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| 永赢新兴消费智选A(016502)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | -1.66% | 1.31% | -7.00% | 29.50% | -- | 31.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | -- | -- | -8.66% | -- | -- | 33.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2302 | 1.2302 | -0.69% | -0.48% | 1.30% | -5.66% | 36.69% | -- | 35.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | -- | 2.01% | -3.78% | -- | -- | 36.16% | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | 40.50% | -- | 28.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2027 | 1.2027 | -0.04% | -- | -3.67% | -- | 41.86% | -- | 23.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | 1.27% | -4.35% | -- | 58.45% | -- | 22.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1941 | 1.1941 | 0.24% | -1.67% | -- | -- | 32.81% | -- | 26.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1638 | 1.1638 | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 28.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.31% | -- | 30.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2485 | 1.2485 | -0.58% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 26.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2558 | 1.2558 | 0.00% | 1.51% | -3.09% | -- | -- | -- | 27.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2547 | 1.2547 | 1.42% | -- | -2.77% | -- | 47.18% | -- | 21.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2371 | 1.2371 | -0.19% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | 20.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -3.82% | -3.15% | -- | 46.78% | -- | 20.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2886 | 1.2886 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | 52.93% | -- | 24.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2959 | 1.2959 | -0.69% | 0.93% | -- | 3.06% | -- | -- | 25.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3049 | 1.3049 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 26.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2920 | 1.2920 | 0.12% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 25.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2904 | 1.2904 | 0.51% | -0.23% | 1.54% | 4.70% | -- | -- | 27.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2839 | 1.2839 | 0.33% | -1.30% | -- | 4.73% | -- | -- | 24.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2797 | 1.2797 | 1.62% | -- | -- | -- | 58.69% | -- | 24.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2593 | 1.2593 | 1.52% | -1.98% | -- | -- | 56.16% | -- | 22.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2404 | 1.2404 | -4.10% | -- | -- | -- | 53.82% | -- | 19.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2934 | 1.2934 | -0.57% | -0.86% | -- | 5.80% | 60.39% | -- | 26.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | -0.25% | -- | 4.40% | 61.31% | -- | 26.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2847 | 1.2847 | 0.00% | -0.35% | -- | 1.47% | 59.31% | -- | 25.13% | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3046 | 1.3046 | 0.05% | 2.60% | -- | 3.86% | -- | -- | 27.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3040 | 1.3040 | 1.29% | -- | -- | 3.62% | 63.74% | -- | 27.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2874 | 1.2874 | -0.14% | 1.40% | -- | -- | 61.37% | -- | 25.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2715 | 1.2715 | 0.00% | -- | -- | -1.19% | 61.97% | -- | 21.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2696 | 1.2696 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.59% | -- | 22.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.15% | -- | 23.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2488 | 1.2488 | -0.11% | -- | -- | -8.47% | 56.73% | -- | 24.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -- | -- | -6.98% | -- | -- | 24.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | -- | 1.83% | -4.08% | 57.96% | -- | 26.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | -1.52% | -2.74% | -- | 54.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2574 | 1.2574 | 0.00% | 2.57% | -- | 5.85% | 52.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2325 | 1.2325 | 0.54% | 0.82% | -- | -- | 53.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | 51.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2225 | 1.2225 | -1.89% | -2.67% | -- | 4.99% | 51.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | -0.99% | -6.65% | 5.02% | 53.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2561 | 1.2561 | -0.18% | -2.39% | -- | 9.00% | 53.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -- | -- | 9.73% | 52.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2558 | 1.2558 | -2.41% | -- | -- | -- | 60.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2868 | 1.2868 | 0.00% | -2.25% | -- | 13.88% | 64.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | -- | -- | -- | 72.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3643 | 1.3643 | 1.51% | -- | -- | -- | 91.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3440 | 1.3440 | 0.00% | -- | 4.51% | 26.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3166 | 1.3166 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 83.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | -- | 14.26% | -- | 78.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2860 | 1.2860 | 0.45% | -- | 12.14% | -- | 78.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | 4.68% | 11.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | -- | 11.02% | 29.46% | 68.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1879 | 1.1879 | -0.36% | -- | 9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | 2.32% | 9.46% | 27.02% | 61.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1652 | 1.1652 | 1.71% | -- | -- | 23.45% | 58.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1456 | 1.1456 | -0.32% | -- | -- | 21.37% | 55.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1493 | 1.1493 | -1.30% | -1.16% | -- | 21.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1644 | 1.1644 | -1.85% | 1.04% | -- | 23.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | 3.45% | -- | 27.00% | 67.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1628 | 1.1628 | 0.90% | -- | 9.70% | -- | 63.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1524 | 1.1524 | 0.49% | 1.98% | -- | -- | 58.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1468 | 1.1468 | -0.32% | -- | 10.81% | 27.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | 4.43% | 11.17% | -- | 53.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1017 | 1.1017 | 1.15% | -- | -- | -- | 46.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | 0.56% | 28.47% | 44.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 4.52% | -- | 21.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | 6.87% | -- | 31.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1018 | 1.1018 | 1.73% | 4.86% | -- | -- | 35.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | 15.40% | 29.54% | 34.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0676 | 1.0676 | 2.03% | -- | 13.74% | -- | 33.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0464 | 1.0464 | -0.41% | -- | -- | 22.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | 11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9825 | 0.9825 | -0.71% | -- | -- | -- | 21.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9386 | 0.9386 | 1.21% | -0.56% | -- | -- | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9439 | 0.9439 | 1.04% | -- | 4.71% | 17.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9342 | 0.9342 | 0.00% | 3.80% | 3.64% | 15.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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