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| 鹏华稳健增利A(016889)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | -- | -- | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -0.56% | -- | 2.17% | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0863 | 1.0863 | -0.65% | -- | 1.01% | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0934 | 1.0934 | -0.36% | -- | 1.53% | 2.74% | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 0.33% | 1.88% | 3.12% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | -- | 2.99% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 0.33% | 1.70% | -- | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0865 | 1.0865 | -0.18% | -- | 1.01% | 1.20% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | 1.20% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0754 | 1.0754 | -0.14% | -- | -- | 0.19% | 1.36% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0769 | 1.0769 | -0.01% | -- | -- | 0.33% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0738 | 1.0738 | 0.07% | -0.17% | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0730 | 1.0730 | -0.07% | -0.04% | 0.49% | -- | 1.35% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0737 | 1.0737 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0722 | 1.0722 | -0.20% | -0.08% | -- | -- | 1.16% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0744 | 1.0744 | -0.11% | -- | -- | 0.09% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0756 | 1.0756 | 0.20% | 0.35% | 0.91% | 0.20% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 1.85% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | 1.82% | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0697 | 1.0697 | -0.03% | 0.02% | -- | -- | 1.73% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.90% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 0.08% | 0.49% | -- | 1.94% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 0.16% | 0.51% | -- | 1.97% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0686 | 1.0686 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.92% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 1.91% | 0.62% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.86% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0661 | 1.0661 | 0.02% | 0.18% | -0.70% | -- | 1.74% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | 0.17% | -0.72% | -- | 1.69% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | 1.70% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% | 0.00% | -0.86% | -0.93% | 1.62% | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0641 | 1.0641 | -0.01% | 0.00% | -0.87% | -- | 1.62% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | 0.01% | -0.86% | -0.90% | 1.63% | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% | 0.01% | -0.86% | -0.85% | 1.67% | 0.23% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.67% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.67% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.67% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.67% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -0.89% | -- | -0.88% | 1.67% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0737 | 1.0737 | 0.01% | -- | -- | -0.03% | 2.63% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -- | 2.63% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -0.01% | 2.66% | 1.11% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -- | 2.74% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.05% | 2.82% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | 2.74% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.53% | 1.08% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | 2.74% | 1.09% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | 2.80% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -0.07% | -- | 2.81% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 2.78% | 1.12% | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.31% | 2.67% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 2.58% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.31% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -0.05% | -0.02% | 0.60% | 2.70% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | -- | 2.80% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -0.01% | 0.12% | 0.62% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.59% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -0.15% | 0.13% | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0748 | 1.0748 | -0.05% | -- | -- | -- | 2.73% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 2.82% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 2.43% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -0.02% | 0.18% | 0.85% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 3.12% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0735 | 1.0735 | -0.02% | 0.07% | 0.36% | 0.87% | 3.20% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | -- | 3.31% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.88% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0727 | 1.0727 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.45% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% | -- | -- | -- | 3.25% | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 0.07% | 0.34% | 0.81% | 3.08% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 3.23% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0716 | 1.0716 | 0.13% | 0.19% | -- | -- | 3.09% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0702 | 1.0702 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.86% | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0703 | 1.0703 | 0.06% | -- | 0.25% | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | 2.82% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | 3.07% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.61% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0687 | 1.0687 | -0.21% | -- | 0.08% | 0.53% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.46% | 3.50% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0671 | 1.0671 | -0.04% | -0.06% | -- | 0.45% | 3.39% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0674 | 1.0674 | -0.03% | -- | -- | 0.53% | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% | 0.04% | -- | 0.35% | 3.65% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0646 | 1.0646 | 0.01% | 0.04% | -- | 0.34% | 3.63% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.68% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 3.66% | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0640 | 1.0640 | 0.01% | -- | 0.08% | -- | 3.63% | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | 0.05% | 1.04% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 1.04% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | 0.07% | 1.09% | 3.84% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 1.35% | 4.23% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | 4.02% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 1.40% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.43% | 4.81% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.42% | 4.81% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.48% | 4.81% | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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