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| 华安沣裕A(016794)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.0546 | 1.0546 | -0.05% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -0.43% | -- | 0.46% | -- | -- | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0555 | 1.0555 | 0.17% | -- | 0.88% | 1.26% | -- | -- | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0537 | 1.0537 | -0.10% | 0.05% | -- | 1.07% | -- | -- | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0548 | 1.0548 | 0.13% | 0.20% | -- | -- | 2.15% | -- | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0534 | 1.0534 | -0.19% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.34% | 2.31% | -- | 4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0532 | 1.0532 | 0.05% | 0.27% | -- | 1.10% | 2.03% | -- | 4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0527 | 1.0527 | 0.08% | 0.23% | 0.85% | 1.06% | 2.03% | -- | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0519 | 1.0519 | -0.12% | -- | 0.78% | -- | 2.04% | -- | 4.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% | 0.28% | -- | -- | 1.72% | -- | 4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.27% | 0.84% | -- | -- | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.47% | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.36% | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0438 | 1.0438 | 0.14% | 0.22% | -- | 0.28% | 1.61% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0423 | 1.0423 | -0.02% | -- | -- | 0.16% | -- | 0.97% | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 0.26% | 0.03% | 0.60% | -- | 0.99% | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 1.57% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0398 | 1.0398 | -0.07% | -- | -- | -- | 1.44% | 0.73% | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0405 | 1.0405 | -0.06% | -- | -- | -- | 1.49% | 0.79% | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 1.65% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.56% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0397 | 1.0397 | -0.04% | -- | -- | -- | 1.60% | 0.72% | 3.94% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0401 | 1.0401 | -0.04% | -- | -0.12% | -- | 1.65% | 0.76% | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | 1.70% | 0.79% | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | 1.70% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.91% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0446 | 1.0446 | 0.17% | -0.15% | -- | -- | 2.17% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0428 | 1.0428 | -0.02% | -0.50% | -- | 0.61% | 2.00% | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.26% | -- | 0.70% | 2.02% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0462 | 1.0462 | -0.17% | 0.36% | -- | -- | 2.39% | 1.35% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0480 | 1.0480 | 0.22% | 0.53% | 0.63% | 1.31% | 2.57% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0457 | 1.0457 | 0.03% | -- | 0.41% | 0.99% | 2.37% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.00% | 2.36% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.10% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.50% | 2.11% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.95% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -0.02% | 0.57% | 2.06% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.58% | 2.08% | 0.91% | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | 2.19% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 2.32% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.33% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0419 | 1.0419 | 0.10% | 0.30% | -- | 0.83% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | -- | -- | -- | 2.55% | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0406 | 1.0406 | 0.41% | -- | -- | -- | 2.51% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.15% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0362 | 1.0362 | -0.25% | -- | -- | 0.23% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 2.39% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | 2.85% | 0.62% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.72% | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.18% | -0.01% | 0.55% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0365 | 1.0365 | 0.08% | 0.20% | -- | -- | 2.16% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0357 | 1.0357 | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0355 | 1.0355 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 1.93% | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0344 | 1.0344 | -0.10% | -0.28% | -0.15% | 0.30% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% | -- | -0.06% | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0350 | 1.0350 | -0.06% | -- | -- | -- | 2.35% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 0.14% | 0.21% | -- | 2.23% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0362 | 1.0362 | 0.04% | -- | 0.25% | 0.37% | 2.06% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | -0.21% | 0.24% | 0.35% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0357 | 1.0357 | -0.11% | -0.16% | 0.23% | 0.28% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0380 | 1.0380 | 0.06% | -- | 0.50% | 0.61% | 2.70% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | 0.45% | 0.65% | 2.56% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.60% | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.27% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0354 | 1.0354 | 0.03% | 0.17% | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0351 | 1.0351 | 0.03% | 0.17% | -- | 0.54% | 1.99% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | -0.02% | -- | -- | 1.73% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 0.05% | 0.08% | -- | 1.84% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0338 | 1.0338 | 0.10% | -- | 0.10% | -- | 1.90% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0328 | 1.0328 | 0.04% | -- | 0.09% | -- | 1.76% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0324 | 1.0324 | 0.04% | -- | -- | 0.18% | 1.62% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0320 | 1.0320 | 0.06% | 0.17% | -- | 0.14% | 1.50% | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | 1.61% | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.43% | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.06% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0318 | 1.0318 | -0.03% | -0.08% | -0.04% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0321 | 1.0321 | -0.04% | 0.05% | -0.07% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0325 | 1.0325 | -0.01% | 0.06% | -0.01% | -0.14% | 1.23% | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0326 | 1.0326 | -0.02% | -- | 0.00% | -0.13% | 1.36% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0326 | 1.0326 | 0.10% | -- | 0.09% | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0316 | 1.0316 | -0.03% | -- | 0.09% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | 0.06% | -- | -0.25% | 1.49% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 1.85% | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0314 | 1.0314 | -0.05% | -0.14% | -- | -0.12% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.03% | 2.38% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.89% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | 0.05% | -- | 0.00% | 2.38% | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% | 0.20% | -- | 0.10% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0326 | 1.0326 | -0.04% | -- | -- | -- | 2.53% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0317 | 1.0317 | 0.10% | -- | -- | -0.09% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.10% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% | -- | -- | -0.16% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | 0.03% | -- | -0.16% | 2.51% | -0.24% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -0.10% | -0.04% | 2.24% | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | -- | -0.11% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0305 | 1.0305 | -0.01% | -0.02% | -- | 0.50% | 2.53% | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% | -- | -- | 0.51% | 2.56% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.52% | 2.66% | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.69% | 3.11% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0295 | 1.0295 | -0.14% | -- | -- | 0.60% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -0.16% | 0.73% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0320 | 1.0320 | 0.06% | -0.18% | 0.04% | 0.86% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -0.02% | 0.81% | 4.21% | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -0.06% | 0.29% | 1.09% | 4.47% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | 4.47% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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