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| 中金华证清洁能源A(016915)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 0.7255 | 0.7255 | 0.00% | -2.45% | -- | 17.07% | 46.71% | 11.60% | -28.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.7621 | 0.7621 | 0.00% | 5.54% | 4.60% | -- | 55.88% | 17.23% | -30.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.7437 | 0.7437 | 0.88% | -- | 1.78% | -- | 52.77% | 14.40% | -31.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.7372 | 0.7372 | 0.00% | 1.11% | -- | 16.65% | 52.47% | 13.40% | -33.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.7221 | 0.7221 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.25% | 11.08% | -34.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.7291 | 0.7291 | 0.00% | -- | -- | 18.02% | -- | 12.15% | -33.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.7272 | 0.7272 | 0.00% | -- | -2.56% | 17.77% | -- | 11.86% | -35.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.7286 | 0.7286 | 0.00% | -- | 2.84% | -- | -- | 12.08% | -35.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.7307 | 0.7307 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.28% | 12.40% | -35.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.7062 | 0.7062 | 0.00% | -5.37% | -- | 5.78% | 51.19% | 8.63% | -40.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.7464 | 0.7464 | 0.00% | -- | 14.09% | 13.37% | 59.79% | 14.81% | -36.31% | -- | -- | | 2026-01-23 | 0.7463 | 0.7463 | 6.49% | 6.52% | 19.31% | 14.18% | 59.13% | 14.80% | -36.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.7008 | 0.7008 | 0.00% | 0.43% | 12.43% | 7.91% | -- | 7.80% | -40.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.7006 | 0.7006 | 0.40% | -- | 14.97% | 2.11% | -- | 7.77% | -38.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.6978 | 0.6978 | 0.00% | 1.57% | -- | 1.94% | -- | 7.34% | -38.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.7085 | 0.7085 | 0.00% | 8.98% | -- | 5.68% | -- | 8.98% | -37.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.6870 | 0.6870 | 0.00% | 7.41% | -- | 4.04% | -- | 5.68% | -39.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.6501 | 0.6501 | 1.64% | -0.60% | -- | -1.54% | 37.56% | 0.00% | -40.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.6396 | 0.6396 | 0.00% | -- | 1.91% | -3.13% | 28.59% | -- | -40.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.6540 | 0.6540 | -0.03% | 4.93% | 4.21% | -- | 29.20% | -- | -39.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.6542 | 0.6542 | 0.00% | -- | 4.82% | 1.98% | -- | -- | -37.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.6255 | 0.6255 | 0.35% | 2.64% | 3.54% | -- | 23.30% | -- | -36.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.6233 | 0.6233 | 0.00% | -- | 3.18% | -- | 22.26% | -- | -38.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.6197 | 0.6197 | 1.69% | -- | -- | -- | 20.75% | -- | -41.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.6094 | 0.6094 | 0.00% | -3.58% | -- | -- | 17.64% | -- | -42.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.6250 | 0.6250 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | 16.76% | -- | -44.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.6320 | 0.6320 | 0.00% | 2.30% | -- | 6.04% | 18.22% | -- | -43.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.6178 | 0.6178 | -0.82% | 0.05% | -6.02% | -- | 12.29% | -- | -46.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.6229 | 0.6229 | -0.75% | -- | -5.25% | -- | 14.15% | -- | -46.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.6276 | 0.6276 | 1.10% | 3.89% | -- | -- | 16.33% | -- | -44.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.6208 | 0.6208 | -0.53% | -- | -5.71% | -- | 13.95% | -- | -45.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.6241 | 0.6241 | 1.07% | -- | -5.09% | -- | 17.29% | -- | -45.56% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.6175 | 0.6175 | 0.00% | -4.29% | -6.10% | 11.08% | 15.40% | -- | -46.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.6041 | 0.6041 | 0.00% | -- | -7.87% | -- | 9.00% | -- | -48.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.6452 | 0.6452 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.93% | -- | -44.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.6778 | 0.6778 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.76% | -- | -44.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.6591 | 0.6591 | 0.00% | -- | -0.18% | 35.20% | 16.92% | -- | -47.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.6574 | 0.6574 | -1.53% | -0.03% | -0.44% | -- | 14.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.6676 | 0.6676 | 0.07% | 2.14% | 1.11% | 35.22% | 19.26% | -- | -46.01% | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.6671 | 0.6671 | 0.00% | 2.73% | -- | 33.79% | 19.21% | -- | -46.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.6584 | 0.6584 | 0.12% | -- | 2.63% | -- | 13.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.6576 | 0.6576 | 0.61% | -- | -- | 31.65% | 20.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.6536 | 0.6536 | 0.65% | -4.74% | -- | 33.41% | 15.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.6494 | 0.6494 | -0.96% | -5.13% | -- | -- | 20.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.6557 | 0.6557 | 0.00% | -- | -- | 34.56% | 25.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.6861 | 0.6861 | 0.23% | 0.26% | -- | 42.88% | 39.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.6845 | 0.6845 | 0.00% | 3.67% | 14.03% | 42.43% | 36.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.6704 | 0.6704 | -2.03% | 1.53% | -- | -- | 26.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.6843 | 0.6843 | 3.63% | 3.63% | 14.82% | 41.62% | 28.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.6603 | 0.6603 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.6415 | 0.6415 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.6413 | 0.6413 | 0.00% | -- | 15.36% | -- | 20.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 0.6003 | 0.6003 | 0.00% | -1.27% | -- | 35.69% | 16.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.6054 | 0.6054 | 0.00% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.5960 | 0.5960 | -1.97% | -- | -- | 33.30% | 15.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.6080 | 0.6080 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.6080 | 0.6080 | 7.46% | -- | -- | 37.62% | 14.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.5658 | 0.5658 | 0.00% | -- | 16.06% | -- | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.5559 | 0.5559 | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.5387 | 0.5387 | 0.00% | -- | -- | 20.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-06 | 0.4926 | 0.4926 | 0.00% | -0.22% | -- | 10.62% | -12.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.4875 | 0.4875 | -0.39% | -1.00% | -- | 11.56% | -11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.4894 | 0.4894 | 0.00% | -- | -- | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.4937 | 0.4937 | -0.98% | 0.78% | -- | 12.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.4986 | 0.4986 | 1.26% | -- | 9.99% | -- | -9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.4924 | 0.4924 | 0.00% | 1.05% | 8.63% | -- | -12.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.4995 | 0.4995 | 1.96% | -- | 11.10% | 15.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.4899 | 0.4899 | 0.00% | 2.02% | -- | 12.18% | -10.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.4873 | 0.4873 | 1.42% | -- | -- | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.4805 | 0.4805 | 0.00% | -- | 7.18% | 11.02% | -13.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.4802 | 0.4802 | -0.08% | -0.62% | -- | -- | -12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.4806 | 0.4806 | 0.00% | -1.07% | 8.63% | -- | -10.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.4832 | 0.4832 | -0.54% | -- | 8.07% | 12.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.4858 | 0.4858 | 0.00% | -- | -- | 14.20% | -7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | -- | 2.93% | -- | -17.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.4496 | 0.4496 | 0.00% | -- | -- | -7.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.4483 | 0.4483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.4424 | 0.4424 | 0.00% | -- | -4.01% | -- | -27.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.4471 | 0.4471 | 0.00% | -- | -- | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.4418 | 0.4418 | 0.00% | -- | 1.10% | -8.07% | -29.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.4380 | 0.4380 | 0.00% | -0.54% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.4388 | 0.4388 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.4404 | 0.4404 | -0.83% | -2.39% | 0.64% | -10.83% | -30.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.4441 | 0.4441 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.4455 | 0.4455 | 0.00% | -1.04% | 2.46% | -- | -31.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.4512 | 0.4512 | 0.00% | -2.10% | 4.25% | -5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.4502 | 0.4502 | 0.00% | -- | -- | -5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.4609 | 0.4609 | 0.83% | 3.50% | -- | -- | -28.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.4571 | 0.4571 | 0.00% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.4453 | 0.4453 | 1.90% | -- | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.4370 | 0.4370 | 0.00% | 0.07% | -9.35% | -6.44% | -30.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.4376 | 0.4376 | 0.81% | 1.11% | -10.68% | -- | -27.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.4341 | 0.4341 | -0.60% | -- | -10.38% | -- | -27.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.4367 | 0.4367 | 0.44% | -- | -- | -6.89% | -28.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.4348 | 0.4348 | -0.18% | -- | -- | -- | -29.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.4356 | 0.4356 | 0.65% | -- | -- | -7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.4328 | 0.4328 | 0.00% | -- | -- | -9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.4363 | 0.4363 | 1.63% | -6.87% | -10.37% | -- | -31.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.4293 | 0.4293 | 0.92% | -- | -11.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.4254 | 0.4254 | 0.00% | -10.82% | -12.02% | -- | -34.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.4685 | 0.4685 | 0.00% | -- | -- | -0.87% | -29.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.4770 | 0.4770 | 0.00% | -2.63% | -- | -4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.4821 | 0.4821 | 0.00% | -- | -- | -4.76% | -26.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.4899 | 0.4899 | 1.14% | -- | -- | -4.09% | -25.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.4844 | 0.4844 | 0.00% | -2.04% | -- | -5.96% | -27.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.4954 | 0.4954 | 0.00% | 1.33% | 2.63% | -- | -28.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.4945 | 0.4945 | 0.00% | 1.58% | -- | -3.64% | -28.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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