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| 东方红锦惠甄选18个月持有A(016832)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.1392 | 1.1392 | -0.51% | -- | -- | 1.78% | -- | 1.42% | 14.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -0.48% | -- | 2.79% | 7.96% | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -1.18% | 0.68% | -- | 8.46% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1563 | 1.1563 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 2.94% | 15.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1480 | 1.1480 | -0.33% | -- | 0.57% | 2.31% | -- | 2.20% | 15.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1518 | 1.1518 | -1.07% | 0.31% | 0.53% | -- | -- | 2.54% | 15.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | -- | 2.87% | -- | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.88% | 2.22% | 15.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1454 | 1.1454 | 0.07% | -- | 1.45% | 0.92% | -- | 1.97% | 14.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1446 | 1.1446 | 0.16% | 0.27% | 1.63% | 1.12% | -- | 1.90% | 14.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1428 | 1.1428 | 0.01% | -0.25% | 1.47% | 0.92% | 7.78% | 1.74% | 14.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | 0.97% | 1.47% | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1415 | 1.1415 | -0.37% | -1.07% | -- | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1457 | 1.1457 | 1.24% | -0.46% | -- | -- | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1317 | 1.1317 | -1.20% | -- | -- | 0.12% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1539 | 1.1539 | 0.25% | 1.66% | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1351 | 1.1351 | 0.50% | 0.76% | 1.24% | 0.69% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1294 | 1.1294 | -0.28% | -- | 0.73% | 0.47% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1326 | 1.1326 | 0.08% | 0.32% | 1.02% | 0.86% | 8.18% | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | 0.49% | 1.60% | -- | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | 0.06% | 0.56% | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1290 | 1.1290 | 0.25% | 0.51% | 0.79% | -- | 8.56% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -- | -- | -0.74% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -- | -- | -0.71% | 7.87% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -- | -- | -0.93% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1212 | 1.1212 | 0.20% | 0.09% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1190 | 1.1190 | -0.03% | 0.00% | -- | -- | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1193 | 1.1193 | 0.48% | -- | -1.24% | -- | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -1.85% | -- | 6.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1202 | 1.1202 | 0.11% | -- | -1.30% | -0.88% | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -0.28% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -- | -0.74% | 8.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | 9.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 10.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | -0.40% | 0.68% | -- | 10.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1333 | 1.1333 | -0.14% | 0.08% | 0.93% | -- | 10.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1350 | 1.1350 | 0.27% | -- | -- | -- | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1319 | 1.1319 | -0.04% | -- | -- | 2.40% | 9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | 2.56% | 10.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1304 | 1.1304 | -0.02% | -- | -0.31% | 2.55% | 11.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1306 | 1.1306 | -0.22% | 0.36% | -0.29% | -- | 11.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | 0.13% | 2.56% | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | -- | 2.40% | 10.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1273 | 1.1273 | 0.28% | -- | -- | -- | 10.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1241 | 1.1241 | 0.11% | -- | -- | -- | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1346 | 1.1346 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | 11.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1339 | 1.1339 | 0.20% | -- | -- | 4.97% | 10.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1316 | 1.1316 | 0.29% | -- | -- | -- | 12.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | -- | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1298 | 1.1298 | -0.04% | 0.06% | -- | 5.19% | 15.65% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | -- | 2.26% | -- | 15.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | 1.87% | -- | 14.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | 2.04% | -- | 12.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1054 | 1.1054 | 0.12% | 0.32% | 1.68% | -- | 12.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1041 | 1.1041 | -0.08% | 0.42% | -- | -- | 12.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 0.24% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1061 | 1.1061 | 0.38% | 0.12% | -- | 4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1019 | 1.1019 | 0.22% | -0.16% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0995 | 1.0995 | -0.25% | 0.10% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 3.93% | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1048 | 1.1048 | 0.10% | -- | -- | 4.39% | 11.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1037 | 1.1037 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0984 | 1.0984 | -0.05% | -- | 1.70% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0990 | 1.0990 | -0.10% | -- | 2.08% | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | 1.70% | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0871 | 1.0871 | -0.06% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 0.47% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0848 | 1.0848 | 0.38% | 0.55% | 1.61% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | 0.65% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0789 | 1.0789 | -0.10% | 0.78% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0800 | 1.0800 | 0.32% | -- | 1.15% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0766 | 1.0766 | 0.32% | 0.34% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0732 | 1.0732 | 0.17% | -- | 0.52% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0714 | 1.0714 | 0.07% | -0.25% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0669 | 1.0669 | 0.16% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0661 | 1.0661 | -0.22% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0606 | 1.0606 | 0.22% | -- | 0.26% | -- | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0566 | 1.0566 | -0.06% | 0.21% | 0.15% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | 1.15% | -0.51% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0432 | 1.0432 | 0.16% | -1.56% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0415 | 1.0415 | -1.90% | -- | -1.82% | -0.21% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0617 | 1.0617 | 0.05% | 0.17% | -- | -- | 6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0612 | 1.0612 | 0.14% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0578 | 1.0578 | -0.20% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0599 | 1.0599 | 0.32% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0565 | 1.0565 | 0.14% | -0.19% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0538 | 1.0538 | -0.45% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0586 | 1.0586 | 0.01% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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