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| 格林聚鑫增强A(015713)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 0.9824 | 0.9824 | -0.04% | -- | -0.39% | 0.83% | -- | -- | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.96% | 1.83% | -- | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9828 | 0.9828 | 0.05% | -- | 0.14% | 1.07% | 1.88% | -- | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9823 | 0.9823 | 0.02% | 0.01% | 0.09% | -- | 1.82% | -- | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9821 | 0.9821 | 0.00% | -0.04% | 0.07% | -- | 1.80% | -- | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -0.01% | 0.56% | -- | 1.83% | -- | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9822 | 0.9822 | -0.03% | -- | 0.54% | 0.91% | 1.81% | -- | -2.23% | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | 1.85% | -- | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -0.01% | -- | 1.05% | -- | -- | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -0.13% | 0.89% | 1.00% | -- | -- | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9834 | 0.9834 | -0.05% | 0.20% | 1.06% | -- | -- | -- | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | 0.25% | 0.97% | -- | 2.05% | -- | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.23% | -- | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 0.67% | -- | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | 0.21% | 0.10% | -- | -- | -- | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9730 | 0.9730 | -0.08% | -0.08% | -0.16% | -- | -- | -- | -2.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | -2.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9739 | 0.9739 | -0.15% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -2.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9754 | 0.9754 | 0.16% | -- | -- | -- | -0.26% | -- | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9738 | 0.9738 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.32% | -- | -2.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9731 | 0.9731 | -0.13% | -0.11% | -- | -- | -0.36% | -- | -2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | -0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9740 | 0.9740 | -0.02% | -- | -- | -- | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | -0.12% | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9746 | 0.9746 | -0.02% | 0.00% | -- | -0.02% | -0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9745 | 0.9745 | -0.01% | -- | 0.24% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9743 | 0.9743 | 0.08% | -- | -- | -- | -0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9735 | 0.9735 | 0.11% | -- | -- | -- | -0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9730 | 0.9730 | -0.03% | 0.05% | 0.00% | -- | -0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9733 | 0.9733 | 0.00% | 0.11% | 0.03% | -- | -0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9724 | 0.9724 | 0.01% | -- | -- | 0.07% | -0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9723 | 0.9723 | -0.02% | -0.06% | -- | -- | -0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9725 | 0.9725 | 0.03% | -- | -- | -- | -0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.04% | -0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9731 | 0.9731 | 0.02% | -- | -- | -- | -0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.9724 | 0.9724 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.9748 | 0.9748 | 0.06% | -- | -- | 0.65% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.95% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.9717 | 0.9717 | 0.02% | -- | -- | -- | -1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.42% | -1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9722 | 0.9722 | 0.05% | -- | -- | 0.42% | -1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | 0.37% | 0.36% | 0.40% | -1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9681 | 0.9681 | -0.02% | -0.05% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9683 | 0.9683 | -0.05% | -0.04% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9688 | 0.9688 | 0.02% | -- | -- | -- | -1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9686 | 0.9686 | -0.01% | 0.07% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | 0.08% | 0.05% | -- | -1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -- | -0.03% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -0.03% | -0.05% | -0.53% | -1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -0.02% | -0.06% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | 0.01% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9682 | 0.9682 | 0.01% | 0.01% | -0.04% | -- | -1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9681 | 0.9681 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -- | -- | -0.64% | -1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -0.01% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9681 | 0.9681 | -0.01% | -0.03% | 0.08% | -0.33% | -1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -0.03% | 0.09% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9683 | 0.9683 | -0.01% | -0.02% | 0.09% | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9684 | 0.9684 | -0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.02% | -1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9685 | 0.9685 | -0.01% | -- | -- | 0.02% | -1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | 0.17% | 0.55% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9673 | 0.9673 | 0.01% | -0.05% | -- | 0.27% | -1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9672 | 0.9672 | -0.02% | -- | -- | 0.26% | -1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9681 | 0.9681 | 0.03% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -0.68% | 0.23% | -1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9636 | 0.9636 | -0.74% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9708 | 0.9708 | -0.06% | -0.24% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -0.21% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9731 | 0.9731 | -0.03% | -- | -- | -- | -1.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9734 | 0.9734 | 0.02% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.20% | -1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9744 | 0.9744 | 0.03% | 0.30% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | -1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9703 | 0.9703 | -0.07% | -- | 0.17% | -- | -1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9710 | 0.9710 | -0.05% | -- | 0.19% | -0.71% | -1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9713 | 0.9713 | 0.19% | -- | 0.68% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9695 | 0.9695 | 0.00% | 0.12% | 0.50% | -0.90% | -1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9683 | 0.9683 | -0.03% | -0.12% | -- | -1.10% | -2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9686 | 0.9686 | -0.07% | -0.01% | 0.33% | -1.08% | -1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9693 | 0.9693 | 0.15% | 0.01% | 0.38% | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | 0.23% | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9695 | 0.9695 | 0.08% | -0.01% | -- | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9687 | 0.9687 | -0.05% | -- | 0.61% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | 0.42% | 0.66% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9695 | 0.9695 | -0.01% | 0.50% | 0.70% | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | 0.51% | 0.49% | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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