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| 鹏华稳健恒利A(015802)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -0.29% | -- | 1.37% | -- | -- | 7.67% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0790 | 1.0790 | 0.32% | -- | -- | 2.09% | -- | -- | 8.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0756 | 1.0756 | -0.06% | -- | -0.13% | -- | 5.36% | -- | 7.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0762 | 1.0762 | -0.20% | -- | -- | 1.85% | 5.24% | -- | 7.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0784 | 1.0784 | 0.27% | -- | 0.48% | 1.65% | -- | -- | 7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.38% | -- | -- | 7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0762 | 1.0762 | -0.14% | -- | -- | -- | 5.51% | -- | 7.46% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 7.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 0.53% | -- | 1.31% | -- | -- | 7.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0713 | 1.0713 | 0.24% | -0.08% | 0.64% | -- | 4.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | 0.39% | 1.26% | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 0.58% | -- | 1.98% | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0719 | 1.0719 | 0.10% | -- | 0.90% | -- | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | 1.07% | 1.90% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 0.18% | 0.82% | 1.58% | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 0.29% | 0.74% | -- | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | 0.30% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0623 | 1.0623 | 0.08% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0614 | 1.0614 | 0.18% | 0.43% | 0.36% | -- | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0595 | 1.0595 | 0.24% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0570 | 1.0570 | -0.20% | 0.03% | -- | -- | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0591 | 1.0591 | 0.11% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0579 | 1.0579 | 0.09% | -0.28% | -0.54% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0567 | 1.0567 | -0.28% | -0.09% | -- | 0.88% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0597 | 1.0597 | -0.11% | 0.28% | -- | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0609 | 1.0609 | 0.36% | 0.48% | -- | 1.42% | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | 0.09% | 0.14% | -- | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0576 | 1.0576 | 0.09% | 0.18% | 0.21% | -- | 3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0567 | 1.0567 | 0.09% | 0.18% | 0.12% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0558 | 1.0558 | -0.04% | 0.06% | -- | -- | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -0.22% | -0.02% | -- | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0557 | 1.0557 | 0.09% | -0.18% | -- | 0.49% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0548 | 1.0548 | -0.04% | -0.61% | -- | 0.65% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0552 | 1.0552 | -0.31% | -- | -- | 0.68% | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 3.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0576 | 1.0576 | -0.35% | -- | 0.61% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -0.17% | 0.96% | -- | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | 0.73% | 0.82% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | 0.72% | 0.88% | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 0.51% | 1.08% | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.52% | 2.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0510 | 1.0510 | -0.02% | 0.16% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0512 | 1.0512 | -0.19% | 0.06% | -- | 0.67% | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0532 | 1.0532 | 0.04% | 0.21% | -- | 0.88% | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0528 | 1.0528 | 0.31% | 0.47% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% | 0.15% | 0.05% | 0.36% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0493 | 1.0493 | -0.12% | 0.13% | 0.03% | -- | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0506 | 1.0506 | -0.04% | 0.26% | 0.36% | 0.63% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0510 | 1.0510 | 0.30% | 0.30% | 0.33% | -- | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0451 | 1.0451 | 0.14% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0468 | 1.0468 | -0.07% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0506 | 1.0506 | 0.25% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0480 | 1.0480 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0495 | 1.0495 | 0.04% | 0.32% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0470 | 1.0470 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0462 | 1.0462 | -0.33% | -- | 0.75% | -- | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 0.02% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | 0.53% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | 0.26% | 1.16% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0442 | 1.0442 | 0.02% | 0.02% | -- | 1.87% | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | 0.81% | 1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 0.39% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0423 | 1.0423 | 0.07% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0387 | 1.0387 | -0.16% | 0.22% | 0.67% | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | 0.46% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | 0.70% | 1.37% | 1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0364 | 1.0364 | 0.08% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0356 | 1.0356 | -0.12% | 0.03% | 0.41% | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0356 | 1.0356 | -0.06% | 0.16% | -- | 0.94% | 1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0362 | 1.0362 | 0.09% | -- | -- | -- | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | 0.24% | 0.46% | -- | 1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.11% | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0328 | 1.0328 | 0.09% | 0.10% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0319 | 1.0319 | -0.05% | -- | -- | -- | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0324 | 1.0324 | 0.06% | -- | -- | -- | 0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0317 | 1.0317 | -0.01% | 0.03% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 1.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.08% | 0.59% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0247 | 1.0247 | -0.09% | -0.03% | 0.12% | 0.23% | 0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0256 | 1.0256 | 0.08% | -- | 0.21% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0248 | 1.0248 | -0.06% | -- | 0.13% | 0.13% | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | 0.06% | -- | -0.47% | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.48% | 0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% | -- | -- | -- | 0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0250 | 1.0250 | 0.15% | -- | 0.45% | -0.45% | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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