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| 泰康新锐成长A(014287)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.4908 | 1.4908 | 0.00% | -- | 1.13% | 6.91% | -- | 2.35% | 16.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4551 | 1.4551 | -0.29% | -- | -1.40% | -- | 60.48% | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4593 | 1.4593 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 67.24% | 0.19% | 13.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5294 | 1.5294 | 1.06% | 1.33% | -- | 7.56% | 79.28% | 5.00% | 19.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5133 | 1.5133 | 0.62% | 1.58% | -- | 5.05% | 77.39% | 3.89% | 18.66% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5040 | 1.5040 | -0.25% | -- | -- | -- | 73.29% | 3.25% | 17.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5078 | 1.5078 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 76.76% | 3.52% | 18.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5093 | 1.5093 | 1.32% | 1.55% | -- | 7.86% | -- | 3.62% | 18.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4897 | 1.4897 | 0.00% | -- | -- | 8.43% | 74.19% | 2.27% | 16.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5025 | 1.5025 | 0.00% | 1.92% | 9.76% | -- | 77.66% | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4862 | 1.4862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.03% | 19.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4860 | 1.4860 | 0.80% | 2.02% | -- | 4.80% | -- | 2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4742 | 1.4742 | 0.00% | 3.58% | -- | 0.54% | 78.19% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4758 | 1.4758 | 1.32% | 2.94% | 6.57% | -- | 81.73% | 1.32% | 17.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4566 | 1.4566 | 2.34% | 1.75% | 5.18% | -- | 78.33% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4233 | 1.4233 | -0.73% | -- | -- | -- | 68.34% | -- | 15.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4337 | 1.4337 | 0.15% | -- | -- | -- | 66.19% | -- | 16.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4316 | 1.4316 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | 64.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4221 | 1.4221 | 0.00% | 2.31% | -- | 4.13% | 64.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3961 | 1.3961 | 1.99% | 0.30% | 3.55% | 3.18% | -- | -- | 12.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3689 | 1.3689 | -1.52% | -- | 0.65% | 2.57% | -- | -- | 10.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3900 | 1.3900 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3837 | 1.3837 | -0.59% | -- | 0.15% | -- | 56.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3919 | 1.3919 | 0.00% | -- | -0.18% | 7.49% | 58.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3848 | 1.3848 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3360 | 1.3360 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3482 | 1.3482 | -0.87% | -3.31% | -1.71% | -- | 56.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3600 | 1.3600 | -1.82% | -- | -- | 19.68% | 54.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3852 | 1.3852 | 0.00% | -- | -- | 22.08% | 54.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3816 | 1.3816 | -0.92% | 0.04% | -2.57% | 24.31% | 52.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3944 | 1.3944 | 0.00% | -0.14% | -1.66% | -- | 56.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3810 | 1.3810 | -1.10% | -2.88% | -- | -- | 59.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.3964 | 1.3964 | 0.00% | -3.06% | -- | -- | 62.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.4247 | 1.4247 | 0.00% | -- | -- | 29.04% | 65.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.4219 | 1.4219 | -1.29% | 1.62% | 2.29% | -- | 62.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4405 | 1.4405 | 0.00% | 4.85% | 3.63% | 29.90% | 65.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3887 | 1.3887 | -0.76% | -- | 1.68% | 31.91% | 61.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3993 | 1.3993 | 1.85% | -- | -- | 33.50% | 64.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3739 | 1.3739 | 0.16% | -- | -- | 31.08% | 61.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3717 | 1.3717 | 0.00% | -3.27% | 1.37% | -- | 68.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4180 | 1.4180 | -3.29% | -- | 9.51% | -- | 65.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4663 | 1.4663 | 0.00% | -- | 12.91% | -- | 70.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3901 | 1.3901 | 0.00% | -- | -- | 38.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.3737 | 1.3737 | 0.59% | 2.93% | -- | -- | 76.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | -- | -- | -- | 73.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-18 | 1.3537 | 1.3537 | 0.04% | -- | -- | 38.83% | 71.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.3531 | 1.3531 | 1.39% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.3346 | 1.3346 | 0.00% | 2.76% | -- | 36.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3236 | 1.3236 | 0.00% | -- | -- | 35.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2949 | 1.2949 | -0.29% | -- | -- | 33.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2987 | 1.2987 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | -- | 12.02% | 35.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1722 | 1.1722 | 0.21% | 3.15% | 11.83% | -- | 46.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1697 | 1.1697 | 0.90% | 3.08% | 11.60% | 25.45% | 46.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -- | 10.61% | 24.87% | 42.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1364 | 1.1364 | 0.15% | -- | 10.42% | 18.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1155 | 1.1155 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | 5.80% | -- | -- | 33.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0744 | 1.0744 | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0528 | 1.0528 | 0.44% | 2.07% | -- | 18.72% | 19.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | 7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0314 | 1.0314 | 0.21% | 0.17% | 6.45% | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 1.92% | 6.22% | 15.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0296 | 1.0296 | 1.96% | 1.50% | -- | 26.30% | 26.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | 23.73% | 22.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0105 | 1.0105 | 0.60% | 0.74% | 10.53% | -- | 20.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0045 | 1.0045 | -0.98% | -- | 9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | 2.88% | 10.60% | 9.81% | 20.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 3.72% | 9.31% | -- | 17.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | -- | 7.92% | -- | 14.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9671 | 0.9671 | -0.82% | -0.75% | 4.17% | -- | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9751 | 0.9751 | 0.00% | -- | 4.66% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9772 | 0.9772 | 0.86% | -- | 4.88% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9689 | 0.9689 | -0.56% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | 1.20% | 1.85% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | 6.02% | -- | -- | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9628 | 0.9628 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9142 | 0.9142 | -0.33% | 0.95% | -- | -2.16% | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9056 | 0.9056 | -1.32% | -2.87% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9177 | 0.9177 | 0.45% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -1.94% | -- | -6.92% | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9324 | 0.9324 | 0.43% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9284 | 0.9284 | -0.35% | -2.96% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9317 | 0.9317 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9312 | 0.9312 | -2.62% | -2.35% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | 2.68% | 7.03% | -- | 10.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9567 | 0.9567 | 0.00% | -- | 8.05% | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9536 | 0.9536 | 2.39% | -- | 16.98% | -- | 8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9313 | 0.9313 | -0.33% | -- | 14.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | 4.47% | -- | 3.06% | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8944 | 0.8944 | -0.27% | 0.86% | -3.87% | 4.84% | -0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | -- | -3.61% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8928 | 0.8928 | 0.00% | -- | -- | 2.87% | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8864 | 0.8864 | -0.79% | 8.73% | -9.50% | -- | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8935 | 0.8935 | 0.91% | 9.48% | -8.77% | -- | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8854 | 0.8854 | 0.00% | -- | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8399 | 0.8399 | 3.03% | -- | -- | 1.52% | -2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8152 | 0.8152 | -0.11% | -11.76% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8161 | 0.8161 | 0.00% | -11.67% | -- | -1.46% | -5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9238 | 0.9238 | -0.01% | -1.57% | -- | 9.26% | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9239 | 0.9239 | -0.70% | -- | -- | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9304 | 0.9304 | -1.15% | -- | -- | 6.91% | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -- | -- | 8.15% | 9.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | -5.12% | -- | 8.99% | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9891 | 0.9891 | 0.87% | 1.08% | -- | 15.31% | 8.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9806 | 0.9806 | 0.12% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9794 | 0.9794 | 2.11% | -- | -- | -- | 9.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9592 | 0.9592 | -1.51% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9739 | 0.9739 | -0.47% | -- | 4.71% | 8.27% | 8.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -- | -- | 10.53% | 9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -- | 8.80% | 12.67% | 12.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -- | 9.53% | 5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9815 | 0.9815 | 3.77% | -- | -- | 13.85% | 22.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9458 | 0.9458 | -0.89% | -- | 10.59% | 9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | 2.60% | 11.69% | 10.72% | 20.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -- | 9.63% | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | 6.59% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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