|
| 中欧行业景气一年持有A(016766)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | -- | -4.61% | 2.97% | 3.93% | 0.68% | -6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9881 | 0.9881 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.16% | 6.67% | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9915 | 0.9915 | -0.74% | -- | -- | -- | 9.96% | 7.04% | -2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -1.89% | 5.08% | -- | 9.43% | 7.84% | -4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9668 | 0.9668 | 0.34% | -- | -0.50% | -- | -- | 4.37% | -7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -4.44% | -- | 5.13% | 9.91% | 4.02% | -7.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0181 | 1.0181 | -0.35% | 4.13% | -- | -- | -- | 9.91% | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 4.50% | 8.01% | -- | 9.91% | 10.30% | -1.84% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0083 | 1.0083 | 3.13% | 3.13% | -- | 10.40% | -- | 8.85% | -3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | 2.85% | 2.71% | 1.13% | 14.06% | 5.55% | -9.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 2.68% | -- | 6.30% | 15.78% | 7.71% | -6.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9506 | 0.9506 | -0.17% | -- | 0.65% | -- | 12.35% | 2.62% | -10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9522 | 0.9522 | -2.01% | -1.28% | 2.80% | 1.94% | 15.47% | 2.80% | -12.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 19.42% | 4.90% | -10.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | 12.90% | -0.82% | -15.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9645 | 0.9645 | -0.42% | -- | -- | -- | 18.53% | 4.12% | -12.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | 2.03% | 5.92% | -- | 19.04% | 4.57% | -11.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | -0.10% | 3.43% | 0.83% | -- | 2.12% | -13.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9493 | 0.9493 | 0.02% | 0.44% | -- | -- | 14.87% | 2.48% | -13.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9491 | 0.9491 | 0.24% | -0.29% | -- | 2.85% | -- | 2.46% | -13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9468 | 0.9468 | 0.32% | 0.33% | -- | -- | -- | 2.21% | -13.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.89% | -14.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9451 | 0.9451 | -0.71% | -0.79% | -- | 2.10% | -- | 2.03% | -12.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9519 | 0.9519 | 0.87% | 0.78% | -- | -1.07% | 24.07% | 2.76% | -12.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | 1.88% | -- | -2.27% | -- | 1.88% | -10.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9526 | 0.9526 | 0.86% | -- | -- | -2.83% | -- | 2.84% | -9.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9445 | 0.9445 | 1.96% | 4.65% | -- | -3.65% | -- | 1.96% | -10.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -- | -- | -5.51% | -- | 0.00% | -12.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9025 | 0.9025 | 0.00% | -- | -3.14% | -7.94% | -- | -- | -12.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9145 | 0.9145 | 0.56% | -- | -- | -3.15% | 9.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -- | -0.94% | -- | 11.05% | -- | -10.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | -0.88% | -4.38% | -- | -- | -- | -11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% | -- | -6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9137 | 0.9137 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 10.14% | -- | -11.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.19% | -- | -9.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9180 | 0.9180 | 0.51% | -1.21% | -2.14% | -- | 14.69% | -- | -7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9133 | 0.9133 | 0.00% | -3.58% | -2.64% | -- | 13.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9216 | 0.9216 | -0.82% | -- | -- | -- | 12.06% | -- | -7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9292 | 0.9292 | -1.90% | -1.00% | -- | -- | 14.10% | -- | -7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9472 | 0.9472 | -2.13% | -- | -- | -- | 15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9678 | 0.9678 | 0.10% | 3.42% | 4.55% | -- | 15.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | 0.48% | 4.88% | 13.55% | -- | -3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -- | -2.80% | -- | 8.84% | -- | -5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -- | -4.54% | 4.72% | 9.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | -- | -4.71% | 3.08% | 9.79% | -- | -6.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9480 | 0.9480 | 1.06% | 2.73% | 0.40% | 5.99% | 14.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9381 | 0.9381 | 1.97% | -- | -- | 4.28% | 13.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9228 | 0.9228 | 0.00% | -4.09% | -- | 3.79% | 10.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9257 | 0.9257 | -3.79% | -5.57% | -- | -- | 10.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9622 | 0.9622 | -0.35% | -1.85% | -- | 9.77% | 14.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | -1.50% | -- | 10.22% | 13.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -- | -- | 6.59% | 19.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9863 | 0.9863 | -0.41% | -- | 11.47% | 10.21% | 38.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | 11.93% | -- | 37.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 0.9218 | 0.9218 | 0.00% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.8848 | 0.8848 | -0.98% | -- | -- | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8936 | 0.8936 | 0.00% | -- | 2.84% | 4.83% | 21.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8944 | 0.8944 | -0.58% | 0.60% | 0.74% | 6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8996 | 0.8996 | 0.00% | -- | 2.31% | 6.80% | 14.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.8903 | 0.8903 | 0.13% | -- | -- | 7.77% | 11.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8891 | 0.8891 | 0.00% | 1.43% | -- | 8.26% | 9.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8820 | 0.8820 | 0.00% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8766 | 0.8766 | 0.06% | 0.67% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8761 | 0.8761 | 0.00% | 0.90% | -- | 8.40% | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8689 | 0.8689 | -0.22% | -- | -- | 11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8708 | 0.8708 | 0.29% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8683 | 0.8683 | -0.72% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8746 | 0.8746 | -0.52% | -1.49% | -- | 2.98% | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8792 | 0.8792 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 7.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.8814 | 0.8814 | -0.50% | -- | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8858 | 0.8858 | -0.23% | 3.32% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8878 | 0.8878 | 0.97% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8793 | 0.8793 | 0.00% | 0.73% | 1.24% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8573 | 0.8573 | 0.00% | -- | -- | -5.38% | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8729 | 0.8729 | -0.99% | -- | -- | -2.72% | 6.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8816 | 0.8816 | 0.00% | -1.49% | -- | -1.62% | 7.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | -- | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8689 | 0.8689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8637 | 0.8637 | -0.55% | -- | 3.21% | -7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8685 | 0.8685 | 0.00% | -- | 2.68% | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8597 | 0.8597 | 0.00% | 0.86% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8567 | 0.8567 | 0.00% | -- | -- | -2.24% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8548 | 0.8548 | 0.28% | -- | 8.42% | -1.51% | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8524 | 0.8524 | 0.00% | -- | 9.82% | -1.79% | 4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8368 | 0.8368 | -0.65% | 1.89% | -- | -- | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8423 | 0.8423 | -0.41% | -- | -4.20% | -- | 7.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8458 | 0.8458 | 0.00% | 3.20% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8261 | 0.8261 | 0.58% | -- | -5.08% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8213 | 0.8213 | 0.00% | -- | -9.99% | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8196 | 0.8196 | -0.71% | -- | -8.54% | -- | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8255 | 0.8255 | 0.00% | 4.71% | -7.88% | -- | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8082 | 0.8082 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7884 | 0.7884 | 1.57% | -- | -12.57% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7762 | 0.7762 | 0.00% | -- | -13.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8493 | 0.8493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8670 | 0.8670 | 0.00% | -- | -- | 4.29% | 13.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 0.8792 | 0.8792 | 1.02% | -2.02% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.8703 | 0.8703 | 0.00% | -2.88% | -6.09% | 6.02% | 11.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|