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| 富国恒享回报12个月持有A(016645)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.1070 | 1.1070 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 2.01% | 8.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.76% | 7.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -0.62% | 1.39% | 1.48% | -- | 1.39% | 8.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1072 | 1.1072 | 0.05% | -- | -- | 1.90% | 9.11% | 2.03% | 9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 0.08% | 2.06% | 1.95% | 9.05% | 1.97% | 9.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1067 | 1.1067 | -0.08% | 0.49% | 2.07% | -- | -- | 1.98% | 9.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 0.88% | 2.22% | -- | 9.59% | 2.06% | 9.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.89% | 9.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1013 | 1.1013 | 0.31% | 0.56% | -- | -- | 8.90% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0979 | 1.0979 | -0.07% | -- | -- | 1.20% | 8.84% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | 9.17% | 1.24% | 8.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 0.92% | 1.27% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0880 | 1.0880 | 0.04% | 0.65% | 0.34% | -- | -- | 0.26% | 7.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0876 | 1.0876 | 0.22% | -- | 0.30% | -- | 7.94% | 0.22% | 7.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0852 | 1.0852 | 0.39% | -- | 0.08% | -- | 7.59% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0835 | 1.0835 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.15% | -- | 8.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -0.26% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0825 | 1.0825 | -0.17% | -0.28% | -- | -- | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.08% | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -0.71% | -- | -0.20% | 7.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0905 | 1.0905 | -0.05% | -- | -- | -- | 8.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | 7.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0864 | 1.0864 | 0.19% | -- | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.57% | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0866 | 1.0866 | 0.11% | -- | -- | -- | 6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | 0.30% | 0.49% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0849 | 1.0849 | -0.05% | -- | -- | -- | 8.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | 1.56% | 8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | 2.46% | 10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -0.07% | 2.89% | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0852 | 1.0852 | -0.02% | 0.17% | 0.43% | 2.95% | 14.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 0.45% | 0.54% | -- | 14.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0834 | 1.0834 | 0.27% | -- | 0.48% | -- | 13.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0805 | 1.0805 | -0.06% | -- | -- | -- | 13.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | 0.59% | 3.40% | 13.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0879 | 1.0879 | 0.27% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0850 | 1.0850 | 0.13% | -- | 0.71% | -- | 14.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | 13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | 0.11% | 1.16% | 3.89% | 12.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0805 | 1.0805 | 0.08% | 0.21% | 1.27% | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | 1.77% | 4.48% | 12.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -0.53% | 1.46% | 4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0801 | 1.0801 | -0.04% | -- | -- | -- | 12.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | 0.76% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0788 | 1.0788 | 0.13% | -- | -- | 4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | 0.81% | -- | 4.69% | 11.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 0.52% | -- | 4.59% | 10.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0687 | 1.0687 | 0.04% | 0.48% | 1.50% | -- | 10.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0683 | 1.0683 | 0.13% | 0.72% | 1.46% | 3.92% | 9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0669 | 1.0669 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0636 | 1.0636 | 0.27% | 0.41% | 1.46% | -- | 10.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0606 | 1.0606 | 0.12% | 0.36% | -- | 1.30% | 9.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | 0.53% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0561 | 1.0561 | -0.07% | -- | 1.09% | 1.29% | 8.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0568 | 1.0568 | 0.29% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0529 | 1.0529 | -0.11% | 0.44% | -- | -- | 7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | 1.53% | 1.35% | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | 1.53% | 1.60% | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0490 | 1.0490 | 0.36% | -- | 1.88% | -- | 6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0386 | 1.0386 | 0.09% | -- | 1.29% | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0377 | 1.0377 | -0.24% | 0.33% | -- | -- | 4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 0.68% | 1.19% | -- | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 0.82% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0343 | 1.0343 | 0.11% | 0.44% | -- | -- | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% | -0.05% | -1.41% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 0.05% | -1.43% | 1.46% | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% | -- | -- | -- | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0303 | 1.0303 | 0.12% | 0.48% | -1.25% | 1.94% | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0291 | 1.0291 | 0.21% | -- | -1.36% | -- | 6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0269 | 1.0269 | 0.16% | -0.11% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -2.58% | 1.38% | 6.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0414 | 1.0414 | -0.53% | -- | 1.20% | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0470 | 1.0470 | -0.03% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0473 | 1.0473 | 0.48% | 0.62% | -- | -- | 7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0423 | 1.0423 | -0.21% | -- | -- | -- | 7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0426 | 1.0426 | 0.17% | -0.77% | 0.74% | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -1.11% | 1.39% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | 1.32% | 2.76% | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0507 | 1.0507 | -0.17% | 1.02% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | 1.17% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0401 | 1.0401 | -0.02% | 0.60% | 2.42% | -- | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0403 | 1.0403 | 0.10% | 0.99% | -- | -- | 7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0397 | 1.0397 | 0.56% | -- | 2.59% | 2.02% | 7.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0339 | 1.0339 | 0.37% | -0.10% | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0301 | 1.0301 | 0.10% | 0.35% | 1.51% | 1.44% | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | 1.41% | 1.12% | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0349 | 1.0349 | 0.82% | 1.40% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | 2.02% | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0297 | 1.0297 | 0.44% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0252 | 1.0252 | 0.45% | -- | -- | 1.19% | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 0.50% | 0.92% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -0.18% | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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