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| 格林聚享增强A(016804)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.1697 | 1.3877 | 0.00% | -- | 1.86% | 2.01% | -- | -- | -2.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1711 | 1.3891 | 0.01% | -- | 2.11% | 2.34% | -0.06% | -- | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1710 | 1.3890 | 0.49% | 0.12% | 2.10% | -- | -0.07% | -- | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1653 | 1.3833 | 0.00% | -0.42% | 1.60% | -- | -0.55% | -- | -3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1676 | 1.3856 | 0.00% | -0.04% | 1.72% | -- | -0.36% | -- | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1696 | 1.3876 | -0.05% | -- | 1.67% | -- | -0.19% | -- | -2.70% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1702 | 1.3882 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | 0.06% | -- | -2.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1681 | 1.3861 | 0.00% | 0.79% | -- | -1.73% | -- | -- | -2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1603 | 1.3783 | 0.12% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1589 | 1.3769 | 0.00% | 0.63% | 1.48% | -1.97% | -- | -- | -3.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1550 | 1.3730 | 0.29% | 0.71% | 0.90% | -- | -- | -- | -3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1517 | 1.3697 | 0.00% | 0.42% | 0.65% | -- | 1.46% | -- | -4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1483 | 1.3663 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | -4.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1469 | 1.3649 | 0.00% | -0.25% | 0.26% | -- | -- | -- | -4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1479 | 1.3659 | -0.22% | -- | 0.35% | -- | -0.06% | -- | -4.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1504 | 1.3684 | 0.00% | -- | -- | -2.98% | -- | -- | -4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1498 | 1.3678 | 0.00% | 0.52% | 0.52% | -- | -- | -- | -4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1445 | 1.3625 | 0.06% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1438 | 1.3618 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -0.57% | -- | -4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1420 | 1.3600 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1451 | 1.3631 | 0.00% | 0.14% | -- | -3.64% | -1.11% | -- | -4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1447 | 1.3627 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | -0.60% | -- | -4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1443 | 1.3623 | 0.00% | -- | -- | -3.27% | -0.66% | -- | -4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1435 | 1.3615 | 0.00% | -0.02% | -0.07% | -- | -0.62% | -- | -4.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1438 | 1.3618 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.69% | -- | -4.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1439 | 1.3619 | 0.02% | -- | -4.44% | -- | -0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1437 | 1.3617 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -0.45% | -- | -4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1439 | 1.3619 | 0.00% | -0.01% | -- | -4.12% | -0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1439 | 1.3619 | -0.01% | -- | -3.20% | -- | -0.31% | -- | -4.73% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1440 | 1.3620 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.25% | -- | -4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1440 | 1.3620 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1467 | 1.3647 | 0.25% | -- | -- | -- | -0.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1438 | 1.3618 | -0.04% | -- | -- | -- | -0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1443 | 1.3623 | 0.00% | -4.40% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1970 | 1.3650 | 0.00% | 0.64% | 0.95% | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1864 | 1.3544 | -0.19% | -- | -- | -0.72% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1887 | 1.3567 | -0.06% | 0.55% | -- | -- | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1894 | 1.3574 | 0.65% | -- | -- | -- | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1817 | 1.3497 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1822 | 1.3502 | 0.00% | -- | -- | -1.41% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1874 | 1.3554 | -0.16% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1893 | 1.3573 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1857 | 1.3537 | -0.55% | -- | -- | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1922 | 1.3602 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1883 | 1.3563 | 0.00% | -- | -- | -0.94% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1830 | 1.3510 | -0.32% | -- | -- | -1.34% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1868 | 1.3548 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1960 | 1.3640 | 0.25% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1930 | 1.3610 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1877 | 1.3557 | 0.13% | -- | -- | -- | -0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1862 | 1.3542 | 0.00% | -- | -- | -1.54% | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1918 | 1.3598 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1939 | 1.3619 | 0.00% | -- | -- | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1917 | 1.3597 | 0.00% | -0.28% | -- | -0.68% | -0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1941 | 1.3621 | -0.08% | -- | -- | -- | -0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1950 | 1.3630 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1991 | 1.3671 | 0.44% | 0.24% | 0.15% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1939 | 1.3619 | 0.00% | -- | -0.28% | 0.13% | -0.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1945 | 1.3625 | -0.12% | -- | -- | -- | -0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1959 | 1.3639 | -0.03% | 0.05% | -0.33% | 0.73% | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1962 | 1.3642 | 0.00% | -- | -0.24% | 1.09% | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1953 | 1.3633 | 0.00% | -- | 0.03% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1956 | 1.3636 | -0.02% | 0.21% | -0.13% | 2.00% | -0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1958 | 1.3638 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1939 | 1.3619 | 0.07% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1931 | 1.3611 | 0.00% | -0.35% | -0.52% | -- | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1966 | 1.3646 | -0.05% | -0.25% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1972 | 1.3652 | -0.05% | -- | -- | 3.45% | -0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1978 | 1.3658 | 0.04% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1973 | 1.3653 | 0.00% | -0.15% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1996 | 1.3676 | 0.00% | -- | -- | 2.43% | -4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1999 | 1.3679 | 0.07% | 0.42% | -- | -- | -4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1991 | 1.3671 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1949 | 1.3629 | 0.00% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1965 | 1.3645 | -0.05% | -0.15% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1971 | 1.3651 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1983 | 1.3663 | -0.08% | -- | -- | 0.00% | -4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1993 | 1.3673 | 0.00% | -- | 0.61% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2047 | 1.3727 | 0.00% | 0.41% | 1.12% | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1998 | 1.3678 | 0.33% | 0.48% | -- | 2.39% | -4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1958 | 1.3638 | 0.29% | -- | -- | 2.05% | -4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1924 | 1.3604 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | -4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1941 | 1.3621 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1920 | 1.3600 | 0.00% | 0.06% | 2.88% | 3.51% | -4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1923 | 1.3603 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1923 | 1.3603 | 0.08% | 0.56% | -- | 3.53% | -4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1913 | 1.3593 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1872 | 1.3552 | 0.33% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1833 | 1.3513 | -0.20% | -- | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1857 | 1.3537 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1739 | 1.3419 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1721 | 1.3401 | -0.13% | -- | -- | 2.05% | -6.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1736 | 1.3416 | 0.28% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1703 | 1.3383 | 0.00% | 1.01% | -- | 2.15% | -6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1586 | 1.3266 | 0.11% | -1.07% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1573 | 1.3253 | 0.00% | -- | -3.88% | 0.61% | -7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1692 | 1.3372 | -0.60% | -- | -2.62% | -- | -6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1762 | 1.3442 | 0.44% | -- | -2.33% | 1.53% | -6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1711 | 1.3391 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1892 | 1.3572 | 0.00% | -- | 1.48% | 3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1958 | 1.3638 | 0.00% | -0.14% | 2.25% | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1983 | 1.3663 | 0.37% | -0.51% | -- | 4.35% | -4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1939 | 1.3619 | -0.30% | -0.57% | 4.03% | 4.04% | -4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1975 | 1.3655 | 0.20% | -0.56% | 3.99% | 4.41% | -4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1951 | 1.3631 | -0.74% | -- | 3.78% | 4.28% | -4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2040 | 1.3720 | -0.03% | 0.16% | 4.55% | 4.95% | -3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.2044 | 1.3724 | 0.31% | 0.42% | 4.58% | 4.93% | -3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2007 | 1.3687 | -0.30% | -- | 6.00% | 4.55% | -4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2043 | 1.3723 | 0.00% | 1.57% | -- | 4.90% | -3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2021 | 1.3701 | 0.23% | 2.59% | -- | 4.79% | -3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1994 | 1.3674 | 0.00% | 2.36% | 5.52% | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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