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| 红土创新添利A(016005)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | -- | 0.23% | 1.05% | 3.53% | 0.95% | 10.06% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | 0.52% | 0.28% | -- | -- | 0.99% | 10.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | 3.46% | 0.46% | 9.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | 3.34% | 0.27% | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 3.55% | 0.71% | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 4.09% | 1.05% | 10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1113 | 1.1113 | -0.04% | 0.55% | -- | -- | -- | 1.05% | 10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1117 | 1.1117 | -0.09% | -- | 0.88% | -- | 3.97% | 1.08% | 10.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1127 | 1.1127 | 0.20% | 0.51% | 1.17% | 1.18% | -- | 1.17% | 10.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | -- | 0.97% | 10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | 0.17% | 0.77% | -- | -- | 0.49% | 9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | 0.65% | 10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1010 | 1.1010 | -0.21% | -0.02% | -- | -- | -- | 0.11% | 9.65% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1033 | 1.1033 | 0.11% | 0.37% | -- | 0.54% | 3.26% | 0.32% | 9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 3.16% | 0.21% | 9.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1009 | 1.1009 | -0.03% | -- | 0.15% | -- | 2.75% | 0.10% | 9.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1012 | 1.1012 | 0.18% | -- | 0.17% | 0.25% | -- | 0.13% | 9.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0992 | 1.0992 | 0.05% | -0.30% | -0.01% | -- | -- | -0.05% | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.10% | 9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 0.25% | 0.19% | 0.45% | 3.09% | 0.25% | 9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | 0.50% | -0.03% | -- | -- | 0.23% | 9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1020 | 1.1020 | 0.20% | 0.57% | -0.24% | -- | -- | 0.20% | 9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0998 | 1.0998 | 0.27% | -- | -0.44% | -- | 2.56% | 0.00% | 9.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0968 | 1.0968 | 0.10% | -0.23% | -0.61% | -- | 2.02% | -- | 9.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | 1.99% | -- | 9.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0996 | 1.0996 | 0.03% | 0.08% | -0.24% | -- | 2.35% | -- | 9.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | 9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1001 | 1.1001 | 0.07% | -0.05% | -- | -- | 2.64% | -- | 9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0993 | 1.0993 | 0.05% | -0.10% | -0.27% | -- | 2.58% | -- | 9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 9.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1006 | 1.1006 | 0.02% | -0.18% | -- | -0.14% | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -0.39% | -0.43% | -0.22% | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | -0.46% | -- | -0.29% | 2.83% | -- | 9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1026 | 1.1026 | -0.19% | -0.20% | -- | -- | 3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 0.11% | 0.45% | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1045 | 1.1045 | -0.03% | 0.09% | -- | 0.07% | 3.45% | -- | 10.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 3.54% | -- | 10.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1048 | 1.1048 | 0.12% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1035 | 1.1035 | 0.11% | 0.11% | 0.56% | -- | 3.70% | -- | 10.23% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -0.05% | 0.45% | -- | 3.58% | -- | 10.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1027 | 1.1027 | 0.04% | -- | 0.38% | -- | 3.51% | -- | 10.40% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1023 | 1.1023 | -0.05% | -0.25% | -- | -- | 3.56% | -- | 10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1029 | 1.1029 | -0.04% | -- | -- | -- | 3.61% | -- | 10.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | 0.49% | 0.68% | 0.35% | 3.79% | -- | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | 0.14% | -- | -0.25% | 3.23% | -- | 10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0975 | 1.0975 | -0.06% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | 10.03% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -0.03% | -- | -0.27% | 3.25% | -- | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -0.05% | -- | -0.38% | 3.20% | -- | 9.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0990 | 1.0990 | 0.12% | -- | -0.28% | 0.28% | 3.15% | -- | 10.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | 2.94% | -- | 9.87% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0976 | 1.0976 | 0.03% | -- | -0.45% | 0.37% | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.18% | -- | 9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.28% | -- | 9.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1021 | 1.1021 | -0.06% | -- | -- | 0.76% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1011 | 1.1011 | -0.02% | -0.03% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -0.11% | 0.65% | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1014 | 1.1014 | -0.10% | -- | -- | 1.50% | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1025 | 1.1025 | 0.17% | 0.12% | -- | 1.51% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1006 | 1.1006 | 0.10% | 0.04% | -- | 1.34% | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1012 | 1.1012 | 0.09% | -0.14% | 0.89% | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -- | 0.80% | 1.48% | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1013 | 1.1013 | -0.13% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | 0.62% | 0.93% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0990 | 1.0990 | 0.28% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | 0.30% | 0.19% | -- | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0942 | 1.0942 | 0.05% | -- | 0.01% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0926 | 1.0926 | -0.06% | -- | -0.01% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 0.13% | 0.05% | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0919 | 1.0919 | 0.04% | -- | -- | 1.47% | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -0.09% | 0.01% | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0933 | 1.0933 | -0.05% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | 0.10% | -- | 2.21% | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -0.07% | 0.66% | 2.30% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | 0.70% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 0.26% | 0.81% | 2.60% | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0924 | 1.0924 | 0.03% | -0.24% | 0.84% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0921 | 1.0921 | 0.06% | -- | 0.73% | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 0.36% | 0.97% | 2.55% | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0900 | 1.0900 | 0.02% | -- | -- | -- | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0898 | 1.0898 | -0.12% | 0.27% | -- | -- | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0869 | 1.0869 | 0.17% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -0.09% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0851 | 1.0851 | -0.09% | 0.17% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0861 | 1.0861 | 0.26% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0833 | 1.0833 | -0.08% | -0.11% | 0.67% | -- | 2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | 0.02% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | 1.13% | 1.58% | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | -- | 1.18% | 1.43% | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 0.07% | 1.14% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0832 | 1.0832 | -0.05% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | 1.33% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0749 | 1.0749 | -0.11% | 0.15% | -- | -0.02% | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 0.40% | -- | 0.13% | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.07% | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0733 | 1.0733 | 0.14% | -- | 0.63% | -- | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.00% | 1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0748 | 1.0748 | 0.23% | -- | -- | 0.29% | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 0.26% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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