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| 富国中证1000优选A(017038)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-07 | 1.4916 | 1.4916 | 0.00% | -- | -- | 5.30% | -- | 9.31% | 44.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% | -- | 5.11% | -- | -- | 5.11% | 38.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4437 | 1.4437 | 0.40% | -0.69% | 5.80% | -- | -- | 5.80% | 40.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4379 | 1.4379 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.48% | 5.38% | 39.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4523 | 1.4523 | -0.10% | -- | -- | 0.91% | 45.80% | 6.43% | 40.45% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4538 | 1.4538 | 0.00% | 4.00% | -- | 2.00% | 48.95% | 6.54% | 37.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3979 | 1.3979 | -0.28% | 4.50% | -- | -1.33% | -- | 2.45% | 31.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4018 | 1.4018 | 0.40% | 4.79% | -- | -0.98% | -- | 2.73% | 31.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3962 | 1.3962 | -0.96% | -- | -- | -1.38% | 47.36% | 2.32% | 30.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4097 | 1.4097 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -- | 3.31% | 31.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3377 | 1.3377 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | 30.16% | -1.96% | 26.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3813 | 1.3813 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 33.54% | 1.23% | 30.79% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.3766 | 1.3766 | 0.89% | -- | -- | 2.63% | -- | 0.89% | 31.66% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3645 | 1.3645 | 1.20% | -- | -- | 1.50% | 31.08% | 0.00% | 29.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3483 | 1.3483 | -0.95% | -3.52% | -- | 0.30% | 29.56% | -1.19% | 27.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3612 | 1.3612 | 0.00% | -4.58% | -- | 1.48% | 31.45% | -0.24% | 28.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3975 | 1.3975 | -2.04% | -- | -3.31% | -- | 30.45% | 2.42% | 35.09% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4266 | 1.4266 | 1.13% | -3.28% | -1.29% | 10.38% | -- | 4.55% | 37.90% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4107 | 1.4107 | -2.19% | -- | -2.39% | -- | -- | 3.39% | 36.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4423 | 1.4423 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | 5.70% | 40.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4750 | 1.4750 | 0.00% | 3.38% | 1.89% | -- | 38.08% | 8.10% | 41.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4428 | 1.4428 | 1.12% | -- | 1.91% | -- | 37.88% | 5.74% | 35.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4268 | 1.4268 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | 4.57% | 33.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4924 | 1.4924 | 0.00% | 3.26% | 6.82% | 16.40% | -- | 9.37% | 39.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4604 | 1.4604 | 1.04% | 1.04% | -- | 16.94% | -- | 7.03% | 36.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4453 | 1.4453 | 0.00% | 2.03% | 2.01% | -- | 41.68% | 5.92% | 32.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4477 | 1.4477 | 0.00% | 1.10% | 2.26% | -- | 41.90% | 6.10% | 33.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4404 | 1.4404 | 1.69% | 3.10% | 1.74% | -- | -- | 5.56% | 32.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4165 | 1.4165 | 0.05% | -- | 2.42% | 8.64% | 41.28% | 3.81% | 31.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4158 | 1.4158 | -1.12% | -- | 3.76% | 9.72% | -- | 3.76% | 31.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4319 | 1.4319 | 0.27% | -- | -- | -- | 46.05% | 4.94% | 32.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4280 | 1.4280 | 2.21% | -- | -- | -- | 45.65% | 4.65% | 32.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3971 | 1.3971 | 0.00% | -4.27% | -- | -- | 42.50% | 2.39% | 28.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4594 | 1.4594 | 0.00% | -- | 8.56% | -- | -- | 6.95% | 39.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4518 | 1.4518 | 0.88% | 1.82% | -- | 14.34% | -- | 6.40% | 38.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4392 | 1.4392 | 0.98% | 1.01% | -- | 12.86% | -- | 5.47% | 37.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4253 | 1.4253 | 0.00% | 0.60% | -- | 13.29% | -- | 4.46% | 36.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4276 | 1.4276 | 0.12% | 0.84% | -- | 11.27% | -- | 4.62% | 39.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4259 | 1.4259 | 0.08% | -- | -- | -- | 46.92% | 4.50% | 40.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4248 | 1.4248 | 0.56% | -- | 9.14% | -- | 46.19% | 4.42% | 40.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4168 | 1.4168 | -1.85% | 2.44% | 8.53% | -- | -- | 3.83% | 39.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4435 | 1.4435 | 1.96% | 5.79% | 10.57% | -- | 53.91% | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4157 | 1.4157 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.21% | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3830 | 1.3830 | 1.36% | 3.11% | -- | 6.75% | -- | 1.36% | 36.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3645 | 1.3645 | 0.00% | 1.62% | -- | 5.32% | 43.71% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3413 | 1.3413 | -0.10% | -- | -- | 3.53% | 31.28% | -- | 36.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3427 | 1.3427 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3443 | 1.3443 | 0.22% | -- | -- | 5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3413 | 1.3413 | 0.00% | 3.78% | -- | -- | 32.38% | -- | 38.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2925 | 1.2925 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.29% | -- | 30.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3055 | 1.3055 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3094 | 1.3094 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 30.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2770 | 1.2770 | -0.40% | -- | -- | 4.23% | 23.11% | -- | 27.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2821 | 1.2821 | -0.71% | -- | -- | -- | 23.35% | -- | 27.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% | 3.40% | -- | -- | 26.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -0.75% | -2.28% | -- | 24.93% | -- | 26.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | -4.28% | -- | -- | 24.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2776 | 1.2776 | -0.58% | -- | 1.55% | -- | 24.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2851 | 1.2851 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3047 | 1.3047 | 0.02% | -- | -- | -- | 28.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3044 | 1.3044 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3038 | 1.3038 | 1.04% | 0.77% | 0.63% | 9.70% | 26.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2904 | 1.2904 | 0.00% | -0.97% | -0.40% | 9.53% | 25.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2938 | 1.2938 | -0.71% | -- | -0.14% | -- | 30.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3031 | 1.3031 | 0.72% | 2.63% | -- | -- | 31.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2938 | 1.2938 | -0.29% | 1.46% | 1.79% | 11.32% | 28.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | 3.14% | 2.09% | 11.98% | 30.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2697 | 1.2697 | -0.43% | -- | -- | 10.46% | 28.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2752 | 1.2752 | 1.36% | -- | -- | -- | 30.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2853 | 1.2853 | 0.00% | -- | -- | 20.59% | 57.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2619 | 1.2619 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2659 | 1.2659 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | -- | 5.91% | 17.41% | 52.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | 2.79% | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1879 | 1.1879 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1885 | 1.1885 | 0.88% | -- | -- | 15.42% | 43.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -0.17% | 6.26% | -- | 36.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1622 | 1.1622 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1588 | 1.1588 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1576 | 1.1576 | 1.07% | 2.42% | 8.61% | 16.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1454 | 1.1454 | -0.36% | -- | -- | 13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1495 | 1.1495 | 0.00% | -- | -- | 15.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | 1.93% | 6.90% | 15.89% | 35.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1186 | 1.1186 | 0.39% | -- | -- | -- | 31.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1143 | 1.1143 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0840 | 1.0840 | -0.42% | -- | 4.45% | 4.57% | 27.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | 2.14% | 4.89% | 5.24% | 27.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | 26.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0564 | 1.0564 | -0.09% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0521 | 1.0521 | 0.82% | -- | -- | -- | 16.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0435 | 1.0435 | 0.55% | -- | -- | 1.75% | 15.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | 6.21% | 0.94% | 11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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