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| 华宝安融六个月持有A(016806)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0258 | 1.0258 | -0.12% | -0.02% | -- | -0.38% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0270 | 1.0270 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | 0.65% | -0.46% | 2.40% | -- | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0276 | 1.0276 | 0.16% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 2.90% | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | 0.33% | -0.69% | -- | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 0.18% | -0.92% | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | 0.14% | -0.45% | 2.93% | -- | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0213 | 1.0213 | 0.05% | 0.08% | -0.42% | -- | -- | -- | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | 1.19% | -- | 2.56% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0198 | 1.0198 | -0.14% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0212 | 1.0212 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 0.99% | -- | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0215 | 1.0215 | -0.05% | 0.04% | -0.59% | -- | -- | -- | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.07% | -0.54% | -- | -- | -- | 2.85% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | -0.17% | -0.62% | -- | 1.23% | -- | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | 1.09% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0211 | 1.0211 | -0.02% | -0.14% | -0.63% | -0.03% | 1.45% | -- | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -0.12% | -- | -0.01% | 1.11% | -- | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.10% | -- | -- | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -0.30% | -0.34% | -- | 0.63% | -- | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0225 | 1.0225 | -0.05% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -0.19% | -- | 0.50% | 0.59% | -- | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.16% | -0.46% | -- | 0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0274 | 1.0274 | 0.14% | 0.20% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0260 | 1.0260 | -0.04% | -- | -- | -- | 0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0294 | 1.0294 | -0.23% | -- | -- | 0.66% | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0316 | 1.0316 | -0.02% | 0.12% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0318 | 1.0318 | -0.10% | 0.32% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0328 | 1.0328 | 0.04% | 0.60% | 1.12% | -- | 1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0324 | 1.0324 | -0.20% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0345 | 1.0345 | 0.40% | -- | 1.28% | -- | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0304 | 1.0304 | 0.18% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0285 | 1.0285 | 0.19% | -- | 0.69% | -- | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0214 | 1.0214 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0206 | 1.0206 | -0.13% | 0.11% | -0.52% | -0.33% | -0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -0.10% | -0.72% | -0.89% | 0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0213 | 1.0213 | 0.08% | -- | -- | -- | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | -0.10% | -- | -0.47% | 1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0278 | 1.0278 | 0.09% | 0.14% | -- | 0.17% | 1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0251 | 1.0251 | -0.13% | 0.26% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 0.38% | -- | 0.50% | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0227 | 1.0227 | 0.03% | 0.11% | 0.20% | -- | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0225 | 1.0225 | -0.01% | -- | -- | 0.12% | 0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | 0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -0.12% | 0.61% | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -0.46% | -0.65% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -0.46% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0287 | 1.0287 | 0.05% | -- | -- | 1.98% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | 0.74% | 2.02% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 4.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0307 | 1.0307 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 0.91% | 1.12% | 1.94% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0296 | 1.0296 | 0.34% | -- | 1.10% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.47% | 0.76% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0206 | 1.0206 | 0.20% | -0.10% | 0.23% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | 0.21% | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0207 | 1.0207 | -0.09% | -0.12% | 0.44% | -- | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | 0.06% | 0.62% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0219 | 1.0219 | 0.09% | -- | -- | -- | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0210 | 1.0210 | 0.04% | -- | 0.87% | 1.87% | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0206 | 1.0206 | 0.21% | 0.24% | 0.87% | 1.82% | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0185 | 1.0185 | 0.11% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0182 | 1.0182 | 0.04% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0178 | 1.0178 | -0.07% | 0.07% | 0.61% | 2.13% | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0185 | 1.0185 | 0.11% | 0.02% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0174 | 1.0174 | -0.10% | 0.09% | -- | 2.32% | 1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 0.22% | 0.96% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0171 | 1.0171 | -0.12% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0183 | 1.0183 | 0.18% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0165 | 1.0165 | 0.03% | 0.40% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0121 | 1.0121 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% | 0.09% | -- | -0.04% | 1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | 1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | 0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0087 | 1.0087 | 0.09% | 0.09% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | 0.26% | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | 0.60% | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 0.38% | -- | -0.95% | 0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.51% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0082 | 1.0082 | 0.30% | 0.40% | 0.15% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.10% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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