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| 诺德兴新趋势A(016772)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-20 | 1.3533 | 1.3533 | 1.97% | 0.87% | -- | 10.71% | 58.20% | -- | 28.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% | -1.91% | -- | 8.57% | -- | -- | 26.58% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.3416 | 1.3416 | -0.85% | -- | -- | -- | 52.05% | -- | 25.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3531 | 1.3531 | -1.38% | -0.32% | 2.36% | -- | -- | -- | 27.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3721 | 1.3721 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3878 | 1.3878 | 0.00% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | 30.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | -- | 10.04% | -- | 54.17% | -- | 25.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3753 | 1.3753 | 1.51% | -- | -- | 30.19% | -- | -- | 26.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3549 | 1.3549 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.72% | -- | 24.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3219 | 1.3219 | 0.00% | 7.17% | -- | 19.04% | 46.72% | -- | 19.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2941 | 1.2941 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | 44.27% | -- | 17.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2210 | 1.2210 | -1.01% | -- | -3.57% | 4.86% | 37.59% | -- | 10.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -2.62% | -- | 8.01% | 40.68% | -- | 11.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3079 | 1.3079 | 2.52% | -- | 3.64% | -- | 47.38% | -- | 18.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2758 | 1.2758 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | 43.76% | -- | 15.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | -2.91% | -- | -- | 42.73% | -- | 14.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3046 | 1.3046 | 3.37% | -- | -- | -- | 47.60% | -- | 17.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | -- | 3.25% | 17.12% | 41.90% | -- | 13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2612 | 1.2612 | -1.14% | -- | 3.17% | -- | 43.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2757 | 1.2757 | 0.00% | -- | -- | 29.22% | 45.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2884 | 1.2884 | 1.75% | 2.09% | -- | 19.38% | 47.78% | -- | 16.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2662 | 1.2662 | 0.00% | -- | -- | 17.33% | -- | -- | 14.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -3.64% | -- | 16.94% | -- | -- | 13.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2987 | 1.2987 | -0.84% | 5.04% | 22.94% | -- | -- | -- | 17.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 18.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.2224 | 1.2224 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2364 | 1.2364 | -2.29% | -- | 15.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1203 | 1.1203 | 1.43% | 2.17% | -2.46% | 3.56% | 24.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | -- | -9.93% | 21.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -1.40% | -6.88% | -- | 19.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -4.44% | -6.04% | -- | 10.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -7.28% | 10.80% | -- | 13.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -2.76% | 7.73% | -- | 16.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1427 | 1.1427 | -1.86% | -- | 5.88% | 36.19% | 19.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1644 | 1.1644 | 1.96% | -- | 7.89% | -- | 25.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1420 | 1.1420 | -0.57% | -- | 5.82% | 34.62% | 22.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | -3.92% | 6.42% | 37.07% | 26.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | 10.92% | 11.98% | -- | 29.20% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | 12.70% | -- | 34.59% | 17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9872 | 0.9872 | -0.12% | -- | -- | 25.68% | 10.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9884 | 0.9884 | 3.37% | -8.41% | -- | 25.11% | 10.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9562 | 0.9562 | -5.84% | -11.40% | -- | 25.30% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0155 | 1.0155 | -1.48% | -5.90% | -- | -- | 11.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -4.48% | -8.50% | -- | 9.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | -- | 41.92% | 28.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1266 | 1.1266 | 10.82% | 15.41% | -- | 71.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0166 | 1.0166 | 4.44% | -8.12% | -- | -- | 49.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9734 | 0.9734 | 0.00% | -- | -- | 45.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0636 | 1.0636 | 8.95% | -- | 38.94% | -- | 52.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9762 | 0.9762 | -11.78% | -- | 29.11% | 49.70% | 40.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -- | -- | 39.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | -- | -- | 23.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.7571 | 0.7571 | 0.00% | -- | 11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.7655 | 0.7655 | 1.24% | -- | -- | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.7561 | 0.7561 | 0.00% | -- | -- | 9.31% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.7707 | 0.7707 | 0.00% | 6.39% | -- | 11.42% | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.7244 | 0.7244 | 0.00% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.7225 | 0.7225 | -0.71% | 4.92% | -- | 7.31% | -6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.7277 | 0.7277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.7088 | 0.7088 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.7129 | 0.7129 | 3.53% | 2.75% | -- | 9.11% | -6.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.6886 | 0.6886 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.6938 | 0.6938 | 1.89% | -- | 4.61% | -- | -7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.6809 | 0.6809 | 0.00% | -- | 2.67% | -- | -10.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.6717 | 0.6717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.6772 | 0.6772 | -0.22% | -- | 3.93% | -6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.6787 | 0.6787 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | -14.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.6460 | 0.6460 | 0.00% | -- | -6.10% | -- | -21.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.6577 | 0.6577 | 0.00% | 0.86% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.6698 | 0.6698 | 1.00% | -- | -2.30% | -17.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.6632 | 0.6632 | 0.00% | -- | -7.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.6521 | 0.6521 | 0.00% | -- | -5.73% | -18.01% | -23.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.6613 | 0.6613 | 0.00% | -0.47% | -2.19% | -16.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.6516 | 0.6516 | -1.23% | -3.17% | -1.41% | -19.31% | -23.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.6597 | 0.6597 | -0.12% | -2.63% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.6605 | 0.6605 | -0.59% | -4.00% | -- | -18.76% | -23.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.6644 | 0.6644 | 0.00% | -2.35% | -- | -18.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.6729 | 0.6729 | -0.68% | -4.28% | -- | -16.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.6775 | 0.6775 | -1.53% | -3.93% | -- | -16.42% | -22.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.6880 | 0.6880 | 1.12% | 0.35% | -- | -15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.6804 | 0.6804 | -2.35% | -- | 4.13% | -16.52% | -21.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.6968 | 0.6968 | -0.88% | -- | -- | -14.50% | -20.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.7030 | 0.7030 | -0.31% | -1.51% | -- | -- | -19.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.7052 | 0.7052 | 2.86% | 1.95% | -- | -13.26% | -18.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.6856 | 0.6856 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7138 | 0.7138 | 3.20% | 5.58% | -- | -10.86% | -16.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.6917 | 0.6917 | 2.31% | -- | -- | -13.62% | -17.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.6761 | 0.6761 | 2.72% | -- | -- | -15.57% | -19.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.6582 | 0.6582 | -0.41% | -2.24% | -- | -17.81% | -21.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.6609 | 0.6609 | 0.93% | -- | -9.68% | -17.40% | -19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.6548 | 0.6548 | 0.00% | -1.65% | -12.24% | -18.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.6733 | 0.6733 | 0.00% | -- | -- | -16.11% | -18.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.6658 | 0.6658 | 0.00% | -- | -- | -16.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.6534 | 0.6534 | 0.00% | -- | -- | -16.74% | -20.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.7286 | 0.7286 | -1.21% | -0.42% | -8.33% | -- | -11.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.7375 | 0.7375 | 0.00% | -1.15% | -7.21% | -- | -8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.7280 | 0.7280 | 0.00% | -5.69% | -9.85% | -11.28% | -8.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.7317 | 0.7317 | -1.93% | -9.61% | -- | -- | -8.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.7461 | 0.7461 | 0.00% | -- | -8.03% | -- | -6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.7719 | 0.7719 | 0.00% | -3.05% | -4.77% | -5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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