.00% | 5.06% | -15.78% | -- | -5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7818 | 0.7818 | 2.87% | -- | -14.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% | -12.33% | -17.47% | -- | -9.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7593 | 0.7593 | 0.00% | -- | -17.55% | -- | -10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8669 | 0.8669 | 0.30% | 0.36% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8643 | 0.8643 | 0.00% | -0.25% | -2.57% | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | -4.26% | -3.02% | -2.09% | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.8638 | 0.8638 | -0.31% | -7.18% | -- | -3.05% | 8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.8665 | 0.8665 | -3.59% | -9.18% | -8.39% | 2.53% | 8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.8988 | 0.8988 | 0.02% | -5.78% | -- | 6.19% | 12.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.8986 | 0.8986 | 0.00% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9306 | 0.9306 | -2.46% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9541 | 0.9541 | 0.02% | -- | -- | 16.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9539 | 0.9539 | 0.71% | 3.81% | -- | 15.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | 2.86% | 8.07% | 19.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9189 | 0.9189 | -0.22% | -- | -- | 19.09% | 20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9209 | 0.9209 | 0.17% | 3.81% | 4.15% | 17.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9193 | 0.9193 | 0.73% | -- | 6.24% | 17.23% | 22.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9126 | 0.9126 | 0.00% | -- | -- | 16.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.8871 | 0.8871 | 0.00% | -- | -- | 15.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | -- | -- | 24.35% | 28.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9363 | 0.9363 | 0.18% | -- | -- | 18.73% | 29.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | 2.66% | -- | 20.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8765 | 0.8765 | 0.00% | -0.87% | -- | 8.77% | 23.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | -- | -- | 9.91% | 28.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.8842 | 0.8842 | 2.18% | -- | -- | 9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.8653 | 0.8653 | 0.00% | -- | -- | 7.66% | 26.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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