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| 建信兴晟优选一年持有A(015521)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-13 | 0.8638 | 0.8638 | 0.00% | -- | -5.97% | -- | -6.10% | -- | -22.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9392 | 0.9392 | -1.63% | 2.24% | -- | -- | 4.58% | -- | -19.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9548 | 0.9548 | 0.00% | 3.94% | 6.62% | -- | -- | -- | -17.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9355 | 0.9355 | 0.15% | 1.84% | 5.08% | 17.04% | 0.19% | -- | -19.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9341 | 0.9341 | 1.69% | 1.69% | 4.92% | 17.57% | -- | -- | -19.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9186 | 0.9186 | -1.82% | 8.38% | -- | -- | 3.57% | -- | -23.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9356 | 0.9356 | 4.07% | -- | 4.01% | 8.56% | -- | -- | -21.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.8990 | 0.8990 | -0.31% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -24.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9018 | 0.9018 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.86% | -- | -24.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.8855 | 0.8855 | 4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8476 | 0.8476 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.70% | -- | -28.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.8683 | 0.8683 | 0.00% | -3.43% | -- | -0.12% | -- | -- | -28.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.8991 | 0.8991 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.8955 | 0.8955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.90% | -- | -- | | 2026-01-23 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -27.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.8839 | 0.8839 | -0.34% | -1.73% | 12.34% | 2.47% | -- | -- | -27.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.8995 | 0.8995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8203 | 0.8203 | 0.79% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -30.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | 1.38% | -0.71% | -16.07% | -9.62% | -- | -31.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | 3.75% | 1.83% | -17.17% | -9.65% | -- | -30.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8028 | 0.8028 | 2.03% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.7868 | 0.7868 | 0.29% | -- | -- | -- | -10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.7845 | 0.7845 | -1.51% | -2.33% | -- | -- | -10.91% | -- | -34.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.7965 | 0.7965 | 0.00% | -- | -6.68% | -- | -8.77% | -- | -33.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.7914 | 0.7914 | 0.00% | -2.78% | -7.54% | -- | -8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8032 | 0.8032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -35.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8140 | 0.8140 | 0.00% | -1.17% | -- | -9.97% | -6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8053 | 0.8053 | 0.00% | -0.84% | -9.32% | -- | -7.33% | -- | -33.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8236 | 0.8236 | 0.48% | 3.66% | -- | -- | -2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8197 | 0.8197 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8121 | 0.8121 | 1.60% | -- | -9.30% | -- | -3.14% | -- | -32.19% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.7993 | 0.7993 | 0.60% | -- | -10.73% | -- | -4.52% | -- | -33.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.7945 | 0.7945 | 0.00% | -6.91% | -11.27% | -- | -5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8297 | 0.8297 | 0.00% | -- | -5.71% | -- | -3.53% | -- | -32.64% | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.8535 | 0.8535 | -0.28% | -- | -1.05% | -- | -0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8559 | 0.8559 | 0.00% | -- | -- | -1.14% | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.8618 | 0.8618 | 0.00% | -1.42% | -- | 0.96% | -0.65% | -- | -28.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.8742 | 0.8742 | 0.56% | -- | -- | -- | -0.34% | -- | -24.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8693 | 0.8693 | -2.12% | -- | -- | 3.91% | -0.48% | -- | -24.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | -- | -- | 7.18% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.8954 | 0.8954 | 0.00% | 3.80% | -7.31% | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8799 | 0.8799 | 2.01% | -- | -- | 2.96% | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9010 | 0.9010 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.07% | -- | -18.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9826 | 0.9826 | 1.72% | -- | -- | 18.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -- | -- | 19.50% | 20.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -- | 8.22% | 10.89% | 21.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.8811 | 0.8811 | 0.00% | -- | 5.32% | -- | 16.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00% | 3.03% | -- | 8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.8658 | 0.8658 | 0.00% | 2.78% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.8536 | 0.8536 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.8354 | 0.8354 | -0.83% | 0.82% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8424 | 0.8424 | -0.34% | -- | -- | -- | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8453 | 0.8453 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8366 | 0.8366 | 0.97% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.8286 | 0.8286 | 0.00% | -- | -- | -0.79% | -2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8355 | 0.8355 | 0.00% | -0.13% | 0.25% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8366 | 0.8366 | 0.42% | -- | 6.03% | 1.33% | -2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | -- | 6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8546 | 0.8546 | 0.36% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8515 | 0.8515 | 0.00% | 4.70% | -- | 8.93% | -2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8133 | 0.8133 | 0.00% | 0.62% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8218 | 0.8218 | 0.00% | -- | 0.80% | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8083 | 0.8083 | 0.00% | -1.39% | -- | -4.74% | -6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.8334 | 0.8334 | 0.00% | 5.63% | 5.49% | -- | -4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8197 | 0.8197 | -1.50% | -- | -- | -- | -6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8322 | 0.8322 | 2.94% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8084 | 0.8084 | 2.46% | -- | -- | -11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7890 | 0.7890 | 0.65% | -0.94% | -- | -13.13% | -13.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.7839 | 0.7839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8105 | 0.8105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7965 | 0.7965 | 0.00% | -3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8275 | 0.8275 | 1.50% | 4.75% | -- | -9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8153 | 0.8153 | 0.00% | 3.20% | -- | -12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7900 | 0.7900 | 0.00% | -- | -5.41% | -12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7969 | 0.7969 | -1.58% | -3.35% | -- | -11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8097 | 0.8097 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8245 | 0.8245 | 0.00% | -3.72% | 2.64% | -- | -7.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8217 | 0.8217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8315 | 0.8315 | -2.91% | -- | 2.74% | -- | -5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8564 | 0.8564 | 0.88% | -- | -- | -- | -2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8489 | 0.8489 | 0.00% | -- | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8352 | 0.8352 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8100 | 0.8100 | -1.89% | 3.62% | -10.92% | -7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8256 | 0.8256 | 0.00% | 5.68% | -9.10% | -- | -2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8033 | 0.8033 | 0.00% | -- | -11.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7817 | 0.7817 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7812 | 0.7812 | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8093 | 0.8093 | 0.00% | 9.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7812 | 0.7812 | 0.00% | -7.93% | -- | -- | -9.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7374 | 0.7374 | 0.04% | -- | -19.09% | -- | -15.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7371 | 0.7371 | -13.13% | -14.55% | -19.12% | -- | -15.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8485 | 0.8485 | -2.03% | -2.80% | -- | -2.26% | -2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8661 | 0.8661 | 0.00% | -- | -3.56% | -- | -0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8626 | 0.8626 | 0.00% | -5.14% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8729 | 0.8729 | 0.00% | -- | -- | -3.06% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 0.9093 | 0.9093 | 0.11% | -- | -- | 0.62% | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | 1.85% | -- | 7.83% | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9199 | 0.9199 | -0.98% | -0.73% | 3.72% | 5.91% | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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