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| 永赢消费龙头智选A(016549)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 5.33% | 5.54% | -- | -- | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 1.84% | 2.96% | 9.15% | -- | -- | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9989 | 0.9989 | 0.20% | -3.07% | -- | -- | 53.51% | -- | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | 8.38% | -- | -- | -- | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0058 | 1.0058 | -2.44% | -0.99% | 9.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0310 | 1.0310 | 0.05% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0211 | 1.0211 | 0.51% | -- | 10.87% | -- | -- | -- | 0.60% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0159 | 1.0159 | -2.35% | -2.26% | 10.30% | -- | 50.53% | -- | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0404 | 1.0404 | 0.25% | 0.88% | 11.93% | 6.80% | -- | -- | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0378 | 1.0378 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -1.55% | -- | 7.13% | -- | -- | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0394 | 1.0394 | 0.79% | -- | -- | -- | 50.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 3.66% | 16.73% | -- | 48.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0548 | 1.0548 | 1.32% | -- | -- | 7.62% | -- | -- | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | 7.84% | -- | 3.96% | 66.50% | -- | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | 8.16% | -- | -- | 41.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.61% | -- | -4.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9198 | 0.9198 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -- | 31.48% | -- | -7.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9210 | 0.9210 | -0.05% | -- | -- | -14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9215 | 0.9215 | 0.22% | -- | -1.24% | -- | 26.18% | -- | -7.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9195 | 0.9195 | -1.08% | -- | 1.11% | -15.23% | 23.77% | -- | -7.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | -6.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8835 | 0.8835 | -1.06% | -- | -4.62% | -- | 17.83% | -- | -11.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8930 | 0.8930 | 0.00% | -- | -3.59% | -15.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8960 | 0.8960 | -0.93% | -- | -- | -- | 21.15% | -- | -10.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9044 | 0.9044 | 0.00% | 0.79% | -- | -11.97% | 24.33% | -- | -9.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.8973 | 0.8973 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9347 | 0.9347 | 1.79% | 2.78% | -- | -- | 31.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9331 | 0.9331 | 2.61% | -- | -- | -- | 33.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9263 | 0.9263 | 0.00% | -1.29% | -5.49% | -- | 30.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9384 | 0.9384 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -1.09% | -- | 20.68% | 35.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9855 | 0.9855 | 0.55% | -- | -6.91% | 24.75% | 40.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9801 | 0.9801 | -2.13% | -- | -- | 24.44% | 35.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | 24.72% | 39.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0753 | 1.0753 | 0.07% | -- | -- | 40.01% | 53.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0745 | 1.0745 | 0.00% | -- | -- | 39.42% | 59.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | 39.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.0274 | 1.0274 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | 38.32% | 60.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8903 | 0.8903 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8618 | 0.8618 | 1.69% | 5.79% | -- | 21.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.8475 | 0.8475 | 0.00% | 5.34% | 6.44% | 19.48% | 32.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8163 | 0.8163 | 0.21% | 2.63% | 6.29% | 18.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8146 | 0.8146 | 1.26% | 1.41% | 6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8045 | 0.8045 | 0.05% | -- | -- | 18.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8041 | 0.8041 | 0.00% | -- | -- | 18.77% | 26.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.7954 | 0.7954 | -0.98% | 0.68% | -- | -- | 21.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.8033 | 0.8033 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.7970 | 0.7970 | 0.89% | -- | 1.96% | -- | 20.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.7900 | 0.7900 | 0.30% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.7876 | 0.7876 | -1.91% | 0.74% | 3.52% | 15.42% | 16.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8029 | 0.8029 | 0.00% | -- | 6.68% | 19.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7818 | 0.7818 | 0.00% | -- | 8.45% | 24.63% | 17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7794 | 0.7794 | -0.40% | 1.13% | 9.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.7825 | 0.7825 | -1.72% | -- | -- | -- | 16.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7962 | 0.7962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.7680 | 0.7680 | -0.35% | -- | 10.68% | 12.20% | 13.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7707 | 0.7707 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | 12.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7573 | 0.7573 | 0.00% | -2.06% | -- | 3.95% | 5.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7662 | 0.7662 | -1.98% | -- | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7817 | 0.7817 | 2.75% | 6.30% | -- | 5.76% | 7.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.7608 | 0.7608 | -1.60% | 5.53% | -- | 6.76% | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7732 | 0.7732 | 2.74% | 6.17% | -- | 6.80% | 6.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.7526 | 0.7526 | 0.00% | 4.57% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.7354 | 0.7354 | 2.01% | -- | -- | 2.28% | -0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7209 | 0.7209 | -1.02% | -- | -- | -- | -3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7283 | 0.7283 | 1.19% | -- | 2.68% | -- | -3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.7197 | 0.7197 | 0.97% | -- | 1.47% | 5.50% | -5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7128 | 0.7128 | 0.00% | 2.72% | 0.49% | 5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.6939 | 0.6939 | 0.00% | -- | 2.12% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7000 | 0.7000 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | -11.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.6842 | 0.6842 | 0.00% | -4.53% | -- | -- | -13.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.7167 | 0.7167 | 0.00% | 1.04% | 11.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7093 | 0.7093 | 2.53% | -- | -- | -- | -5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.6918 | 0.6918 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.6795 | 0.6795 | 0.37% | -- | -0.47% | 0.68% | -7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.6770 | 0.6770 | 0.00% | -0.34% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.6793 | 0.6793 | 0.00% | -- | -7.79% | -1.74% | -7.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.6824 | 0.6824 | 1.71% | 8.78% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.6709 | 0.6709 | 0.00% | -- | -6.70% | -- | -14.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.6430 | 0.6430 | 2.50% | -- | -10.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.6273 | 0.6273 | 0.00% | -10.04% | -12.75% | -6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.6973 | 0.6973 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.6845 | 0.6845 | 0.00% | -3.79% | -1.57% | -- | -8.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.6827 | 0.6827 | 0.00% | -7.62% | -1.29% | -6.52% | -9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.7019 | 0.7019 | -1.35% | -5.03% | -- | -- | -9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.7115 | 0.7115 | -2.33% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.7285 | 0.7285 | -1.42% | 0.62% | 3.41% | 0.30% | -4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.7390 | 0.7390 | 0.31% | 2.77% | -- | 1.04% | -3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.7367 | 0.7367 | -0.32% | 3.15% | -- | -- | -3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.7391 | 0.7391 | 3.72% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.7126 | 0.7126 | -1.57% | -- | 0.44% | -- | -7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.7240 | 0.7240 | 0.68% | -- | -- | -4.62% | -5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.7191 | 0.7191 | 0.69% | 5.41% | -- | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.7142 | 0.7142 | -0.67% | 5.42% | 2.66% | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.7190 | 0.7190 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.6822 | 0.6822 | 0.69% | -1.36% | -- | -4.47% | -6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.6775 | 0.6775 | 0.00% | -- | -- | -5.52% | -8.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.6954 | 0.6954 | 0.06% | -- | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.6950 | 0.6950 | 0.49% | -1.35% | 2.98% | -0.37% | -7.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.6916 | 0.6916 | 0.00% | -- | 2.47% | -0.82% | -8.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.7045 | 0.7045 | 0.00% | -- | 1.91% | -1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.7095 | 0.7095 | 0.00% | 6.39% | 13.47% | -1.70% | -2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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