|
| 中泰双利A(015727)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.44% | 0.47% | 10.51% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 1.60% | 0.59% | 10.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1182 | 1.1182 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | 10.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -0.01% | 0.50% | -- | 0.47% | 10.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1181 | 1.1181 | 0.01% | -- | -- | 0.51% | -- | 0.51% | 10.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 1.60% | 0.50% | 10.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1150 | 1.1150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 10.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.1150 | 1.1150 | -0.04% | -- | -0.14% | -- | -- | 0.23% | 10.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1155 | 1.1155 | 0.07% | 0.14% | -- | -- | 1.40% | 0.28% | 10.71% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1147 | 1.1147 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.36% | 0.21% | 10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.18% | 10.62% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -- | 0.13% | 10.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | 1.26% | 0.06% | 10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | 0.27% | 0.38% | 0.60% | -- | 0.48% | 11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1158 | 1.1158 | 0.10% | 0.13% | 0.00% | 0.40% | -- | 0.31% | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.44% | 0.21% | 10.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1149 | 1.1149 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -0.14% | -0.05% | 0.14% | 1.39% | 0.18% | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | 0.28% | 0.32% | -- | -- | 0.38% | 11.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 1.62% | 0.32% | 11.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1135 | 1.1135 | -0.14% | -0.13% | 0.12% | -- | 1.22% | 0.10% | 11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1151 | 1.1151 | -0.06% | -- | -- | 0.02% | -- | 0.24% | 11.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.31% | 11.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 0.22% | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1150 | 1.1150 | 0.14% | -- | -- | 0.13% | -- | 0.23% | 11.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1134 | 1.1134 | 0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.09% | 11.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1130 | 1.1130 | -0.17% | 0.05% | -- | 0.05% | -- | 0.05% | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 11.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1132 | 1.1132 | 0.07% | -- | 0.14% | -- | -- | 0.07% | 11.34% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | -- | -- | 0.00% | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1116 | 1.1116 | -0.04% | -- | 0.02% | -0.13% | 1.23% | -0.07% | 11.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1120 | 1.1120 | -0.04% | -- | 0.09% | -0.08% | -- | -0.04% | 11.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1124 | 1.1124 | 0.04% | 0.02% | 0.04% | -- | 1.26% | 0.00% | 11.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1120 | 1.1120 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -- | -0.04% | 11.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 1.27% | -0.02% | 11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | 1.12% | -0.02% | 11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1122 | 1.1122 | -0.05% | -- | -- | 0.14% | 1.08% | -0.02% | 11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1128 | 1.1128 | 0.04% | -- | -- | 0.19% | 1.08% | 0.04% | 11.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.15% | -- | 0.00% | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1110 | 1.1110 | -0.05% | -- | -0.18% | -- | 0.74% | 0.92% | 11.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.11% | -- | 0.97% | 11.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | 11.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.80% | 0.92% | 11.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1110 | 1.1110 | -0.08% | -0.04% | -- | -- | 0.76% | 0.92% | 11.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | -0.24% | 0.94% | 1.00% | 11.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 1.10% | 0.95% | 11.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | -0.18% | -0.40% | 1.52% | 0.96% | 11.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -0.05% | -0.07% | -0.13% | 1.91% | 1.08% | 11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | 1.98% | 1.08% | 11.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1139 | 1.1139 | 0.08% | -- | 0.13% | -- | 2.21% | 1.18% | 11.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1130 | 1.1130 | -0.04% | -0.04% | -- | -- | 2.23% | 1.10% | 11.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 2.32% | 1.14% | 11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1135 | 1.1135 | -0.06% | -- | -- | -- | 2.22% | 1.14% | 11.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.34% | 1.21% | 11.76% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 2.42% | 1.19% | 11.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.13% | 2.32% | 1.27% | 11.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 0.10% | 0.25% | -0.29% | 2.09% | 1.14% | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 0.13% | 0.26% | -- | 2.22% | 1.15% | 11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 2.32% | 1.15% | 11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | 2.42% | 1.04% | 11.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.33% | 1.02% | 11.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 0.04% | -- | -0.25% | 2.31% | 1.13% | 11.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1131 | 1.1131 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.49% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 0.15% | -- | -0.26% | 2.50% | 1.09% | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1112 | 1.1112 | 0.05% | 0.05% | -0.43% | -0.50% | 2.54% | 0.94% | 11.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.02% | 0.89% | 11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1104 | 1.1104 | 0.03% | -- | -- | -0.49% | 3.12% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.75% | 0.84% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.39% | 4.96% | 1.24% | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1160 | 1.1160 | 0.09% | -- | -0.05% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1150 | 1.1150 | 0.06% | -- | -0.14% | 0.62% | 5.43% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 5.36% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1143 | 1.1143 | 0.02% | -- | -- | -- | 5.38% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.40% | 1.20% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1163 | 1.1163 | 0.02% | -- | -- | -- | 5.63% | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1161 | 1.1161 | -0.04% | -- | -- | -- | 5.42% | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1166 | 1.1166 | -0.01% | -- | -0.02% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1167 | 1.1167 | 0.07% | -- | -- | 1.32% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 0.06% | -0.13% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1148 | 1.1148 | 0.02% | -- | -- | -- | 5.12% | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1146 | 1.1146 | -0.13% | -- | -- | 1.20% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1161 | 1.1161 | -0.04% | 0.00% | -- | 1.33% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1158 | 1.1158 | -0.03% | -0.09% | -- | -- | 5.25% | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -0.06% | 0.52% | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1175 | 1.1175 | 0.06% | 0.05% | -- | 1.56% | 5.60% | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | 5.58% | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1174 | 1.1174 | 0.04% | 0.37% | -- | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1169 | 1.1169 | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1133 | 1.1133 | -0.23% | -- | 0.67% | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1103 | 1.1103 | -0.01% | 0.20% | 0.49% | -- | 5.00% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.02% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1081 | 1.1081 | 0.08% | 0.08% | -- | -- | 4.82% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.73% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 4.76% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1069 | 1.1069 | 0.09% | -- | 0.47% | -- | 4.65% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | 4.54% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.55% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1044 | 1.1044 | 0.01% | -- | -- | 0.39% | 4.38% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1043 | 1.1043 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1055 | 1.1055 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1059 | 1.1059 | 0.09% | 0.34% | 0.50% | -- | 4.74% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1016 | 1.1016 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|