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| 兴业聚福一年持有A(017060)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-07 | 1.2691 | 1.2691 | 0.00% | -- | 5.66% | 6.32% | -- | -- | 26.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.50% | -- | 25.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | 2.00% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2277 | 1.2277 | -0.05% | -- | -- | -- | 10.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 21.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2262 | 1.2262 | 0.25% | 2.09% | -- | 2.24% | 10.74% | -- | 21.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2211 | 1.2211 | 0.41% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 21.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2161 | 1.2161 | 1.25% | 0.92% | 1.07% | -- | 11.54% | -- | 20.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | -0.08% | -0.17% | 0.43% | -- | -- | 19.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2015 | 1.2015 | -0.29% | -- | -- | 1.22% | 8.32% | -- | 19.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2050 | 1.2050 | 0.24% | -- | -0.21% | 1.52% | 8.70% | -- | 19.89% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2021 | 1.2021 | 0.01% | 0.97% | -0.45% | 1.27% | 8.37% | -- | 19.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2020 | 1.2020 | 0.00% | 1.56% | -0.46% | -- | 8.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1906 | 1.1906 | 0.60% | -- | -1.16% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1835 | 1.1835 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2032 | 1.2032 | 0.00% | -0.36% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -1.06% | -0.08% | -- | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2075 | 1.2075 | 0.10% | -- | -- | -- | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | 0.70% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | -0.22% | -0.48% | -0.08% | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1928 | 1.1928 | 0.39% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1882 | 1.1882 | -0.68% | -1.29% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | 0.93% | 2.21% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | 9.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2055 | 1.2055 | 0.52% | -- | -- | -- | 9.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1993 | 1.1993 | 0.24% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1959 | 1.1959 | -0.29% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -0.23% | -0.24% | -- | 8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1858 | 1.1858 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1842 | 1.1842 | 0.08% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1889 | 1.1889 | -0.11% | -- | -0.29% | -- | 9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1902 | 1.1902 | -0.15% | -- | -- | 2.50% | 9.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -0.13% | -- | 2.05% | 9.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1936 | 1.1936 | 0.31% | -- | -- | -- | 10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1867 | 1.1867 | -0.08% | -- | -0.28% | -- | 9.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1869 | 1.1869 | -0.19% | -0.46% | -- | -- | 9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | -- | -- | 5.80% | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1946 | 1.1946 | 0.23% | -0.47% | -- | 5.60% | 10.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | -0.97% | -- | 5.43% | 10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2003 | 1.2003 | -0.27% | -- | -- | 6.21% | 12.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | 0.76% | 0.61% | -- | 12.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1945 | 1.1945 | -0.03% | -- | -- | 5.91% | 11.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1948 | 1.1948 | 0.40% | -- | -- | -- | 12.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | 5.38% | 12.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -- | 6.52% | 14.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | 0.66% | 3.24% | 4.98% | 17.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1612 | 1.1612 | -0.59% | -- | 3.03% | 4.11% | 16.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1681 | 1.1681 | 0.59% | -- | 3.65% | -- | 17.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | -- | 2.72% | 4.21% | 15.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -- | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1348 | 1.1348 | 0.23% | 0.32% | 1.16% | 1.97% | 12.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1322 | 1.1322 | 0.16% | 0.15% | 0.93% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1304 | 1.1304 | 0.30% | 0.16% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1312 | 1.1312 | 0.06% | 0.10% | -- | 1.64% | 12.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1305 | 1.1305 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1271 | 1.1271 | -0.27% | -0.09% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | 0.20% | 0.91% | -- | 12.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1283 | 1.1283 | 0.06% | -- | -- | -- | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1276 | 1.1276 | -0.04% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1281 | 1.1281 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | 0.40% | 1.18% | -- | 10.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | 0.66% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 9.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 0.47% | -- | 0.91% | 10.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 0.41% | 0.97% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1145 | 1.1145 | -0.12% | 0.09% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1158 | 1.1158 | 0.15% | 0.16% | -- | 0.11% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1122 | 1.1122 | -0.12% | -- | -0.06% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1135 | 1.1135 | -0.04% | -0.07% | -0.04% | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | 9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | 9.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | 8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1083 | 1.1083 | -0.02% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1085 | 1.1085 | -0.18% | -- | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1105 | 1.1105 | -0.10% | 0.08% | -- | -1.73% | 7.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -- | -- | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 7.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -0.38% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1129 | 1.1129 | -0.10% | -0.01% | -- | -- | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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